PACK
Ranpak Holdings Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.69
+0.22 ▲ +3.40%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$6.69
+0.00 +0.00%
랩팩홀딩스(PACK)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$572M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +108% · 고점 -14%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Packaging & Containers対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.45 | Insider Own | 14.58% | Shs Outstand | 85.5M | Perf Week | 1.98% |
| Market Cap | 0.57B | Forward P/E | - | EPS next Y | 59.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 73.1M | Perf Month | -7.6% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 85.94% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | 58.91% |
| Income | -0.04B | P/S | 1.41 | EPS this Y | 58.89% | Inst Trans | 0.56% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 22.75% |
| Sales | 0.41B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.38% | Short Interest | 2.80M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 6.13 | P/C | 11.8 | EPS past 3/5Y | 3.45% -7.09% | ROE | -7.04% | 52W High | -14.34% ($7.81) | Perf Year | 73.32% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.55% 5.78% | ROIC | -3.98% | 52W Low | 107.76% ($3.22) | Perf 3Y | 13.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.74 | EPS Y/Y TTM | -72.92% | Gross Margin | 24.37% | Volatility(W/M) | 6.24% 5.03% | Perf 5Y | -73.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.35 | Sales Y/Y TTM | 8.06% | Oper. Margin | -4.96% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 7.68% | Profit Margin | -9.28% | RSI (14) | 48.91 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.73 | Sales Q/Q | 10.96% | SMA20 | -0.81% ($6.74) | Beta | 3.12 | Target Price | $7.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -1.58% ($6.8) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $6.47 |
| Employees | 800 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | -9.09% 10.49% | SMA200 | 23.18% ($5.43) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $6.69 |
| IPO | 2018/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4311 | Volume | 730,102 | Change | 3.4% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $82M (YoY +5%) · 순이익 $-10M (YoY +6%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ranpak Holdings Corp（PACK）投資分析
Ranpak Holdings Corpはどんな会社ですか？
랩팩홀딩스(PACK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
Consumer Cyclical銘柄
📦 ラン・パック・ホールディングス PACKは、紙ベースの保護包装ソリューションと物流ラインの自動化設備を提供するパッケージング企業です。FillPak・PadPak・WrapPak・Geamiなどの環境に優しい緩衝材ブランドを通じて、北米・欧州・アジアの電子商取引や産業サプライチェーンに製品保護ソリューションを提供し、持続可能な包装への転換という流れの恩恵を目指しています。
Ranpak Holdings Corpの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3086位
従業員数800人
IPO2018/03/05
現在値$6.69 ≈ 9,165원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.08
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +10.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -230.3% 매출 -0.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-5.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-9.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.82
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.73
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.32
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$7.08
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+59.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-32.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.09 +23.9%
2026.03.05
하회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.02 -89.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+58.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+59.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+3.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-7.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-142%p
PACK -73.6% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-142.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-94.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+57.3%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+74.7%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-107.8%p) 高値 (-14.3%p)
現在値は安値より107.8%上、高値より14.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-47.2%
年間ボラティリティ
81.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.69が平均線（$6.74）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.051 < Signal -0.011 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.040)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 54.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.09倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.74倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$7.08 現在株価対比 +5.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaging & Containers
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.6% · 空売り負担は低水準 3.8% · 空売り残高は直近90日間で-1.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 14.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.7%p 減少
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 85.5M주
浮動株（取引可能） 73.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PACK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK この銘柄 | $572.3M | - | 1.1 ▲ | -7.04% ▼ | - | +3.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
랩팩홀딩스(PACK)はどのような会社ですか？
랩팩홀딩스(PACK)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Packaging & Containers業界の企業です。
PACKの時価総額はいくらですか？
PACKの時価総額は約$572Mで、セクター内の順位は3,086位です。
PACKの52週最高値・最安値はいくらですか？
PACKは過去52週で最高 $7.81、最低 $3.22を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.