USPH
U.S. Physical Therapy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$76.64
+2.06 ▲ +2.76%
유에스피지컬테라피(USPH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
154.3
고평가 구간
배당수익률
2.37%
52주 위치
52%
저점 +32% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
성장주 소형주対比
수익성 上位 32%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は33원です。過去5년では通常34원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 154.27 | EPS (ttm) | 0.5 | Insider Own | 2.46% | Shs Outstand | 15.2M | Perf Week | 2.98% |
| Market Cap | 1.17B | Forward P/E | 22.49 | EPS next Y | 21.8% | Insider Trans | -1.24% | Shs Float | 14.8M | Perf Month | 15.56% |
| Enterprise Value | 1.81B | PEG | 2.04 | EPS next Q | 0.81 | Inst Own | 105.63% | Short Float | 6.84% | Perf Quarter | 4.23% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.47 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | 0.01% | Short Ratio | 4.4 | Perf Half Y | -10.57% |
| Sales | 0.80B | P/B | 2.49 | EPS next 5Y | 11.03% | ROA | 0.63% | Short Interest | 1.02M | Perf YTD | -1.86% |
| Book/sh | 30.79 | P/C | 41.01 | EPS past 3/5Y | -14.24% -10.5% | ROE | 1.57% | 52W High | -18.03% ($93.50) | Perf Year | 3.22% |
| Cash/sh | 1.87 | P/FCF | 17.16 | Sales past 3/5Y | 12.19% 13.05% | ROIC | 0.97% | 52W Low | 31.71% ($58.19) | Perf 3Y | -36.05% |
| Dividend Est. | $1.82 (2.37%) | EV/EBITDA | 17.47 | EPS Y/Y TTM | -77.14% | Gross Margin | 17.76% | Volatility(W/M) | 3.86% 3.97% | Perf 5Y | -35.87% |
| Dividend TTM | 1.82 | EV/Sales | 2.28 | Sales Y/Y TTM | 13.73% | Oper. Margin | 10.23% | ATR (14) | 2.87 | Perf 10Y | 30.21% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | -115.26% | Profit Margin | 0.95% | RSI (14) | 65.44 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.15% 41.26% | Current Ratio | 1.19 | Sales Q/Q | 7.89% | SMA20 | 5.63% ($72.56) | Beta | 1.12 | Target Price | $93.67 |
| Payout | 126.62% | Debt/Eq | 0.77 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 13.98% ($67.24) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $74.58 |
| Employees | 7294 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | -11.04% -1.32% | SMA200 | 0.34% ($76.38) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $76.64 |
| IPO | 1992/5/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3175 | Volume | 156,674 | Change | 2.76% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $198M (YoY +8%) · 순이익 $5M (YoY -49%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
U.S. Physical Therapy Inc（USPH）投資分析
U.S. Physical Therapy Incはどんな会社ですか？
유에스피지컬테라피(USPH) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare銘柄
🏥 ユーエス・フィジカル・セラピー(USPH)は、米国全土で外来フィジカルセラピー(理学療法)クリニックの運営・管理を行うヘルスケア企業です。整形外科・スポーツ障害のリハビリテーションや術後回復、神経系障害の治療を中核とし、職場における産業災害予防サービスも併せて提供しています。複数の州に分散したクリニックネットワークを基盤に、地域密着型のリハビリ医療を提供しています。
U.S. Physical Therapy Incの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2535位
従業員数7,294人
IPO1992/05/28
現在値$76.64 ≈ 104,997원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.81
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $1.82
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.0% 매출 -1.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.46
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.8% 매출 +1.4%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.77
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.19
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$93.67
현재가 대비 +22.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.04
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-5.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.52 -11.0%
2026.02.25
부합
-0.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+6.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+21.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-14.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-10.5%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.1%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-104%p
