TSPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TSPY

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$25.11

+0.04 ▲ +0.17%

TSPY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.71%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$299M

약 4092억원

保有銘柄

3銘柄

配当利回り

14.17%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.62%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$299M	Perf Month ⓘ	-0.19%
Expense ⓘ	0.71%	NAV ⓘ	$25.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.85%	Perf Quarter ⓘ	-0.2%
Dividend TTM ⓘ	$3.56 (14.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.79%	Perf Half Y ⓘ	-1.41%
Flows% 1M ⓘ	7.54%	Flows% YTD ⓘ	10.81%	Return% SI ⓘ	15.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.93%	Perf YTD ⓘ	-1.53%
SMA20 ⓘ	-0.99%	SMA50 ⓘ	-1.5%	SMA200 ⓘ	-0.17%	RSI (14) ⓘ	43.36	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2024/8/15	Prev Close ⓘ	$25.07	Perf Year ⓘ	0.82%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$25.11

📊 TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF（TSPY）投資分析

ETF概要

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF · US Equities - Quant Strat

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF는 자본 증식 잠재력을 유지하면서 경상 수익 제공을 목표로 합니다. SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 롱 포지션과 콜 옵션 매도 전략을 결합하여, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 인컴 수익을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TSPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsgrowth

규모: $299M 약 4092억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.71%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.71%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$710K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.7M

手数料がなければ得られた利益の 13.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.57%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.57%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$116.6M

→

累計収益

+$16.6M

年平均 +16.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.62%

상위 25%

価格 +0.82% + 配当 +15.80% = 合計 +16.62%/年

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年8月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年8月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年8月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-08-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TSPY · 株価のみ TSPY · 株価 + 累積配当 TSPY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TSPY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2024

+18%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 91%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.04

市場 +10%上昇時 +10.4%

市場 -10%下落時 -10.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-18.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

約86日で回復

2024-08-15 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.80

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年14.17%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

14.17%

주당 배당

$3.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.14

2024

$3.49 +205.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.281

—

16.38%

2026-03-03

$0.300

—

15.47%

2026-02-03

$0.300

—

15.07%

2026-01-06

$0.302

—

14.84%

2025-12-02

$0.301

—

14.93%

2025-11-04

$0.303

—

15.91%

2025-10-07

$0.300

—

14.72%

2025-09-02

$0.292

—

15.25%

2025-08-05

$0.292

—

14.17%

2025-07-01

$0.286

—

13.01%

2025-06-03

$0.282

—

12.20%

2025-05-07

$0.283

—

11.53%

2025-04-02

$0.271

—

9.83%

2025-03-05

$0.291

—

8.38%

2025-02-05

$0.298

—

6.83%

2025-01-08

$0.294

—

5.76%

2024-12-04

$0.294

—

4.38%

2024-11-07

$0.277

—

3.28%

2024-11-06

$0.277

—

2.22%

2024-10-03

$0.295

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $11K

5년 누적 (세후) $56K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

100.7%

최대 단일 종목

100.64%

집중도(HHI)

10128

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

100.64%

FAF First American Government Obli

0.07%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSPY보다 유리, ▼ 표시는 TSPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TSPY	TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF	0.71%	$299M	3	14.17%	-1.53%	+0.82%
BUFG	FT Vest Buffered Allocation Growth ETF	1.13% ▼	$324M ▲	8	-	-	+12.09% ▲
TDAQ	TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF	0.83% ▼	$260M ▼	5	14.39% ▲	-	-
QBQV	AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF	0.74% ▼	$10M ▼	5	-	-	-
QBQF	AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF	0.74% ▼	$8M ▼	5	-	-	-