INNV
InnovAge Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.48
-0.08 ▼ -0.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.48
+0.00 +0.00%
인노바이지홀딩스(INNV)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +267% · 고점 -9%
애널리스트
매도
B-
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities 소형주対比
수익성 上位 59%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 18%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は165원です。過去1년では通常92원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 84.56% | Shs Outstand | 135.7M | Perf Week | 3.61% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 27.27 | EPS next Y | 289.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 21.0M | Perf Month | 10.92% |
| Enterprise Value | 1.54B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 11.86% | Short Float | 4.77% | Perf Quarter | 44.4% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.64 | EPS this Y | 149.12% | Inst Trans | 0.35% | Short Ratio | 2.83 | Perf Half Y | 96.91% |
| Sales | 0.95B | P/B | 6.8 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.14% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 121.19% |
| Book/sh | 1.69 | P/C | 11.24 | EPS past 3/5Y | -66.97% - | ROE | -4.97% | 52W High | -9.18% ($12.64) | Perf Year | 198.96% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 36.61 | Sales past 3/5Y | 6.91% 8.52% | ROIC | -3.74% | 52W Low | 266.77% ($3.13) | Perf 3Y | 59.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 65.45 | EPS Y/Y TTM | 62.92% | Gross Margin | 19.84% | Volatility(W/M) | 5.41% 6.39% | Perf 5Y | -30.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.63 | Sales Y/Y TTM | 14.13% | Oper. Margin | 0.57% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -157.84% | Profit Margin | -1.22% | RSI (14) | 56.98 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 15.49% | SMA20 | -1.25% ($11.63) | Beta | 0.38 | Target Price | $7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.41 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 20.31% ($9.54) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $11.56 |
| Employees | 2440 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | -497.11% 7.51% | SMA200 | 54.82% ($7.42) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $11.48 |
| IPO | 2021/3/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3440 | Volume | 236,597 | Change | -0.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $252M (YoY +15%) · 순이익 $-29M (YoY -159%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
InnovAge Holding Corp（INNV）投資分析
InnovAge Holding Corpはどんな会社ですか？
인노바이지홀딩스(INNV) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare銘柄
🏥 イノベージ・ホールディング(INNV)は、米国の高齢者統合介護プログラムであるPACE(Program of All-Inclusive Care for the Elderly・高齢者統合介護)を運営するヘルスケア企業です。メディケアとメディケイド両方の資格を持つ高齢・脆弱層を対象として、医療・介護・生活支援を一つの枠組みの下で提供しており、米国内の営利PACE市場において有数規模の事業者として地位を確立しています。
InnovAge Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2307位
従業員数2,440人
IPO2021/03/04
現在値$11.48 ≈ 15,728원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -497.1% 매출 +7.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +94.2% 매출 +5.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.41
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.03
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.03
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$7.00
현재가 대비 -39.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+289.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+195.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.05 +246.4%
2026.02.03
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.04 +144.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+149.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+289.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-67.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-99%p
INNV -30.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-99.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-55.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+183.0%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+179.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 17社基準
1年リターン 最上位 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-266.8%p) 高値 (-9.2%p)
現在値は安値より266.8%上、高値より9.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.2%
年間ボラティリティ
58.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.48が平均線（$11.63）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.497 · Signal 0.647 · ヒストグラム -0.150。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 32.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
27.27倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.80倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.64倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
65.45倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.61倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$7.00 現在株価対比 -39.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 4.8% · 直近90日で空売りが+3.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 11.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 84.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 3.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +3.5%p 増加
空売り回転日数
2.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 135.7M주
浮動株（取引可能） 21.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
INNV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNV この銘柄 | $1.6B | - | 6.8 ▼ | -4.97% ▲ | - | -0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
인노바이지홀딩스(INNV)はどのような会社ですか？
인노바이지홀딩스(INNV)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
INNVの時価総額はいくらですか？
INNVの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,307位です。
INNVの52週最高値・最安値はいくらですか？
INNVは過去52週で最高 $12.64、最低 $3.13を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.