FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)
$58.12
+0.17 ▲ +0.29%
FMAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.08%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$586M
약 8022억원
保有銘柄
103銘柄
配当利回り
1.44%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.48% | Total Holdings | 103 | Perf Week | 2.76% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.76% | AUM | $586M | Perf Month | -2.5% |
| Expense | 0.08% | NAV | $57.97 | Return% 5Y | 6.92% | 52W High | -7.51% | Perf Quarter | -3.79% |
| Dividend TTM | $0.83 (1.44%) | Div Gr. 3/5Y | -0.08% 4.56% | Return% 10Y | 9.65% | 52W Low | 19.19% | Perf Half Y | -1.84% |
| Flows% 1M | -4.79% | Flows% YTD | 17.85% | Return% SI | 8.69% | Volatility(W/M) | 1.37% 1.37% | Perf YTD | 9.43% |
| SMA20 | 0.4% | SMA50 | -0.79% | SMA200 | 2.54% | RSI (14) | 50.21 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2013/10/24 | Prev Close | $57.95 | Perf Year | 10.94% | Avg Volume | 0.06M | Price | $58.12 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF（FMAT）投資分析
ETF概要
Fidelity MSCI Materials Index ETF · US Equities - Industry Sector
소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Fidelity MSCI Materials Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 소재 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Materials 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FMAT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymaterials
- 규모
- $586M 약 8022억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.08%
US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$80K
カテゴリ平均比で年 $420K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.5M
手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$251.2M
→
累計収益
+$151.2M
年平均 +9.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.48%
평균권ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +8.76% 累計 +28.6%
하위 25%ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.92% 累計 +39.7%
평균권ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +9.65% 累計 +151.2%
평균권ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FMAT · 株価のみ FMAT · 株価 + 累積配当 FMAT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FMAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
92%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.98
市場 +10%上昇時 +9.8%
市場 -10%下落時 -9.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.37%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-41.1%
2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.44%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.6%。
배당수익률
1.44%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
4.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 -29.8%
2016
$0.54 +45.4%
2017
$0.62 +15.7%
2018
$0.65 +4.8%
2019
$0.70 +7.2%
2020
$0.72 +4.0%
2021
$0.61 -16.2%
2022
$0.83 +37.1%
2023
$0.81 -2.8%
2024
$0.87 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.198
—
1.98%
2025-12-19
$0.210
—
2.03%
2025-09-19
$0.216
—
2.04%
2025-06-20
$0.224
—
2.15%
2025-03-21
$0.220
—
1.70%
2024-12-20
$0.205
—
1.66%
2024-09-20
$0.210
—
1.55%
2024-06-21
$0.187
—
1.63%
2024-03-15
$0.207
—
2.05%
2023-12-15
$0.214
—
2.17%
2023-09-15
$0.208
—
2.24%
2023-06-16
$0.211
—
1.78%
2023-03-17
$0.199
—
1.90%
2022-12-16
$0.206
—
1.80%
2022-09-16
$0.200
—
1.93%
2022-03-18
$0.201
—
1.91%
2021-12-17
$0.186
—
1.85%
2021-09-17
$0.197
—
1.95%
2021-06-18
$0.178
—
1.85%
2021-03-19
$0.163
—
1.97%
2020-12-18
$0.173
—
2.17%
2020-09-18
$0.169
—
2.41%
2020-06-19
$0.149
—
2.87%
2020-03-20
$0.205
—
3.33%
2019-12-20
$0.168
—
2.40%
2019-09-20
$0.162
—
2.46%
2019-06-21
$0.191
—
1.97%
2019-03-15
$0.128
—
2.38%
2018-12-21
$0.168
—
2.26%
2018-09-21
$0.148
—
1.70%
2018-06-15
$0.159
—
2.04%
2018-03-16
$0.144
—
1.98%
2017-12-15
$0.144
—
1.90%
2017-09-15
$0.123
—
1.97%
2017-06-16
$0.135
—
2.05%
2017-03-17
$0.133
—
1.64%
2016-12-16
$0.113
—
1.64%
2016-09-16
$0.134
—
1.96%
2016-06-17
$0.121
—
1.94%
2015-12-29
$0.006
—
2.12%
2015-12-18
$0.107
—
2.72%
2015-09-18
$0.156
—
2.78%
2015-06-19
$0.128
—
2.06%
2015-03-20
$0.127
—
2.08%
2014-12-19
$0.127
—
2.01%
2014-09-19
$0.116
—
1.49%
2014-06-20
$0.085
—
1.10%
2014-03-21
$0.125
—
0.84%
2013-12-27
$0.002
—
0.39%
2013-12-20
$0.100
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
106개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
106개
상위 10개 비중
55.9%
최대 단일 종목
14.99%
집중도(HHI)
475
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 81.7%
Consumer Cyclical 7.1%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FMAT보다 유리, ▼ 표시는 FMAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAT | Fidelity MSCI Materials Index ETF | 0.08% | $586M | 103 | 1.44% | +9.43% | +10.94% |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $8.7B ▲ | 29 | 1.65% ▲ | - | +11.27% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% ▼ | $3.9B ▲ | 41 | 0.36% ▼ | - | +32.87% ▲ | |
| Vanguard Materials ETF | 0.09% ▼ | $3.0B ▲ | 113 | 1.40% ▼ | - | +11.09% ▲ | |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | 0.38% ▼ | $1.2B ▲ | 44 | 1.31% ▼ | - | +20.16% ▲ | |
| First Trust Materials AlphaDEX Fund | 0.64% ▼ | $374M ▼ | 40 | 1.40% ▼ | - | +27.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FMAT보다 유리 · ▼ FMAT보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FMATと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 2 · インバース 1 · カバードコール 1）
FMATの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FMATとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FMATはどのようなETFですか？
FMATはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FMATは何銘柄に投資していますか？
FMATは合計103銘柄を保有し、AUMは約$586Mです。
FMATは配当（分配金）を出しますか？
FMATの分配利回りは約1.44%です。
FMATの52週最高値・最安値はいくらですか？
FMATは過去52週で最高 $62.84、最低 $48.76を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.