TLTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLTE

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$72.85

+0.14 ▲ +0.20%

TLTE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.57%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$338M

약 4628억원

保有銘柄

3017銘柄

配当利回り

3.42%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.49%	Total Holdings ⓘ	3017	Perf Week ⓘ	0.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.33%	AUM ⓘ	$338M	Perf Month ⓘ	-5.44%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$73.44	Return% 5Y ⓘ	6.7%	52W High ⓘ	-9.65%	Perf Quarter ⓘ	-1.78%
Dividend TTM ⓘ	$2.49 (3.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.07% 16.19%	Return% 10Y ⓘ	8.17%	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	5.16%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.05%	Return% SI ⓘ	5.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.71%	Perf YTD ⓘ	14.08%
SMA20 ⓘ	-2.56%	SMA50 ⓘ	-4.62%	SMA200 ⓘ	3.88%	RSI (14) ⓘ	41.32	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2012/9/28	Prev Close ⓘ	$72.71	Perf Year ⓘ	21.09%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$72.85

📊 FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund（TLTE）投資分析

ETF概要

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 신흥시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Emerging Markets Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitygrowthvalue

규모: $338M 약 4628억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.57%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$570K

カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.2M

手数料がなければ得られた利益の 10.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.48%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.48%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$219.3M

→

累計収益

+$119.3M

年平均 +8.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.49%

평균권

価格 +21.09% + 配当 +3.40% = 合計 +24.49%/年

ベンチマークを年率 6.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.33% 累計 +61.5%

평균권

価格 +12.77% + 配当 +4.56% = 合計 +17.33%/年

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.70% 累計 +38.3%

평균권

価格 +3.81% + 配当 +2.89% = 合計 +6.70%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.17% 累計 +119.3%

평균권

価格 +4.66% + 配当 +3.51% = 合計 +8.17%/年

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TLTE · 株価のみ TLTE · 株価 + 累積配当 TLTE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TLTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-19%

2018

+14%

2019

+10%

2020

+4%

2021

-18%

2022

+13%

2023

+5%

2024

+31%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.71

市場 +10%上昇時 +7.1%

市場 -10%下落時 -7.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.42%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +16.2%。

배당수익률

3.42%

주당 배당

$2.49

연간 기준

5년 성장률

16.2%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +21.3%

2016

$1.26 +24.8%

2017

$1.45 +14.5%

2018

$1.71 +18.4%

2019

$1.13 -33.9%

2020

$1.90 +67.4%

2021

$2.07 +9.0%

2022

$2.06 -0.6%

2023

$1.90 -7.5%

2024

$2.40 +26.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.64

—

6.40%

2025-09-19

$0.573

—

4.10%

2025-06-20

$0.185

—

3.71%

2024-12-20

$1.62

—

3.69%

2024-09-20

$0.216

—

2.72%

2024-06-21

$0.065

—

3.46%

2023-12-15

$1.20

—

5.39%

2023-09-15

$0.582

—

4.69%

2023-06-16

$0.273

—

4.56%

2022-12-16

$0.631

—

6.43%

2022-09-16

$0.824

—

6.26%

2022-06-17

$0.554

—

4.89%

2022-03-18

$0.059

—

3.52%

2021-12-17

$0.929

—

3.62%

2021-09-17

$0.521

—

2.65%

2021-06-18

$0.348

—

2.36%

2021-03-19

$0.099

—

1.99%

2020-12-18

$0.198

—

2.82%

2020-09-18

$0.460

—

4.39%

2020-06-19

$0.407

—

4.81%

2020-03-20

$0.068

—

4.98%

2019-12-20

$0.486

—

3.71%

2019-09-20

$0.710

—

4.50%

2019-06-21

$0.489

—

2.90%

2019-03-15

$0.028

—

2.75%

2018-12-21

$0.227

—

3.81%

2018-09-24

$0.754

—

3.06%

2018-06-18

$0.374

—

3.10%

2018-03-19

$0.092

—

2.22%

2017-12-21

$0.363

—

2.72%

2017-09-18

$0.685

—

2.88%

2017-06-19

$0.216

—

2.30%

2016-12-22

$0.319

—

4.13%

2016-09-19

$0.437

—

3.23%

2016-06-20

$0.257

—

2.52%

2015-12-23

$0.835

—

4.34%

2014-12-29

$1.00

—

2.06%

2013-12-27

$0.430

—

0.94%

2012-12-27

$0.052

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

3100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3100개

상위 10개 비중

20.0%

최대 단일 종목

6.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.9%

Financial

3.3%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

1.2%

Communication Services

0.9%

Energy

0.8%

Industrials

0.3%

Consumer Defensive

0.3%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6.31%

#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.

4.93%

#3 - SK hynix, Inc.

3.18%

#4 - Tencent Holdings Ltd.

1.42%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

1.13%

#6 - China Construction Bank Corp.

0.74%

#7 - CF SECURED LLC

0.62%

#8 - Samsung Electronics Co. Ltd.

0.58%

#9 - Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

0.56%

#10 - Delta Electronics, Inc.

0.52%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTE보다 유리, ▼ 표시는 TLTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLTE	FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund	0.57%	$338M	3017	3.42%	+14.08%	+21.09%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.12% ▼	-	+27.25% ▲