USIO
Usio Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.93
+0.00 +0.00%
우스아이오(USIO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$53M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +87% · 고점 -26%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去1년では通常14원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 31.11% | Shs Outstand | 27.7M | Perf Week | -5.39% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | 30.88 | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 19.0M | Perf Month | -10.23% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 24.24% | Short Float | 0.4% | Perf Quarter | 62.18% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.6 | EPS this Y | 100% | Inst Trans | -2.28% | Short Ratio | 0.57 | Perf Half Y | 43.49% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.88% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 41.91% |
| Book/sh | 0.66 | P/C | 6.89 | EPS past 3/5Y | 29.75% 13.11% | ROE | -11.61% | 52W High | -26.34% ($2.62) | Perf Year | 7.22% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.14% 21.5% | ROIC | -9.83% | 52W Low | 87.38% ($1.03) | Perf 3Y | 19.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -165.27% | Gross Margin | 20.65% | Volatility(W/M) | 8.62% 8.95% | Perf 5Y | -64.59% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | 5.81% | Oper. Margin | -2.13% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | 22.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.09 | EPS Q/Q | 150% | Profit Margin | -2.43% | RSI (14) | 44.1 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.09 | Sales Q/Q | 15.71% | SMA20 | -12.83% ($2.21) | Beta | 1.35 | Target Price | $5.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.83% ($1.9) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $1.93 |
| Employees | 107 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 100% 9.78% | SMA200 | 30.89% ($1.47) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $1.93 |
| IPO | 1999/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 797 | Volume | 109,665 | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $25M (YoY +16%) · 순이익 $0M (YoY +152%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Usio Inc（USIO）投資分析
Usio Incはどんな会社ですか？
우스아이오(USIO)
Technology · Software - Infrastructure
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
ACH、クレジット・デビットカード、プリペイドカード、リアルタイム決済（PINレスデビット）を網羅する統合決済プラットフォーム（PayFac）サービスを提供しており、企業・機関・フィンテック顧客向けに組み込み型決済ソリューションを供給する米国のフィンテック企業です。
Usio Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4888位
従業員数107人
IPO1999/12/09
現在値$1.93 ≈ 2,644원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +9.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -2600.0% 매출 -3.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-2.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-11.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-9.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.27
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.09
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.09
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$5.58
현재가 대비 +189.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-500.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.02 +100.0%
2026.03.18
하회
실적 $-0.05 · 예상 $0.01 -1100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+100.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+29.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-133%p
USIO -64.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-132.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-192.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-8.8%p
市場をやや下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-25.8%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 39社基準
1年リターン 最上位 52社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-87.4%p) 高値 (-26.3%p)
現在値は安値より87.4%上、高値より26.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.9%
年間ボラティリティ
68.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.93が平均線（$2.21）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.008 · Signal 0.077 · ヒストグラム -0.069。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 9.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
30.88倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.94倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.60倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$5.58 現在株価対比 +189.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純売り越し -2.3% · 空売り負担は低水準 0.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 24.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 31.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 44.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 27.7M주
浮動株（取引可能） 19.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
USIO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USIO この銘柄 | $53.3M | - | 2.9 ▲ | -11.61% ▼ | - | +0.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
우스아이오(USIO)はどのような会社ですか？
우스아이오(USIO)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
USIOの時価総額はいくらですか？
USIOの時価総額は約$53Mで、セクター内の順位は4,888位です。
USIOの52週最高値・最安値はいくらですか？
USIOは過去52週で最高 $2.62、最低 $1.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.