EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
7월 28일 2:48 PM ET (한국 7/29 03:48)
$32.34
-0.44 ▼ -1.35%
EIPX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.95%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$566M
약 7761억원
保有銘柄
87銘柄
配当利回り
2.70%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.74% | Total Holdings | 87 | Perf Week | 0.19% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.6% | AUM | $566M | Perf Month | 2.47% |
| Expense | 0.95% | NAV | $32.84 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.71% | Perf Quarter | 1.54% |
| Dividend TTM | $0.87 (2.7%) | Div Gr. 3/5Y | 132.35% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.42% | Perf Half Y | 15.62% |
| Flows% 1M | 3.52% | Flows% YTD | 12.79% | Return% SI | 18.12% | Volatility(W/M) | 2.13% 1.21% | Perf YTD | 22.31% |
| SMA20 | 1.08% | SMA50 | 1.12% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 54.66 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2022/11/3 | Prev Close | $32.78 | Perf Year | 25.35% | Avg Volume | 0.04M | Price | $32.34 |
FT Energy Income Partners Strategy ETF（EIPX）投資分析
ETF概要
FT Energy Income Partners Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2022년 상장, 4년 운영 중.
FT Energy Income Partners Strategy ETF는 위험조정 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 에너지 시장 전반의 지분 증권(에너지 기업) 포트폴리오에 투자해 목표를 추구합니다. 다양한 시가총액대의 미국·비미국 기업에 투자할 수 있습니다. MLP의 지분 증권에도 투자할 수 있으나, 세무 분산 규정 준수를 위해 MLP 및 파트너십 과세 기업에 대한 투자는 제한합니다. 비분산형입니다.
📘 EIPX ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergy
- 규모
- $566M 약 7761억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.95%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$950K
カテゴリ平均比で年 $370K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$16.8M
手数料がなければ得られた利益の 17.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.85%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.83%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.82%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$175.4M
→
累計収益
+$75.4M
年平均 +20.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +30.74%
평균권ベンチマークを年率 12.9%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.60% 累計 +75.4%
상위 25%ベンチマークを年率 1.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-11-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EIPX · 株価のみ EIPX · 株価 + 累積配当 EIPX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EIPX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
28%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.32
市場 +10%上昇時 +3.2%
市場 -10%下落時 -3.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.21%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.4%
2022-11-03 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.96
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.70%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
2.70%
주당 배당
$0.87
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.07
2022
$0.74 +973.9%
2023
$0.80 +8.4%
2024
$0.85 +6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.207
—
3.27%
2025-12-12
$0.205
—
3.92%
2025-09-25
$0.221
—
4.05%
2025-06-26
$0.225
—
4.15%
2025-03-27
$0.202
—
3.23%
2024-12-13
$0.192
—
3.95%
2024-09-26
$0.226
—
3.34%
2024-06-27
$0.219
—
3.29%
2024-03-21
$0.166
—
3.99%
2023-12-22
$0.184
—
3.81%
2023-09-22
$0.197
—
2.95%
2023-06-27
$0.193
—
2.16%
2023-03-24
$0.167
—
1.25%
2022-12-23
$0.069
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +12.9%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.95%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
40.6%
최대 단일 종목
8.94%
집중도(HHI)
283
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 49.7%
Utilities 21.2%
Industrials 4.3%
Technology 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
EIPXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 15銘柄（レバレッジ 7 · インバース 5 · カバードコール 3）
EIPXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EIPXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 7 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
EIPXはどのようなETFですか？
EIPXはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFです。
EIPXは何銘柄に投資していますか？
EIPXは合計87銘柄を保有し、AUMは約$566Mです。
EIPXは配当（分配金）を出しますか？
EIPXの分配利回りは約2.70%です。
EIPXの52週最高値・最安値はいくらですか？
EIPXは過去52週で最高 $33.24、最低 $25.38を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.