TDTT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDTT

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

7월 28일 10:54 AM ET (한국 7/28 23:54)

$23.63

-0.04 ▼ -0.19%

TDTT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.5B

약 3조원

保有銘柄

24銘柄

配当利回り

5.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.85%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.8%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-1.05%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$23.65	Return% 5Y ⓘ	2.63%	52W High ⓘ	-3.59%	Perf Quarter ⓘ	-3.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (5.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.76% 29.41%	Return% 10Y ⓘ	2.99%	52W Low ⓘ	-0.04%	Perf Half Y ⓘ	-1.87%
Flows% 1M ⓘ	0.19%	Flows% YTD ⓘ	1.75%	Return% SI ⓘ	2.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.18%	Perf YTD ⓘ	-1.79%
SMA20 ⓘ	-0.38%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	-2.11%	RSI (14) ⓘ	30.42	Beta ⓘ	0.15
IPO ⓘ	2011/9/23	Prev Close ⓘ	$23.67	Perf Year ⓘ	-2.44%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$23.63

📊 FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund（TDTT）投資分析

ETF概要

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iBoxx 3-Year Target Duration TIPS 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 평균 수정 조정 듀레이션이 약 3년이 되도록 설계된 미국 물가연동국채(TIPS) 포트폴리오의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 TDTT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesTIPS

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.18%

Bonds - Inflation protectedカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $60K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$120K

報酬率 0.12% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

0.03%

年 -0.15%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Inflation protected 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$134.3M

→

累計収益

+$34.3M

年平均 +3.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.85%

평균권

価格 -2.44% + 配当 +5.29% = 合計 +2.85%/年

ベンチマークを年率 15.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.80% 累計 +15.1%

평균권

価格 +0.31% + 配当 +4.49% = 合計 +4.80%/年

ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.63% 累計 +13.9%

평균권

価格 -2.40% + 配当 +5.03% = 合計 +2.63%/年

ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +2.99% 累計 +34.3%

하위 25%

価格 -0.50% + 配当 +3.49% = 合計 +2.99%/年

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TDTT · 株価のみ TDTT · 株価 + 累積配当 TDTT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TDTT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+0%

2018

+6%

2019

+7%

2020

+5%

2021

-5%

2022

+4%

2023

+4%

2024

+6%

2025

+0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 2%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.15

市場 +10%上昇時 +1.5%

市場 -10%下落時 -1.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.18%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-7.0%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2022-03-11 → 2022-09-27

約1.7年で回復

2015-07-31 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.06

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-1.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.16%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +29.4%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.16%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