USPH -35.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-104.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-60.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-12.8%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-16.5%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 48%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 27%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-31.7%p) 高値 (-18.0%p)
現在値は安値より31.7%上、高値より18.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.1%
年間ボラティリティ
45.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$76.64が上限バンド($76.62)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 2.142 > Signal 1.997 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.145)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 99.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
154.27倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.49倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.49倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.47倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.47倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.16倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$93.67 現在株価対比 +22.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -1.2% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.0% · 空売り比率は標準的 6.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.8%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 15.2M주
浮動株（取引可能） 14.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
USPH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.37%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.37%
業種平均 1.23%
1株配当
$1.82
年間ベース
配当性向
127%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
41.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.68 +13.3%
2016
$0.80 +17.6%
2017
$0.92 +15.0%
2018
$1.14 +23.9%
2019
$0.32 -71.9%
2020
$1.46 +356.2%
2021
$1.64 +12.3%
2022
$1.72 +4.9%
2023
$1.76 +2.3%
2024
$1.80 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.460
—
2.94%
2025-11-17
$0.450
—
2.57%
2025-08-22
$0.450
—
2.55%
2025-05-23
$0.450
—
2.41%
2025-03-14
$0.450
—
2.31%
2024-11-15
$0.440
—
1.96%
2024-08-23
$0.440
—
2.06%
2024-05-22
$0.440
—
1.69%
2024-03-11
$0.440
—
1.63%
2023-11-15
$0.430
—
2.45%
2023-08-17
$0.430
—
2.08%
2023-05-17
$0.430
—
1.50%
2023-03-09
$0.430
—
2.18%
2022-11-18
$0.410
—
1.91%
2022-08-17
$0.410
—
2.38%
2022-05-13
$0.410
—
1.85%
2022-03-11
$0.410
—
1.98%
2021-11-12
$0.380
—
1.46%
2021-08-19
$0.380
—
1.00%
2021-05-13
$0.350
—
0.60%
2021-03-11
$0.350
—
0.56%
2020-03-12
$0.320
—
1.77%
2019-11-15
$0.300
—
1.00%
2019-08-14
$0.300
—
0.79%
2019-05-16
$0.270
—
0.86%
2019-03-19
$0.270
—
1.13%
2018-11-08
$0.230
—
0.96%
2018-08-13
$0.230
—
0.96%
2018-05-10
$0.230
—
1.15%
2018-03-20
$0.230
—
1.26%
2017-11-16
$0.200
—
1.42%
2017-08-17
$0.200
—
1.60%
2017-06-14
$0.200
—
1.16%
2017-04-12
$0.200
—
1.10%
2016-11-16
$0.170
—
1.09%
2016-08-17
$0.170
—
1.09%
2016-05-13
$0.170
—
1.41%
2016-03-16
$0.170
—
1.53%
2015-11-13
$0.150
—
1.46%
2015-08-14
$0.150
—
1.33%
2015-05-14
$0.150
—
1.34%
2015-03-18
$0.150
—
1.07%
2014-11-13
$0.120
—
1.47%
2014-08-14
$0.120
—
1.55%
2014-05-16
$0.120
—
1.43%
2014-03-17
$0.120
—
1.28%
2013-11-13
$0.100
—
1.57%
2013-08-16
$0.100
—
1.65%
2013-05-15
$0.100
—
1.48%
2013-03-13
$0.100
—
1.95%
2012-11-14
$0.090
—
1.94%
2012-08-16
$0.090
—
1.59%
2012-05-11
$0.090
—
1.67%
2012-03-13
$0.090
—
1.62%
2011-11-15
$0.080
—
1.67%
2011-08-17
$0.080
—
1.21%
2011-05-18
$0.080
—
0.66%
2011-03-11
$0.080
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.0만원
5년 누적 (세후) 22.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.26% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USPH この銘柄 | $1.2B | 154.3 ▼ | 2.5 ▲ | 1.57% ▲ | 2.37% ▲ | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
유에스피지컬테라피(USPH)はどのような会社ですか？
유에스피지컬테라피(USPH)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
USPHの時価総額はいくらですか？
USPHの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,535位です。
USPHは配当を出していますか？
USPHの配当利回りは約2.37%で、年間配当金は$1.82です。
USPHのPERはどのくらいですか？
USPHのPERは約154.3倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
USPHの52週最高値・最安値はいくらですか？
USPHは過去52週で最高 $93.50、最低 $58.19を記録しました。
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