EGY
VAALCO Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.16
-0.39 ▼ -7.03%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$5.09
-0.07 ▼ -1.36%
발코 에너지(EGY)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$538M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.84%
52주 위치
54%
저점 +53% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 소형주対比
수익성 上位 83%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 51%
재무 안정 上位 66%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去4년では通常8원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.4年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.37 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | -2.09% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 6.79 | EPS next Y | 29.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 100.8M | Perf Month | 2.99% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 63.97% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | -15.41% |
| Income | -0.14B | P/S | 1.73 | EPS this Y | 1567.42% | Inst Trans | 5.56% | Short Ratio | 5.63 | Perf Half Y | 8.63% |
| Sales | 0.31B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -15.51% | Short Interest | 7.53M | Perf YTD | 41.76% |
| Book/sh | 3.31 | P/C | 11.17 | EPS past 3/5Y | - 13.62% | ROE | -33.76% | 52W High | -23.21% ($6.72) | Perf Year | 37.23% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.46% 39.84% | ROIC | -25.31% | 52W Low | 53.36% ($3.36) | Perf 3Y | 20% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.84%) | EV/EBITDA | 7.06 | EPS Y/Y TTM | -346.6% | Gross Margin | 13.03% | Volatility(W/M) | 3.1% 3.62% | Perf 5Y | 97.7% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 2.34 | Sales Y/Y TTM | -36.31% | Oper. Margin | 1.76% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 503.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | -1325.85% | Profit Margin | -46% | RSI (14) | 44.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 24.36% - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | -43.26% | SMA20 | -2.49% ($5.29) | Beta | 0.08 | Target Price | $9.54 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -4.81% ($5.42) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $5.55 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -4400% -19.95% | SMA200 | 5.6% ($4.89) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $5.16 |
| IPO | 1993/1/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6314 | Volume | 1,484,086 | Change | -7.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $63M (YoY -43%) · 순이익 $-94M (YoY -1313%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
VAALCO Energy Inc（EGY）投資分析
VAALCO Energy Incはどんな会社ですか？
발코 에너지(EGY) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
🛢️ VAALCO Energy(EGY)は、西アフリカ・北アフリカおよびカナダを拠点に原油と天然ガスの探鉱・開発・生産を行う米国独立系の石油・ガスE&P企業です。ガボン沖合のエタメ・マリン(Etame Marin)鉱区の権益を中核資産として保有しており、エジプトやコートジボワールなどへ資産ポートフォリオの分散を進めてきた中小型の上流部門事業者です。
VAALCO Energy Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3140位
従業員数281人
IPO1993/01/29
現在値$5.16 ≈ 7,069원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.0625
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -4400.0% 매출 -19.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -200.0% 매출 +1.1%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.0625
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.8%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-46.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-33.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-15.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-25.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.51
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.47
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.54
현재가 대비 +84.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+29.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-600.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.45 · 예상 $0.05 -1000.0%
2026.03.12
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1567.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+29.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.6%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+39.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-43.3%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+29%p）
EGY +97.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+29.4%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-39.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+21.2%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+3.2%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (28%) 14社基準
1年リターン 中の上位 (37%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-53.4%p) 高値 (-23.2%p)
現在値は安値より53.4%上、高値より23.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.1%
年間ボラティリティ
52.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.16が平均線（$5.29）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.018 > Signal -0.008 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.026)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.79倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.56倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.73倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.06倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.54 現在株価対比 +84.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +5.6% · 空売り比率は標準的 7.5% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 64.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 32.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.5%
平均的
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
5.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 104.3M주
浮動株（取引可能） 100.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EGY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.84% 배당
配当利回り
4.84%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.25
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00
2009
$0.13 +13100.0%
2022
$0.25 +90.9%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.063
—
6.12%
2025-11-21
$0.063
—
8.95%
2025-08-22
$0.063
—
7.95%
2025-05-23
$0.063
—
7.85%
2025-02-28
$0.063
—
7.88%
2024-11-22
$0.063
—
4.66%
2024-08-23
$0.063
—
4.98%
2024-05-16
$0.063
—
5.11%
2024-03-07
$0.063
—
7.41%
2023-11-22
$0.063
—
5.48%
2023-08-24
$0.063
—
4.98%
2023-05-23
$0.063
—
5.54%
2023-03-23
$0.063
—
3.86%
2022-11-21
$0.033
—
2.53%
2022-08-23
$0.033
—
1.88%
2022-05-24
$0.033
—
1.04%
2022-02-17
$0.033
—
0.59%
2009-07-22
$0.001
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.1만원
5년 누적 (세후) 20.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY この銘柄 | $538.0M | - | 1.6 ▲ | -33.76% ▼ | 4.84% ▲ | -7.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
발코 에너지(EGY)はどのような会社ですか？
발코 에너지(EGY)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EGYの時価総額はいくらですか？
EGYの時価総額は約$538Mで、セクター内の順位は3,140位です。
EGYは配当を出していますか？
EGYの配当利回りは約4.84%で、年間配当金は$0.25です。
EGYの52週最高値・最安値はいくらですか？
EGYは過去52週で最高 $6.72、最低 $3.36を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.