29.4%

지급 주기

불규칙

4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 +21.4%

2016

$0.46 +82.8%

2017

$0.59 +29.1%

2018

$0.47 -19.8%

2019

$0.30 -36.6%

2020

$1.19 +297.3%

2021

$1.64 +37.6%

2022

$0.92 -44.1%

2023

$0.95 +3.3%

2024

$1.09 +15.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.050

—

4.48%

2025-12-19

$0.087

—

4.78%

2025-12-01

$0.088

—

4.67%

2025-11-03

$0.095

—

4.30%

2025-10-01

$0.066

—

4.34%

2025-09-02

$0.110

—

4.21%

2025-08-01

$0.079

—

4.06%

2025-07-01

$0.104

—

4.26%

2025-06-02

$0.081

—

4.61%

2025-05-01

$0.137

—

4.96%

2025-04-01

$0.187

—

4.91%

2025-03-03

$0.037

—

4.14%

2025-02-03

$0.018

—

4.04%

2024-12-20

$0.060

—

4.02%

2024-12-02

$0.066

—

3.77%

2024-11-01

$0.050

—

3.84%

2024-10-01

$0.058

—

4.36%

2024-09-03

$0.038

—

4.16%

2024-08-01

$0.069

—

4.40%

2024-07-01

$0.122

—

5.04%

2024-06-03

$0.187

—

4.51%

2024-05-01

$0.173

—

4.12%

2024-04-01

$0.123

—

4.41%

2023-12-15

$0.010

—

4.28%

2023-12-01

$0.080

—

4.49%

2023-11-01

$0.125

—

4.19%

2023-10-02

$0.063

—

3.67%

2023-09-01

$0.091

—

4.67%

2023-08-01

$0.073

—

5.34%

2023-07-03

$0.134

—

5.02%

2023-06-01

$0.090

—

6.12%

2023-05-01

$0.144

—

6.48%

2023-04-03

$0.106

—

5.81%

2022-12-16

$0.095

—

7.49%

2022-12-01

$0.050

—

7.18%

2022-09-01

$0.305

—

8.21%

2022-08-01

$0.250

—

7.43%

2022-07-01

$0.111

—

7.17%

2022-06-01

$0.298

—

7.27%

2022-05-02

$0.186

—

6.52%

2022-04-01

$0.157

—

6.00%

2022-03-01

$0.047

—

5.24%

2022-02-01

$0.141

—

5.15%

2021-12-17

$0.127

—

4.60%

2021-12-01

$0.042

—

4.24%

2021-11-01

$0.026

—

4.34%

2021-10-01

$0.095

—

4.40%

2021-09-01

$0.206

—

4.02%

2021-08-02

$0.174

—

3.22%

2021-07-01

$0.181

—

2.58%

2021-06-01

$0.152

—

1.88%

2021-05-03

$0.118

—

1.31%

2021-04-01

$0.071

—

1.41%

2020-12-18

$0.012

—

1.39%

2020-12-01

$0.037

—

1.45%

2020-11-02

$0.071

—

1.31%

2020-10-01

$0.038

—

1.04%

2020-05-01

$0.068

—

2.48%

2020-04-01

$0.074

—

2.24%

2019-12-20

$0.061

—

2.12%

2019-12-02

$0.024

—

2.01%

2019-11-01

$0.004

—

1.99%

2019-10-01

$0.047

—

1.99%

2019-09-03

$0.010

—

1.97%

2019-08-01

$0.056

—

2.41%

2019-07-01

$0.136

—

2.59%

2019-06-03

$0.135

—

2.03%

2018-12-21

$0.050

—

2.63%

2018-12-03

$0.033

—

2.41%

2018-11-01

$0.018

—

2.98%

2018-10-01

$0.005

—

2.88%

2018-09-04

$0.043

—

2.85%

2018-08-01

$0.116

—

2.80%

2018-07-02

$0.099

—

2.56%

2018-06-01

$0.058

—

2.19%

2018-05-01

$0.110

—

2.23%

2018-04-02

$0.058

—

2.12%

2017-12-21

$0.034

—

1.97%

2017-12-01

$0.123

—

2.01%

2017-11-01

$0.044

—

1.50%

2017-09-01

$0.015

—

1.60%

2017-08-01

$0.013

—

1.90%

2017-07-03

$0.064

—

1.85%

2017-06-01

$0.010

—

1.68%

2017-05-01

$0.067

—

1.63%

2017-04-03

$0.087

—

1.36%

2016-12-22

$0.021

—

1.02%

2016-12-01

$0.047

—

0.93%

2016-09-01

$0.070

—

0.74%

2016-08-01

$0.087

—

0.45%

2016-07-01

$0.025

—

0.10%

2014-12-29

$0.018

—

0.85%

2014-09-02

$0.020

—

0.75%

2014-08-01

$0.057

—

0.67%

2014-07-01

$0.052

—

0.44%

2014-06-02

$0.059

—

0.43%

2013-06-03

$0.048

—

0.67%

2012-12-03

$0.048

—

1.06%

2012-07-02

$0.072

—

1.01%

2012-06-01

$0.116

—

0.73%

2011-12-28

$0.035

—

0.27%

2011-12-01

$0.011

—

0.13%

2011-11-01

$0.022

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $37K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.41% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

10.75%

집중도(HHI)

634

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

10.75%

BNO United States of America

10.71%

BNO United States of America

10.68%

BNO United States of America

9.52%

BNO United States of America

5.13%

BNO United States of America

3.74%

BNO United States of America

3.72%

BNO United States of America

3.64%

BNO United States of America

3.56%

#10

BNO United States of America

3.50%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Inflation protected

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDTT보다 유리, ▼ 표시는 TDTT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDTT	FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	0.18%	$2.5B	24	5.16%	-1.79%	-2.44%
SCHP	Schwab U.S. Tips ETF	0.03% ▲	$16.3B ▲	53	4.51% ▼	-	-2.18% ▲
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03% ▲	$15.9B ▲	26	4.92% ▼	-	-1.67% ▲
TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.18%	$14.5B ▲	50	4.47% ▼	-	-2.22% ▲
DFIP	Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	0.11% ▲	$1.1B ▼	21	5.47% ▲	-	-3.32% ▼
TDTF	FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	0.18%	$1.0B ▼	18	5.38% ▲	-	-2.80% ▼