VAW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VAWは配当（分配金）を出しますか？

VAWの分配利回りは約1.40%です。

VAW

Vanguard Materials ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$227.39

+0.60 ▲ +0.26%

VAW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.0B

약 4조원

保有銘柄

113銘柄

配当利回り

1.40%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.67%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	2.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.86%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-2.44%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$226.71	Return% 5Y ⓘ	6.92%	52W High ⓘ	-7.29%	Perf Quarter ⓘ	-3.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.17 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 4.2%	Return% 10Y ⓘ	9.67%	52W Low ⓘ	19.5%	Perf Half Y ⓘ	-1.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	-3.66%	Return% SI ⓘ	9.05%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.35%	Perf YTD ⓘ	9.56%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	-0.73%	SMA200 ⓘ	2.68%	RSI (14) ⓘ	50.4	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$226.79	Perf Year ⓘ	11.09%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$227.39

📊 Vanguard Materials ETF（VAW）投資分析

ETF概要

Vanguard Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 소재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VAW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterials

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$251.7M

→

累計収益

+$151.7M

年平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.67%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.86% 累計 +29.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.92% 累計 +39.7%

평균권

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.67% 累計 +151.7%

평균권

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VAW · 株価のみ VAW · 株価 + 累積配当 VAW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VAW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-19%

2018

+23%

2019

+21%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+14%

2023

+1%

2024

+13%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 93%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.31

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.40%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.2%。

배당수익률

1.40%

주당 배당

$3.17

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -13.3%

2016

$2.23 +18.6%

2017

$2.25 +0.7%

2018

$2.60 +15.7%

2019

$2.63 +1.1%

2020

$2.84 +8.3%

2021

$3.36 +18.3%

2022

$3.26 -3.1%

2023

$3.19 -2.1%

2024

$3.23 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.792

—

1.84%

2025-12-17

$0.811

—

1.98%

2025-09-24

$0.769

—

2.03%

2025-06-26

$0.815

—

2.13%

2025-03-25

$0.831

—

1.75%

2024-12-18

$0.857

—

2.15%

2024-09-27

$0.835

—

1.92%

2024-06-28

$0.818

—

2.12%

2024-03-22

$0.682

—

1.97%

2023-12-19

$0.891

—

1.72%

2023-09-28

$0.860

—

2.38%

2023-06-29

$0.826

—

1.80%

2023-03-24

$0.682

—

2.38%

2022-12-15

$0.947

—

2.44%

2022-09-28

$0.791

—

2.67%

2022-06-23

$0.983

—

2.04%

2022-03-24

$0.643

—

1.79%

2021-12-16

$0.827

—

1.91%

2021-09-29

$0.796

—

1.62%

2021-06-21

$0.663

—

1.84%

2021-03-26

$0.557

—

1.52%

2020-12-17

$0.824

—

1.69%

2020-09-11

$0.591

—

2.28%

2020-06-22

$0.672

—

2.11%

2020-03-10

$0.539

—

2.91%

2019-12-16

$0.690

—

1.97%

2019-09-26

$0.635

—

2.02%

2019-06-21

$0.701

—

2.50%

2019-03-21

$0.571

—

1.97%

2018-12-13

$0.631

—

2.49%

2018-09-24

$0.587

—

2.07%

2018-06-28

$0.660

—

2.10%

2018-03-16

$0.367

—

1.94%

2017-12-14

$0.566

—

2.10%

2017-09-27

$0.613

—

1.73%

2017-06-28

$0.547

—

1.73%

2017-03-24

$0.503

—

1.71%

2016-12-14

$0.552

—

2.17%

2016-09-20

$0.515

—

3.35%

2016-06-21

$0.431

—

2.86%

2016-03-21

$0.381

—

2.59%

2015-12-23

$0.600

—

2.26%

2015-09-23

$1.57

—

1.77%

2013-12-20

$1.90

—

3.45%

2012-12-20

$1.57

—

3.76%

2011-12-21

$1.58

—

4.65%

2010-12-22

$1.80

—

3.33%

2009-12-22

$0.923

—

3.75%

2008-12-22

$1.60

—

3.69%

2007-12-14

$1.28

—

2.77%

2006-12-18

$1.14

—

2.97%

2005-12-22

$0.968

—

3.22%

2004-12-22

$0.975

—

1.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.2% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

116개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

116개

상위 10개 비중

56.0%

최대 단일 종목

14.53%

집중도(HHI)

479

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

79.7%

Consumer Cyclical

8.3%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.6%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN Linde PLC

14.53%

#2 NEM Newmont Corp

8.71%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.96%

#4 SHW Sherwin-Williams Co/The

5.24%

#5 CRH CRH PLC

4.92%

#6 ECL Ecolab Inc

4.80%

#7 APD Air Products and Chemicals Inc

3.58%

#8 CTVA Corteva Inc

3.32%

#9 VMC Vulcan Materials Co

2.50%

#10 MLM Martin Marietta Materials Inc

2.49%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VAW보다 유리, ▼ 표시는 VAW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09%	$3.0B	113	1.40%	+9.56%	+11.09%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▲
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▼	$3.9B ▲	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.2B ▼	44	1.31% ▼	-	+20.16% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▼	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40%	-	+27.22% ▲