TXO
TXO Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.91
-0.23 ▼ -1.75%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$12.91
+0.00 +0.00%
텍스파트너스(TXO)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$713M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
11.44%
52주 위치
51%
저점 +28% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比
수익성 上位 81%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 79%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は35원です。過去2년では通常34원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.79 | Insider Own | 30.34% | Shs Outstand | 55.2M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.71B | Forward P/E | 13.31 | EPS next Y | 351.95% | Insider Trans | 15.64% | Shs Float | 38.5M | Perf Month | 3.36% |
| Enterprise Value | 0.98B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 26.53% | Short Float | 2.14% | Perf Quarter | 5.04% |
| Income | -0.10B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 10.47% | Inst Trans | -2.22% | Short Ratio | 4.28 | Perf Half Y | 15.78% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.18 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.35% | Short Interest | 0.82M | Perf YTD | 20.99% |
| Book/sh | 10.94 | P/C | 90.39 | EPS past 3/5Y | -20.32% 39.68% | ROE | -16.49% | 52W High | -16.98% ($15.55) | Perf Year | -16.33% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.91% 36.93% | ROIC | -11.16% | 52W Low | 27.57% ($10.12) | Perf 3Y | -39.36% |
| Dividend Est. | $1.48 (11.44%) | EV/EBITDA | 6.53 | EPS Y/Y TTM | -542.78% | Gross Margin | 12.34% | Volatility(W/M) | 2.61% 2.66% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.46 | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | 40.72% | Oper. Margin | 6.89% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 0.43 | EPS Q/Q | -2434.6% | Profit Margin | -22.5% | RSI (14) | 49.29 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.43 | Sales Q/Q | 27.44% | SMA20 | 0.17% ($12.89) | Beta | -0.01 | Target Price | $20 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/06/03 | SMA50 | -0.75% ($13.01) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $13.14 |
| Employees | 231 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -1230% -58.45% | SMA200 | 3.59% ($12.46) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $12.91 |
| IPO | 2023/1/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 726 | Volume | 137,246 | Change | -1.75% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $120M (YoY +27%) · 순이익 $-74M (YoY -3177%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
TXO Partners LP（TXO）投資分析
TXO Partners LPはどんな会社ですか？
텍스파트너스(TXO) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
🛢️ TXOパートナーズ(TXO)は、北米における在来型原油・天然ガス・天然ガス液(NGL)資源の買収・開発・操業に特化したマスターリミテッドパートナーシップ(MLP)です。テキサス西部およびニューメキシコのペルム紀盆地、ならびにニューメキシコ・コロラドにまたがるサンワン盆地(サンフアン盆地)に集中した鉱区を保有しており、分配重視の資本還元構造のもとで運営されています。
TXO Partners LPの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2896位
従業員数231人
IPO2023/01/27
現在値$12.91 ≈ 17,687원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS -1230.0% 매출 -58.5%
🎯 配当落ち 2026년 5월 15일 (금)
🎯 配当落ち 2026년 3월 10일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -394.7% 매출 +19.9%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-22.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-16.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-8.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-11.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.43
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.43
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$20.00
현재가 대비 +54.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+351.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-438.9%
평균 서프라이즈
2026.06.03
하회
-1230.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.10 +352.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+10.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+351.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-20.3%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+39.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+36.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+27.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を32%p下回る
TXO -16.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-32.3%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-50.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.6%p) 高値 (-17.0%p)
現在値は安値より27.6%上、高値より17.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.3%
年間ボラティリティ
26.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$12.91が平均線（$12.89）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.065 > Signal 0.049 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.016)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 39.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.31倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.18倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.63倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.53倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$20.00 現在株価対比 +54.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純買い越し +15.6% · 機関投資家の純売り越し -2.2% · 空売り負担は低水準 2.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+15.6%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 26.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 30.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 43.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 55.2M주
浮動株（取引可能） 38.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TXO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 5件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 11.44% 배당
配当利回り
11.44%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.48
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50
2023
$2.38 +58.7%
2024
$2.02 -15.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.300
—
18.80%
2025-11-14
$0.350
—
19.17%
2025-08-15
$0.450
—
20.11%
2025-05-16
$0.610
—
19.87%
2025-03-14
$0.610
—
15.30%
2024-11-15
$0.580
—
15.84%
2024-08-20
$0.570
—
11.74%
2024-05-17
$0.650
—
12.07%
2024-03-14
$0.580
—
11.52%
2023-11-16
$0.520
—
8.28%
2023-08-17
$0.480
—
4.71%
2023-05-19
$0.500
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.7만원
5년 누적 (세후) 48.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO この銘柄 | $713.2M | - | 1.2 ▲ | -16.49% ▼ | 11.44% ▲ | -1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
텍스파트너스(TXO)はどのような会社ですか？
텍스파트너스(TXO)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
TXOの時価総額はいくらですか？
TXOの時価総額は約$713Mで、セクター内の順位は2,896位です。
TXOは配当を出していますか？
TXOの配当利回りは約11.44%で、年間配当金は$1.48です。
TXOの52週最高値・最安値はいくらですか？
TXOは過去52週で最高 $15.55、最低 $10.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.