GPK
Graphic Packaging Holding Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.15
+0.13 ▲ +1.18%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$11.14
-0.01 ▼ -0.09%
그래픽포장지 홀딩(GPK)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
3.93%
52주 위치
16%
저점 +27% · 고점 -53%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Packaging & Containers対比
수익성 上位 64%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 82%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去5년では通常12원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 12.17 | EPS (ttm) | 0.92 | Insider Own | 1.57% | Shs Outstand | 295.9M | Perf Week | 2.86% |
| Market Cap | 3.30B | Forward P/E | 9.49 | EPS next Y | 42.4% | Insider Trans | 2.06% | Shs Float | 291.3M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | 8.86B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 116.69% | Short Float | 9.65% | Perf Quarter | 19.25% |
| Income | 0.27B | P/S | 0.38 | EPS this Y | -54.17% | Inst Trans | -1.29% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | -27.88% |
| Sales | 8.65B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | -10.31% | ROA | 2.36% | Short Interest | 28.10M | Perf YTD | -25.96% |
| Book/sh | 10.97 | P/C | 17.46 | EPS past 3/5Y | -4.24% 19.87% | ROE | 8.56% | 52W High | -53.07% ($23.76) | Perf Year | -52.19% |
| Cash/sh | 0.64 | P/FCF | 21.56 | Sales past 3/5Y | -2.99% 5.61% | ROIC | 3.24% | 52W Low | 26.92% ($8.78) | Perf 3Y | -53.62% |
| Dividend Est. | $0.44 (3.93%) | EV/EBITDA | 7.05 | EPS Y/Y TTM | -55.17% | Gross Margin | 16.98% | Volatility(W/M) | 3.73% 3.68% | Perf 5Y | -40.53% |
| Dividend TTM | 0.44 | EV/Sales | 1.02 | Sales Y/Y TTM | -0.17% | Oper. Margin | 8.23% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -19.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | -134.48% | Profit Margin | 3.17% | RSI (14) | 59.03 | Recom | 3.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 7.96% | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 1.7% | SMA20 | 4.43% ($10.68) | Beta | 0.66 | Target Price | $11.8 |
| Payout | 29.71% | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.21% ($10.6) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $11.02 |
| Employees | 23000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 48.27% 5.09% | SMA200 | -12.52% ($12.75) | Avg Volume(3M) | 6.54M | Price | $11.15 |
| IPO | 1992/12/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21486 | Volume | 4,839,082 | Change | 1.18% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.2B (YoY +2%) · 순이익 $-43M (YoY -134%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Graphic Packaging Holding Co（GPK）投資分析
Graphic Packaging Holding Coはどんな会社ですか？
그래픽포장지 홀딩(GPK) 배당주
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
時価総額1715位 — 中型株
📦 繊維ベースの消費財包装材を生産する米国の包装企業です。紙板や食品・飲料向けカートンなど、環境に優しい繊維ベースの包装材を消費財企業に供給しており、消費財需要と環境に配慮した包装への転換に影響を受けます。繊維ベースの消費財包装分野における代表的な企業です。
Graphic Packaging Holding Coの詳細を見る →時価総額
$3.3B
約4.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1715位
従業員数23,000人
IPO1992/12/10
現在値$11.15 ≈ 15,276원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.12
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.11
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +48.3% 매출 +5.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금)
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.2%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.2%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.77
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.59
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$11.80
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+42.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.06 +48.1%
2026.02.03
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.35 -16.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-54.2%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+42.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-10.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-4.2%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+19.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-109%p
GPK -40.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-108.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-61.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-68.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-50.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.9%p) 高値 (-53.1%p)
現在値は安値より26.9%上、高値より53.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.0%
年間ボラティリティ
45.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$11.15が平均線（$10.68）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.137 > Signal 0.078 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.059)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.17倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.49倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.02倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.38倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.05倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
21.56倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$11.80 現在株価対比 +5.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaging & Containers
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +2.1% · 機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り比率は標準的 9.7% · 空売り残高は直近90日間で-2.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+2.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 116.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.7%
平均的
直近90日 📉 -2.1%p 減少
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 295.9M주
浮動株（取引可能） 291.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.93% 배당
5년 배당 성장률 7.96%
配当利回り
3.93%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.44
年間ベース
配当性向
30%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
8.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +12.5%
2016
$0.38 +66.7%
2017
$0.30 -20.0%
2018
$0.30 +0.0%
2019
$0.30 +0.0%
2020
$0.30 +0.0%
2021
$0.33 +8.3%
2022
$0.40 +23.1%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.44 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.110
—
5.65%
2025-12-15
$0.110
—
2.86%
2025-09-15
$0.110
—
2.13%
2025-06-13
$0.110
—
2.46%
2025-03-14
$0.110
—
1.94%
2024-12-13
$0.100
—
1.70%
2024-09-13
$0.100
—
1.67%
2024-06-14
$0.100
—
1.47%
2024-03-14
$0.100
—
1.44%
2023-12-14
$0.100
—
2.03%
2023-09-14
$0.100
—
2.03%
2023-06-14
$0.100
—
1.74%
2023-03-14
$0.100
—
1.77%
2022-12-14
$0.100
—
1.79%
2022-09-14
$0.075
—
1.65%
2022-06-14
$0.075
—
1.84%
2022-03-14
$0.075
—
1.56%
2021-12-14
$0.075
—
1.89%
2021-09-14
$0.075
—
1.93%
2021-06-14
$0.075
—
1.70%
2021-03-12
$0.075
—
2.12%
2020-12-14
$0.075
—
1.87%
2020-09-14
$0.075
—
2.10%
2020-06-12
$0.075
—
2.77%
2020-03-12
$0.075
—
3.02%
2019-12-12
$0.075
—
2.25%
2019-09-12
$0.075
—
2.66%
2019-06-13
$0.075
—
2.67%
2019-03-14
$0.075
—
3.00%
2018-12-13
$0.075
—
3.43%
2018-09-13
$0.075
—
2.63%
2018-06-14
$0.075
—
2.07%
2018-03-14
$0.075
—
2.43%
2017-12-14
$0.075
—
2.45%
2017-09-14
$0.075
—
2.87%
2017-06-13
$0.075
—
3.05%
2017-03-27
$0.075
—
2.55%
2017-03-13
$0.075
—
1.91%
2016-12-13
$0.075
—
1.74%
2016-09-13
$0.050
—
1.44%
2016-06-13
$0.050
—
1.57%
2016-03-11
$0.050
—
1.55%
2015-12-11
$0.050
—
1.55%
2015-09-11
$0.050
—
1.07%
2015-06-11
$0.050
—
0.71%
2015-03-11
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 19.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPK この銘柄 | $3.3B | 12.2 ▲ | 1.0 ▲ | 8.56% ▲ | 3.93% ▲ | +1.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
그래픽포장지 홀딩(GPK)はどのような会社ですか？
그래픽포장지 홀딩(GPK)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Packaging & Containers業界の企業です。
GPKの時価総額はいくらですか？
GPKの時価総額は約$3.3Bで、セクター内の順位は1,715位です。
GPKは配当を出していますか？
GPKの配当利回りは約3.93%で、年間配当金は$0.44です。
GPKのPERはどのくらいですか？
GPKのPERは約12.2倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GPKの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPKは過去52週で最高 $23.76、最低 $8.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.