FGM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FGMは配当（分配金）を出しますか？

FGMの分配利回りは約1.41%です。

FGM

First Trust Germany AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$62.53

+0.22 ▲ +0.35%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$62.57

+0.00 +0.00%

FGM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.8%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$97M

약 1322억원

保有銘柄

42銘柄

配当利回り

1.41%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.59%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.15%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-0.42%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$62.27	Return% 5Y ⓘ	4.99%	52W High ⓘ	-12.08%	Perf Quarter ⓘ	-2.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-40.05% -9.5%	Return% 10Y ⓘ	8.13%	52W Low ⓘ	18.14%	Perf Half Y ⓘ	-7.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	18.1%	Return% SI ⓘ	7.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.51%	Perf YTD ⓘ	0.27%
SMA20 ⓘ	-0.68%	SMA50 ⓘ	-2.15%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	46.35	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2012/2/17	Prev Close ⓘ	$62.31	Perf Year ⓘ	11.53%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$62.53

📊 First Trust Germany AlphaDEX Fund（FGM）投資分析

ETF概要

First Trust Germany AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust Germany AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Germany 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독일 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 높은 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 FGM ETF 자세히 알아보기 →

Germanyequity

규모: $97M 약 1322억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.8%

Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$800K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.2M

手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.51%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.51%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.46%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$218.5M

→

累計収益

+$118.5M

年平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +9.59%

평균권

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.15% 累計 +64.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.99% 累計 +27.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.13% 累計 +118.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FGM · 株価のみ FGM · 株価 + 累積配当 FGM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FGM S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+44%

2017

-26%

2018

+21%

2019

+16%

2020

+5%

2021

-31%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+65%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 88%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.51%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.6%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-23 → 2020-03-18

約10か月で回復

2015-08-03 最悪 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.41%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -9.5%。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

-9.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 +32.2%

2016

$1.08 +123.3%

2017

$0.82 -24.0%

2018

$1.02 +24.3%

2019

$0.68 -33.3%

2020

$0.77 +12.6%

2021

$1.92 +150.1%

2022

$1.10 -42.9%

2023

$0.83 -24.0%

2024

$0.41 -50.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.039

—

0.73%

2025-06-26

$0.375

—

2.18%

2024-12-13

$0.033

—

3.12%

2024-06-27

$0.800

—

3.25%

2023-12-22

$0.399

—

3.33%

2023-06-27

$0.697

—

3.45%

2022-12-23

$0.201

—

5.92%

2022-09-23

$0.423

—

6.73%

2022-06-24

$1.15

—

5.78%

2022-03-25

$0.152

—

2.10%

2021-12-23

$0.174

—

1.98%

2021-09-23

$0.055

—

1.78%

2021-06-24

$0.539

—

2.11%

2020-12-24

$0.287

—

1.34%

2020-09-24

$0.138

—

1.42%

2020-06-25

$0.257

—

1.17%

2019-12-13

$0.063

—

2.32%

2019-09-25

$0.159

—

2.43%

2019-06-14

$0.800

—

3.96%

2018-09-14

$0.136

—

2.70%

2018-06-21

$0.684

—

3.65%

2018-03-22

$0.002

—

2.20%

2017-09-21

$0.464

—

2.27%

2017-06-22

$0.578

—

2.53%

2017-03-23

$0.039

—

1.34%

2016-09-21

$0.008

—

1.29%

2016-06-22

$0.464

—

2.31%

2016-03-23

$0.012

—

1.06%

2015-06-24

$0.366

—

2.75%

2014-09-23

$0.026

—

1.90%

2014-06-24

$0.666

—

1.59%

2013-06-21

$0.650

—

3.20%

2013-03-21

$0.009

—

1.24%

2012-06-21

$0.393

—

1.53%

2012-03-21

$0.020

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.5% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -8.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.50%

집중도(HHI)

315

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.3%

Healthcare

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nordex SE

5.50%

#2 - Aurubis AG

5.28%

#3 - Hochtief AG

4.98%

#4 - Bilfinger SE

3.98%

#5 - LEG Immobilien SE

3.87%

#6 - Deutsche Lufthansa AG

3.74%

#7 - AROUNDTOWN SA

3.71%

#8 - Bayer AG

3.69%

#9 - Schaeffler AG

3.69%

#10 - Bayerische Motoren Werke AG

3.67%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FGM보다 유리, ▼ 표시는 FGM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8%	$97M	42	1.41%	+0.27%	+11.53%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21% ▼	-	+11.08% ▼
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7% ▲	$120M ▲	13	-	-	+11.19% ▼
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▲	$62M ▼	6	2.16% ▲	-	+11.58% ▲
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8%	$38M ▼	79	3.71% ▲	-	+18.49% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78% ▲	-	+15.06% ▲