TBFG
The Brinsmere Fund Growth ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$32.26
+0.06 ▲ +0.17%
TBFG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.46%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$378M
약 5181억원
保有銘柄
24銘柄
配当利回り
2.42%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Growth / Aggressive | Return% 1Y | 15.98% | Total Holdings | 24 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $378M | Perf Month | -0.55% |
| Expense | 0.46% | NAV | $32.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.45% | Perf Quarter | 2.23% |
| Dividend TTM | $0.78 (2.42%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.87% | Perf Half Y | 4.52% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -5.41% | Return% SI | 13.33% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.09% | Perf YTD | 7.82% |
| SMA20 | -0.55% | SMA50 | -0.76% | SMA200 | 4.17% | RSI (14) | 46.64 | Beta | 0.69 |
| IPO | 2024/1/16 | Prev Close | $32.2 | Perf Year | 14.32% | Avg Volume | 0.01M | Price | $32.26 |
The Brinsmere Fund Growth ETF（TBFG）投資分析
ETF概要
The Brinsmere Fund Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
The Brinsmere Fund Growth ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 '재간접 펀드'입니다. 글로벌 주식 및 채권 시장의 다양한 ETF들에 투자하며, 독자적인 시장 베타 전략(SMB)과 자산 배분 전략(CAAR)을 결합하여 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 체계적으로 리밸런싱합니다.
📘 TBFG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsgrowth
- 규모
- $378M 약 5181억원
- 운용사
- Unknown
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.46%
Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約460,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.46%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$460K
カテゴリ平均比で年 $360K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.3M
手数料がなければ得られた利益の 8.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.36%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.36%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.35%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$116.0M
→
累計収益
+$16.0M
年平均 +16.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +15.98%
평균권ベンチマークを年率 1.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年1月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年1月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年1月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-01-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TBFG · 株価のみ TBFG · 株価 + 累積配当 TBFG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TBFG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
71%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.69
市場 +10%上昇時 +6.9%
市場 -10%下落時 -6.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 5%±0.09%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-13.4%
2024-01-16 最悪 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.92
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.42%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
2.42%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.65
2024
$0.79 +21.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.065
—
2.63%
2025-12-31
$0.453
—
2.65%
2025-09-23
$0.131
—
2.83%
2025-06-24
$0.125
—
2.98%
2025-03-25
$0.084
—
2.74%
2024-12-30
$0.351
—
2.42%
2024-09-27
$0.142
—
1.08%
2024-06-27
$0.122
—
0.59%
2024-03-26
$0.037
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.46%
- 🛡️ボラティリティは非常に低いです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
28개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
54.1%
최대 단일 종목
10.97%
집중도(HHI)
466
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 52.6% +40%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TBFG보다 유리, ▼ 표시는 TBFG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBFG | The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% | $378M | 24 | 2.42% | +7.82% | +14.32% |
| Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% ▼ | $99M ▼ | 6 | - | - | - | |
| WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% ▼ | $79M ▼ | 40 | 0.40% ▼ | - | +17.57% ▲ | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▼ | $79M ▼ | 99 | 11.63% ▲ | - | +6.31% ▼ | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▼ | $32M ▼ | 103 | 2.60% ▲ | - | +20.22% ▲ | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.71% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TBFG보다 유리 · ▼ TBFG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TBFGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
TBFGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TBFGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
TBFGはどのようなETFですか？
TBFGはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、Unknownが運用しています。
TBFGは何銘柄に投資していますか？
TBFGは合計24銘柄を保有し、AUMは約$378Mです。
TBFGは配当（分配金）を出しますか？
TBFGの分配利回りは約2.42%です。
TBFGの52週最高値・最安値はいくらですか？
TBFGは過去52週で最高 $33.07、最低 $27.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.