QQH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QQHは配当（分配金）を出しますか？

QQHの分配利回りは約0.21%です。

QQH

HCM Defender 100 Index ETF

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$78.89

-0.33 ▼ -0.42%

QQH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.98%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$709M

약 9707억원

保有銘柄

101銘柄

配当利回り

0.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.24%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.9%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.98%	AUM ⓘ	$709M	Perf Month ⓘ	-4.06%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$79.17	Return% 5Y ⓘ	10.51%	52W High ⓘ	-11.99%	Perf Quarter ⓘ	2.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.16 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.39%	Perf Half Y ⓘ	0.93%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.35%	Return% SI ⓘ	18.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 2.09%	Perf YTD ⓘ	1.97%
SMA20 ⓘ	-4.84%	SMA50 ⓘ	-6.23%	SMA200 ⓘ	0.64%	RSI (14) ⓘ	38.45	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2019/10/10	Prev Close ⓘ	$79.22	Perf Year ⓘ	12.66%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$78.89

📊 HCM Defender 100 Index ETF（QQH）投資分析

ETF概要

HCM Defender 100 Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

HCM Defender 100 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 HCM Defender 100 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 독자적인 방법론을 통해 미국 기술주 100 지수 대비 초과 성과를 목표로 하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 QQH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologylarge-cap

규모: $709M 약 9707억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.98%

Global or ExUS Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$980K

カテゴリ平均比で年 $180K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.3M

手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.69%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.69%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.64%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$164.8M

→

累計収益

+$64.8M

年平均 +10.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.24%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.98% 累計 +60.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.51% 累計 +64.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-10-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QQH · 株価のみ QQH · 株価 + 累積配当 QQH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QQH S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+15%

2019

+39%

2020

+41%

2021

-41%

2022

+48%

2023

+37%

2024

+16%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 7年

ベンチマークと一進一退 (57%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 162%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

1.15

市場 +10%上昇時 +11.5%

市場 -10%下落時 -11.5%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.9%

ドローダウン期間: 12ヶ月

2021-12-28 → 2022-12-28

約1.4年で回復

2019-10-10 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.62

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.21%

주당 배당

$0.16

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2018

$0.06

2019

$0.14 +121.0%

2023

$0.16 +16.8%

2024

$0.16 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.164

—

0.42%

2024-12-16

$0.160

—

0.22%

2023-12-15

$0.137

—

0.28%

2019-12-13

$0.062

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $162

5년 누적 (세후) $808

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.98%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 86% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

93개

상위 10개 비중

86.1%

최대 단일 종목

59.31%

집중도(HHI)

3623

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

22.9%

Communication Services

6.8%

Consumer Cyclical

5.3%

Consumer Defensive

2.8%

Healthcare

1.2%

Industrials

0.7%

Basic Materials

0.4%

Utilities

0.3%

Energy

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 86.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BBH SWEEP VEHICLE

59.31%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.78%

#3 AAPL Apple Inc.

5.11%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.86%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.81%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.03%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

1.95%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

1.92%

#9 META Meta Platforms Inc

1.76%

#10 TSLA Tesla Inc

1.58%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQH보다 유리, ▼ 표시는 QQH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98%	$709M	101	0.21%	+1.97%	+12.66%
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7% ▲	$120M ▼	13	-	-	+10.91% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8% ▲	$96M ▼	42	1.41% ▲	-	+7.55% ▼
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▲	$62M ▼	6	2.16% ▲	-	+11.48% ▼
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8% ▲	$38M ▼	79	3.74% ▲	-	+15.20% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78% ▲	-	+13.40% ▲