TCAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$46.96

-1.67 ▼ -3.43%

☀️ 7월 28일 8:55 AM ET (한국 7/28 21:55)

$45.99

+1.62 ▲ +3.65%

TCAI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$248M

약 3391억원

保有銘柄

50銘柄

配当利回り

0.03%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	-16.6%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.53	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.9%	Perf Quarter ⓘ	5.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	92.07%	Perf Half Y ⓘ	42.78%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	169.21%	Return% SI ⓘ	97.26%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 4.03%	Perf YTD ⓘ	58.17%
SMA20 ⓘ	-6.49%	SMA50 ⓘ	-9.22%	SMA200 ⓘ	19.93%	RSI (14) ⓘ	40.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/5	Prev Close ⓘ	$48.63	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$46.96

📊 Tortoise AI Infrastructure ETF（TCAI）投資分析

ETF概要

Tortoise AI Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tortoise AI Infrastructure ETF는 장기 자본이득을 주 목적으로 하며, 부차적으로 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 인공지능(AI) 인프라 기업의 주식 증권에 투자합니다. AI 인프라 기업은 AI 산출에 필수적인 장기 자산·제품·서비스에서 매출의 상당 부분을 창출하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.

📘 TCAI ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $248M 약 3391억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.56%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±4.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-20.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-06-22 → 2026-07-17

回復中

2025-08-05 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

2.18

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.015

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $17

5년 누적 (세후) $85

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

5.13%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.6%

Industrials

27.9%

Utilities

14.1%

Financial

6.1%

Energy

4.9%

Consumer Cyclical

1.5%

Real Estate

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

5.13%

#2 DELL Dell Technologies Inc

5.01%

#3 STX Seagate Technology Holdings PL

4.97%

#4 CEG Constellation Energy Corp

4.53%

#5 CIEN Ciena Corp

4.47%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.34%

#7 WDC Western Digital Corp

3.93%

#8 MU Micron Technology Inc

3.74%

#9 NRG NRG Energy Inc

3.68%

#10 MTZ MasTec Inc

3.39%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TCAI보다 유리, ▼ 표시는 TCAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TCAI	Tortoise AI Infrastructure ETF	0.65%	$248M	50	0.03%	+58.17%	-
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.51% ▲	-	+0.03%
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83%
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▲	62	-	-	+125.89%