TRIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRIO

MC Trio Equity Buffered ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$64.75

+0.12 ▲ +0.18%

TRIO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$120M

약 1639억원

保有銘柄

13銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.07%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	0.86%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$64.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	2.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.88%	Perf Half Y ⓘ	4.55%
Flows% 1M ⓘ	0.54%	Flows% YTD ⓘ	1.04%	Return% SI ⓘ	12.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.1%	Perf YTD ⓘ	5.7%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	4.37%	RSI (14) ⓘ	52.13	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2025/3/6	Prev Close ⓘ	$64.63	Perf Year ⓘ	11.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$64.75

📊 MC Trio Equity Buffered ETF（TRIO）投資分析

ETF概要

MC Trio Equity Buffered ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

MC Trio Equity Buffered ETF는 제한적 하락 보호와 함께 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 대형주, 미국 소형주, 국제 선진국 주식에 투자하는 ETF에 노출을 제공하면서 해당 ETF 손실의 사전 설정된 금액(예: 10%)에 대한 보호를 추구하는 거래소 상장 옵션 계약 조합에 투자해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

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U.S.equityoptionsETFs

규모: $120M 약 1639억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.7%

Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.41%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.41%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.36%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$111.1M

→

累計収益

+$11.1M

年平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.07%

평균권

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年3月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年3月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年3月上場 — 10年未満

1年累積総収益カーブ

2025-03-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TRIO · 株価のみ TRIO · 株価 + 累積配当 TRIO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TRIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 50%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.45

市場 +10%上昇時 +4.5%

市場 -10%下落時 -4.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 5%

±0.10%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-11.1%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-12-22 → 2026-03-30

回復中

2025-03-06 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.27

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは非常に低いです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 107% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

106.5%

최대 단일 종목

70.69%

집중도(HHI)

5483

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 105.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 09/18/2026 6.58 C

70.69%

#2 - IWM 12/18/2026 2.52 C

15.91%

#3 - EFA 12/18/2026 0.94 C

14.95%

FAF First American Government Obligations Fund

2.75%

#5 - SPY 09/18/2026 657.63 P

1.18%

#6 - IWM 12/18/2026 252.08 P

0.57%

#7 - EFA 12/18/2026 93.84 P

0.48%

#8 - EFA 12/18/2026 84.46 P

-0.26%

#9 - IWM 12/18/2026 226.87 P

-0.30%

#10 - SPY 09/18/2026 591.87 P

-0.56%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRIO보다 유리, ▼ 표시는 TRIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7%	$120M	13	-	+5.70%	+11.19%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21%	-	+11.08% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$97M ▼	42	1.41%	-	+11.53% ▲
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▼	$62M ▼	6	2.16%	-	+11.58% ▲
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$38M ▼	79	3.71%	-	+18.49% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78%	-	+15.06% ▲