TRS
Trimas Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$40.55
+0.52 ▲ +1.30%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$40.56
+0.00 +0.00%
트리마스(TRS)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
1.7
저평가 구간
배당수익률
0.39%
52주 위치
67%
저점 +33% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Packaging & Containers対比
수익성 上位 30%
성장 上位 64%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2원です。過去5년では通常23원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 1.68 | EPS (ttm) | 24.07 | Insider Own | 25.4% | Shs Outstand | 36.3M | Perf Week | 1.55% |
| Market Cap | 1.45B | Forward P/E | 18.69 | EPS next Y | 29.71% | Insider Trans | -0.22% | Shs Float | 26.7M | Perf Month | -7.99% |
| Enterprise Value | 0.58B | PEG | - | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 96.05% | Short Float | 12.53% | Perf Quarter | 9.83% |
| Income | 0.91B | P/S | 1.67 | EPS this Y | -19.95% | Inst Trans | -6.78% | Short Ratio | 6.89 | Perf Half Y | 17.54% |
| Sales | 0.87B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.55% | Short Interest | 3.35M | Perf YTD | 14.39% |
| Book/sh | 39.9 | P/C | 1.11 | EPS past 3/5Y | 23.65% - | ROE | 4.41% | 52W High | -10.73% ($45.42) | Perf Year | 29.02% |
| Cash/sh | 36.55 | P/FCF | 30.11 | Sales past 3/5Y | -9.93% -3.46% | ROIC | 48.28% | 52W Low | 33.26% ($30.43) | Perf 3Y | 48.81% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.39%) | EV/EBITDA | 5.04 | EPS Y/Y TTM | 3005.55% | Gross Margin | 22.62% | Volatility(W/M) | 2.66% 3.07% | Perf 5Y | 25.12% |
| Dividend TTM | 0.16 | EV/Sales | 0.67 | Sales Y/Y TTM | -7.64% | Oper. Margin | 6.68% | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | 102.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 4.5 | EPS Q/Q | 6959.58% | Profit Margin | 104.7% | RSI (14) | 46.45 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.85 | Sales Q/Q | -30.37% | SMA20 | -1.7% ($41.25) | Beta | 0.6 | Target Price | $45 |
| Payout | 5.43% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -1.24% ($41.06) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $40.03 |
| Employees | 3700 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | 26.65% 6.34% | SMA200 | 9.03% ($37.19) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $40.55 |
| IPO | 2007/5/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6912 | Volume | 417,908 | Change | 1.3% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $168M (YoY +10%) · 순이익 $801M (YoY +6348%)
Trimas Corp（TRS）投資分析
Trimas Corpはどんな会社ですか？
트리마스(TRS) 가치주
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
Consumer Cyclical銘柄
📦 トライマス(TRS)は、包装、航空宇宙、特殊製品の3つの部門で精密部品とソリューションを設計・製造するアメリカ企業です。消費財向けの分配キャップやポンプ、航空機用ファスナーと精密部品、産業向け特殊製品までを網羅しており、複数の国にまたがる事業基盤と多様化された製造ポートフォリオを備えています。
Trimas Corpの詳細を見る →時価総額
$1.5B
約2.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2357位
従業員数3,700人
IPO2007/05/18
現在値$40.55 ≈ 55,553원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.49
🎯 配当落ち日 D-9
8월 6일 (목) · 주당 $0.04
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.04
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.6% 매출 +6.3%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.04
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
104.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
22.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
48.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.85
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.50
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$45.00
현재가 대비 +11.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+29.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+53.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.19 +26.6%
2026.02.26
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.22 +81.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-19.9%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+29.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-3.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-30.4%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-43%p
TRS +25.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-43.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
+3.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+13.0%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+30.4%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-33.3%p) 高値 (-10.7%p)
現在値は安値より33.3%上、高値より10.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.9%
年間ボラティリティ
33.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$40.55が平均線（$41.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.401 < Signal -0.257 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.144)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 44.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1.68倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.69倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.02倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.67倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.04倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
30.11倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$45.00 現在株価対比 +11.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaging & Containers
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純売り越し -6.8% · 空売り比率がやや高い 12.5% · 空売り残高は直近90日間で-2.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 25.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.5%
やや高い
直近90日 📉 -2.0%p 減少
空売り回転日数
6.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.3M주
浮動株（取引可能） 26.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TRS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.39%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.39%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.16
年間ベース
配当性向
5%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2021
$0.16 +300.0%
2022
$0.16 +0.0%
2023
$0.16 +0.0%
2024
$0.16 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.040
—
0.51%
2025-11-06
$0.040
—
0.50%
2025-08-05
$0.040
—
0.56%
2025-05-06
$0.040
—
0.81%
2025-02-28
$0.040
—
0.98%
2024-11-05
$0.040
—
0.61%
2024-08-06
$0.040
—
0.69%
2024-05-06
$0.040
—
0.61%
2024-02-29
$0.040
—
0.85%
2023-11-01
$0.040
—
0.84%
2023-08-02
$0.040
—
0.76%
2023-05-03
$0.040
—
0.78%
2023-03-01
$0.040
—
0.66%
2022-11-02
$0.040
—
0.84%
2022-08-03
$0.040
—
0.55%
2022-05-04
$0.040
—
0.42%
2022-03-03
$0.040
—
0.24%
2021-11-02
$0.040
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,354원
5년 누적 (세후) 1.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS この銘柄 | $1.5B | 1.7 ▲ | 1.0 ▲ | 4.41% ▼ | 0.39% ▼ | +1.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
트리마스(TRS)はどのような会社ですか？
트리마스(TRS)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Packaging & Containers業界の企業です。
TRSの時価総額はいくらですか？
TRSの時価総額は約$1.5Bで、セクター内の順位は2,357位です。
TRSは配当を出していますか？
TRSの配当利回りは約0.39%で、年間配当金は$0.16です。
TRSのPERはどのくらいですか？
TRSのPERは約1.7倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TRSの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRSは過去52週で最高 $45.42、最低 $30.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.