TDAQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDAQ

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.72

-0.20 ▼ -0.77%

🌙 7월 28일 6:37 PM ET (한국 7/29 07:37)

$25.93

+0.21 ▲ +0.82%

TDAQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.83%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$270M

약 3699억원

保有銘柄

3銘柄

配当利回り

14.50%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-4.58%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$270M	Perf Month ⓘ	-5.86%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$25.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.84%	Perf Quarter ⓘ	-2.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.73 (14.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.3%	Perf Half Y ⓘ	-1.34%
Flows% 1M ⓘ	20.64%	Flows% YTD ⓘ	320.91%	Return% SI ⓘ	22.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 1.81%	Perf YTD ⓘ	-1.34%
SMA20 ⓘ	-5.03%	SMA50 ⓘ	-7.2%	SMA200 ⓘ	-2.25%	RSI (14) ⓘ	33.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/4	Prev Close ⓘ	$25.92	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$25.72

📊 TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF（TDAQ）投資分析

ETF概要

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF · US Equities - Quant Strat

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF는 경상수익을 추구하면서 자본이득 전망을 유지하고 Invesco QQQ Trust, Series 1(QQQ) 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 운용사는 NASDAQ-100 Index 투자 성과를 추종하도록 설계된 단위투자신탁인 QQQ 롱 포지션과 특정 콜옵션 숏 포지션을 결합한 콜옵션 전략을 통해 투자 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.

📘 TDAQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $270M 약 3699억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.83%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.83%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$830K

カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.7M

手数料がなければ得られた利益の 15.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.69%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.69%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.68%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-12.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-06-02 → 2026-07-28

回復中

2025-09-04 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.75

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年14.50%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

14.50%

주당 배당

$3.73

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.13

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-14

$0.350

—

10.24%

2026-03-17

$0.354

—

9.00%

2026-02-17

$0.357

—

7.50%

2026-01-20

$0.376

—

5.91%

2025-12-16

$0.374

—

4.35%

2025-11-18

$0.370

—

2.96%

2025-10-21

$0.381

—

1.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $12K

5년 누적 (세후) $58K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 99% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

99.4%

최대 단일 종목

99.19%

집중도(HHI)

9839

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.2% +86%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QQQ Invesco QQQ Trust Series 1

99.19%

FAF First American Government Obli

0.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDAQ보다 유리, ▼ 표시는 TDAQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDAQ	TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF	0.83%	$270M	3	14.50%	-1.34%	-
BUFG	FT Vest Buffered Allocation Growth ETF	1.13% ▼	$324M ▲	8	-	-	+12.30%
TSPY	TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF	0.77% ▲	$300M ▲	3	14.09% ▼	-	+1.32%
QBQV	AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF	0.74% ▲	$9M ▼	5	-	-	-
QBQF	AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF	0.74% ▲	$8M ▼	5	-	-	-