VTS
Vitesse Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.24
-0.56 ▼ -3.54%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.56
+0.32 ▲ +2.08%
비스테에너지(VTS)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$636M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
10.09%
52주 위치
2%
저점 +2% · 고점 -43%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
배당주 소형주対比
수익성 上位 71%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 42%
재무 안정 上位 72%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は29원です。過去3년では通常27원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 25.61% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | -3.36% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 55.22 | EPS next Y | 162.16% | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.18% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 47.31% | Short Float | 22.43% | Perf Quarter | -15.52% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.31 | EPS this Y | -157.64% | Inst Trans | 0.31% | Short Ratio | 13.24 | Perf Half Y | -20.2% |
| Sales | 0.28B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | -5.5% | ROA | -2.16% | Short Interest | 6.96M | Perf YTD | -19.08% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 199.91 | EPS past 3/5Y | 34.24% - | ROE | -3.24% | 52W High | -42.6% ($26.55) | Perf Year | -35.81% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 10.49 | Sales past 3/5Y | -3.02% 21.47% | ROIC | -2.8% | 52W Low | 1.53% ($15.01) | Perf 3Y | -35.65% |
| Dividend Est. | $1.54 (10.09%) | EV/EBITDA | 5.12 | EPS Y/Y TTM | -157.45% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.41% 2.63% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 11.44% | Oper. Margin | 6.42% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -1488.16% | Profit Margin | -7.28% | RSI (14) | 38.15 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 1.87% | SMA20 | -2.88% ($15.69) | Beta | 0.57 | Target Price | $20.9 |
| Payout | 352.06% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -8.27% ($16.61) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $15.8 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -102.93% 1.05% | SMA200 | -19.95% ($19.04) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $15.24 |
| IPO | 2023/1/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5140 | Volume | 519,732 | Change | -3.54% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $67M (YoY +2%) · 순이익 $-42M (YoY -1685%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Vitesse Energy Inc（VTS）投資分析
Vitesse Energy Incはどんな会社ですか？
비스테에너지(VTS) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
ビテス・エナジー(VTS)は、米国の石油・ガス鉱区に対し、非操業(non-operated)型の権益で投資するエネルギー企業です。直接的な掘削・運営は行わず、大手の操業企業が開発する優良鉱区のワーキング・インタレスト(作業権益)を取得し、生産収益の分配を受けます。資本を効率的に配分しつつ、株主還元としての配当を重視する仕組みが特徴です。
Vitesse Energy Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2994位
従業員数37人
IPO2023/01/10
現在値$15.24 ≈ 20,879원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.06
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월)
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -102.9% 매출 +1.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월)
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS -83.7% 매출 -13.4%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.4%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-7.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.25
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.56
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.56
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$20.90
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-101.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.12 -107.1%
2026.03.02
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.19 -95.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-157.6%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+162.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-5.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+34.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を52%p下回る
VTS -35.8% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-51.8%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-69.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-1.5%p) 高値 (-42.6%p)
現在値は安値より1.5%上、高値より42.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.0%
年間ボラティリティ
38.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.24が平均線（$15.69）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.228 · Signal -0.284 · ヒストグラム 0.057。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 2.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
55.22倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.09倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.31倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.12倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.49倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$20.90 現在株価対比 +37.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り比率が非常に高い 22.4% · 直近90日で空売りが+3.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 47.3%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 25.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 27.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
22.4%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +3.7%p 増加
空売り回転日数
13.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.7M주
浮動株（取引可能） 31.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VTS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.09% 배당
配当利回り
10.09%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.54
年間ベース
配当性向
352%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00
2023
$2.08 +3.8%
2024
$2.25 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.438
—
13.92%
2025-12-15
$0.563
—
13.47%
2025-09-15
$0.563
—
11.36%
2025-06-16
$0.563
—
9.18%
2025-03-21
$0.563
—
9.34%
2024-12-16
$0.525
—
7.90%
2024-09-16
$0.525
—
8.58%
2024-06-14
$0.525
—
8.66%
2024-03-14
$0.500
—
8.63%
2023-12-14
$0.500
—
8.65%
2023-09-14
$0.500
—
6.60%
2023-06-14
$0.500
—
4.09%
2023-03-14
$0.500
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.6만원
5년 누적 (세후) 42.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS この銘柄 | $635.7M | - | 1.1 ▲ | -3.24% ▼ | 10.09% ▲ | -3.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
VTS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
VTSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 VTSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
비스테에너지(VTS)はどのような会社ですか？
비스테에너지(VTS)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
VTSの時価総額はいくらですか？
VTSの時価総額は約$636Mで、セクター内の順位は2,994位です。
VTSは配当を出していますか？
VTSの配当利回りは約10.09%で、年間配当金は$1.54です。
VTSの52週最高値・最安値はいくらですか？
VTSは過去52週で最高 $26.55、最低 $15.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.