TBI
TrueBlue Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.80
+0.10 ▲ +1.30%
🌙 7월 28일 4:44 AM ET (한국 7/28 17:44)
$7.94
+0.14 ▲ +1.79%
트루블루(TBI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$237M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
81%
저점 +145% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Staffing & Employment Services対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 73%
재무 안정 上位 32%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は43원です。過去3년では通常17원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.78 | Insider Own | 6.95% | Shs Outstand | 30.4M | Perf Week | -8.98% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 12.51 | EPS next Y | 356.16% | Insider Trans | 1.82% | Shs Float | 28.3M | Perf Month | 19.45% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 89.44% | Short Float | 3.13% | Perf Quarter | 63.52% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.14 | EPS this Y | 64.22% | Inst Trans | -5.33% | Short Ratio | 2.54 | Perf Half Y | 47.17% |
| Sales | 1.64B | P/B | 0.93 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.13% | Short Interest | 0.89M | Perf YTD | 71.43% |
| Book/sh | 8.43 | P/C | 9.83 | EPS past 3/5Y | - 16.72% | ROE | -19.13% | 52W High | -12.36% ($8.90) | Perf Year | 5.98% |
| Cash/sh | 0.79 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -10.5% -2.63% | ROIC | -14.23% | 52W Low | 145.28% ($3.18) | Perf 3Y | -48.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 61.21% | Gross Margin | 20.41% | Volatility(W/M) | 6.5% 7.29% | Perf 5Y | -71.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.21 | Sales Y/Y TTM | 7.14% | Oper. Margin | -1.92% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | -65.71% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.09 | EPS Q/Q | -35.93% | Profit Margin | -3.25% | RSI (14) | 52.33 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.09 | Sales Q/Q | 7.65% | SMA20 | -1.74% ($7.94) | Beta | 1.58 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.7% ($6.98) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $7.7 |
| Employees | 3500 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | 8.89% 2.06% | SMA200 | 47.23% ($5.3) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $7.8 |
| IPO | 1996/5/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2169 | Volume | 166,214 | Change | 1.3% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-20M (YoY -38%)
TrueBlue Inc（TBI）投資分析
TrueBlue Incはどんな会社ですか？
트루블루(TBI) 경기민감주
Industrials · Staffing & Employment Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
TrueBlue（TBI）は、米国に本拠を置く人材派遣・雇用サービス企業です。PeopleReadyの短期産業人材、PeopleManagementの常駐スタッフ、PeopleSolutionsの採用アウトソーシングを柱とし、建設、物流、製造、ヘルスケアなど多様な産業にcontingent（臨時）人材を供給する総合スタッフィングプラットフォームです。
TrueBlue Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3943位
従業員数3,500人
IPO1996/05/30
現在値$7.80 ≈ 10,686원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.10
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.9% 매출 +2.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -369.0% 매출 +0.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-19.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-8.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-14.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.51
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.09
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.09
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +9.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+356.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-179.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.45 +8.9%
2026.02.18
하회
실적 $-0.25 · 예상 $-0.05 -368.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+64.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+356.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-140%p
TBI -71.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-139.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-149.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-10.0%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-12.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-145.3%p) 高値 (-12.4%p)
現在値は安値より145.3%上、高値より12.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.9%
年間ボラティリティ
74.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.80が平均線（$7.94）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.309 · Signal 0.429 · ヒストグラム -0.120。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 20.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.51倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.93倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.14倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.50 現在株価対比 +9.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +1.8% · 機関投資家の純売り越し -5.3% · 空売り負担は低水準 3.1% · 空売り残高は直近90日間で-3.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 89.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 3.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -3.9%p 減少
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 30.4M주
浮動株（取引可能） 28.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TBI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBI この銘柄 | $237.2M | - | 0.9 ▲ | -19.13% ▼ | - | +1.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
트루블루(TBI)はどのような会社ですか？
트루블루(TBI)はIndustrialsセクターに属し、Staffing & Employment Services業界の企業です。
TBIの時価総額はいくらですか？
TBIの時価総額は約$237Mで、セクター内の順位は3,943位です。
TBIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TBIは過去52週で最高 $8.90、最低 $3.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.