AGL
Agilon Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$98.43
+0.43 ▲ +0.44%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$98.43
+0.00 +0.00%
에이질론헬스(AGL)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +1216% · 고점 -26%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 65%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -22.55 | Insider Own | 29.79% | Shs Outstand | 16.6M | Perf Week | -19.39% |
| Market Cap | 1.64B | Forward P/E | - | EPS next Y | 69.14% | Insider Trans | 13.24% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -8.22% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 67.92% | Short Float | 7.34% | Perf Quarter | 275.54% |
| Income | -0.37B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 87.58% | Inst Trans | -2.49% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | 297.3% |
| Sales | 5.82B | P/B | 9.01 | EPS next 5Y | - | ROA | -21.73% | Short Interest | 0.86M | Perf YTD | 471.69% |
| Book/sh | 10.93 | P/C | 5.42 | EPS past 3/5Y | -55.37% -36.6% | ROE | -109.59% | 52W High | -26.01% ($133.04) | Perf Year | 91.13% |
| Cash/sh | 18.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 35.43% 37.24% | ROIC | -186.69% | 52W Low | 1215.91% ($7.48) | Perf 3Y | -79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -45.7% | Gross Margin | -2.99% | Volatility(W/M) | 8.98% 9.81% | Perf 5Y | -89.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.24 | Sales Y/Y TTM | -2.82% | Oper. Margin | -6.69% | ATR (14) | 10.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.04 | EPS Q/Q | 1672.24% | Profit Margin | -6.42% | RSI (14) | 41.07 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | -7.33% | SMA20 | -13.69% ($114.04) | Beta | 3.03 | Target Price | $73.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.51% ($104.17) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $98 |
| Employees | 856 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | 182.56% 2.94% | SMA200 | 139.73% ($41.06) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $98.43 |
| IPO | 2021/4/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5578 | Volume | 384,748 | Change | 0.44% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY -7%) · 순이익 $49M (YoY +304%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Agilon Health Inc（AGL）投資分析
Agilon Health Incはどんな会社ですか？
에이질론헬스(AGL) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare銘柄
🏥 一次医療の医師向けに価値ベースの医療プラットフォームを提供する米国のヘルスケア企業です。一次医療の医師グループと連携し、リスク負担型の管理医療への転換を支援するとともに、患者診療と医療費管理を統合的に行います。一次医療を中心とした価値ベースの医療プラットフォーム事業者としての地位を確立しています。
Agilon Health Incの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2265位
従業員数856人
IPO2021/04/15
現在値$98.43 ≈ 134,849원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +182.6% 매출 +2.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -62.6% 매출 +6.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-6.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-3.0%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-109.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-21.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-186.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.18
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.04
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.04
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$73.36
현재가 대비 -25.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+69.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+59.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.32 · 예상 $0.93 +150.0%
2026.02.25
하회
실적 $-8.95 · 예상 $-6.85 -30.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+87.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+69.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-55.4%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-36.6%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+37.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-7.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-158%p
AGL -89.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-157.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-113.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+75.1%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+71.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 17社基準
1年リターン 上位 22% 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-1215.9%p) 高値 (-26.0%p)
現在値は安値より1215.9%上、高値より26.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.3%
年間ボラティリティ
499.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$98.43が平均線（$114.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.466 · Signal 5.125 · ヒストグラム -3.659。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.01倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.28倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$73.36 現在株価対比 -25.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純買い越し +13.2% · 機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り比率は標準的 7.3% · 直近90日で空売りが+1.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+13.2%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 67.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 29.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 2.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.3%
平均的
直近90日 📈 +1.3%p 増加
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.6M주
浮動株（取引可能） 11.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AGL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL この銘柄 | $1.6B | - | 9.0 ▼ | -109.59% ▼ | - | +0.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
에이질론헬스(AGL)はどのような会社ですか？
에이질론헬스(AGL)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
AGLの時価総額はいくらですか？
AGLの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,265位です。
AGLの52週最高値・最安値はいくらですか？
AGLは過去52週で最高 $133.04、最低 $7.48を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.