KRT
Karat Packaging Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$40.95
+1.43 ▲ +3.62%
카라트 패키징(KRT)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$818M
스몰캡
P/E
25.9
적정 수준
배당수익률
4.39%
52주 위치
100%
저점 +99% · 고점 4%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Packaging & Containers対比
수익성 上位 14%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は25원です。過去5년では通常16원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 25.94 | EPS (ttm) | 1.58 | Insider Own | 57.29% | Shs Outstand | 20.0M | Perf Week | 6.27% |
| Market Cap | 0.82B | Forward P/E | 18.39 | EPS next Y | 23.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.5M | Perf Month | 31.76% |
| Enterprise Value | 0.87B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 32.58% | Short Float | 3.34% | Perf Quarter | 40.19% |
| Income | 0.03B | P/S | 1.7 | EPS this Y | 11.59% | Inst Trans | 0.12% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 65.92% |
| Sales | 0.48B | P/B | 5.54 | EPS next 5Y | 19.83% | ROA | 10.69% | Short Interest | 0.28M | Perf YTD | 81.44% |
| Book/sh | 7.39 | P/C | 23.75 | EPS past 3/5Y | 9.54% 6.59% | ROE | 21.15% | 52W High | 3.51% ($39.56) | Perf Year | 45.21% |
| Cash/sh | 1.72 | P/FCF | 28.22 | Sales past 3/5Y | 3.41% 9.62% | ROIC | 15.99% | 52W Low | 98.69% ($20.61) | Perf 3Y | 117.71% |
| Dividend Est. | $1.8 (4.39%) | EV/EBITDA | 13.72 | EPS Y/Y TTM | 5.13% | Gross Margin | 34.98% | Volatility(W/M) | 2.99% 3.52% | Perf 5Y | 87.84% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 1.8 | Sales Y/Y TTM | 11.71% | Oper. Margin | 8.64% | ATR (14) | 1.21 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 5.83% | Profit Margin | 6.61% | RSI (14) | 87.21 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.29 | Sales Q/Q | 12.86% | SMA20 | 13.5% ($36.08) | Beta | 0.78 | Target Price | $36.5 |
| Payout | 115.39% | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 29.92% ($31.52) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $39.52 |
| Employees | 696 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | 10.21% 3.51% | SMA200 | 53.36% ($26.7) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $40.95 |
| IPO | 2021/4/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3109 | Volume | 128,678 | Change | 3.62% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $117M (YoY +13%) · 순이익 $7M (YoY +5%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Karat Packaging Inc（KRT）投資分析
Karat Packaging Incはどんな会社ですか？
카라트 패키징(KRT) 배당주
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
Consumer Cyclical銘柄
🥡 カラット・パッケージングは、食品・飲料業界向け使い捨て包装資材の製造・流通を手掛ける米国のパッケージング企業です。カップ、容器、食器、ストローなど、外食やテイクアウトの需要をターゲットにした幅広い製品ラインナップを揃えており、自社ブランドと流通網を組み合わせることで、レストラン、フランチャイズ、流通顧客に供給しています。環境に配慮した素材への移行が進む中、成長機会を探っている消費財セクターの銘柄です。
Karat Packaging Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2801位
従業員数696人
IPO2021/04/15
現在値$40.95 ≈ 56,102원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.51
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.45
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.2% 매출 +3.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +23.3% 매출 +1.5%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.45
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.52
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.29
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.15
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$36.50
현재가 대비 -10.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+23.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.32 +6.3%
2026.03.12
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.28 +21.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+11.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+19.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+6.6%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+19%p）
KRT +87.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+19.5%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+66.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+29.2%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+46.6%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-98.7%p) 高値 (+3.5%p)
現在値は安値より98.7%上、高値より3.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.7%
年間ボラティリティ
41.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$40.95が上限バンド($40.90)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 2.393 > Signal 2.084 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.309)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 87.3（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 94.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.94倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.39倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.54倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.70倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.72倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
28.22倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$36.50 現在株価対比 -10.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaging & Containers
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 3.3% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 32.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 57.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 10.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 20.0M주
浮動株（取引可能） 8.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KRT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.39% 배당
配当利回り
4.39%
業種平均 2.19%
1株配当
$1.80
年間ベース
配当性向
115%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35
2022
$1.05 +200.0%
2023
$1.55 +47.6%
2024
$1.80 +16.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.450
—
8.90%
2025-11-21
$0.450
—
8.52%
2025-08-20
$0.450
—
9.00%
2025-05-16
$0.450
—
6.88%
2025-02-24
$0.450
—
5.57%
2024-11-20
$0.400
—
5.43%
2024-08-21
$0.500
—
7.26%
2024-05-16
$0.350
—
5.92%
2024-02-20
$0.300
—
4.88%
2023-11-17
$0.200
—
6.58%
2023-08-22
$0.500
—
4.97%
2023-05-22
$0.350
—
4.46%
2022-11-18
$0.350
—
2.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 18.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRT この銘柄 | $817.5M | 25.9 ▼ | 5.5 ▼ | 21.15% ▲ | 4.39% ▲ | +3.6% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
카라트 패키징(KRT)はどのような会社ですか？
카라트 패키징(KRT)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Packaging & Containers業界の企業です。
KRTの時価総額はいくらですか？
KRTの時価総額は約$818Mで、セクター内の順位は2,801位です。
KRTは配当を出していますか？
KRTの配当利回りは約4.39%で、年間配当金は$1.80です。
KRTのPERはどのくらいですか？
KRTのPERは約25.9倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KRTの52週最高値・最安値はいくらですか？
KRTは過去52週で最高 $39.56、最低 $20.61を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.