WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$37.23
+0.08 ▲ +0.22%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.22
-0.01 ▼ -0.02%
WLTG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.74%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$79M
약 1086억원
保有銘柄
40銘柄
配当利回り
0.40%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 18.26% | Total Holdings | 40 | Perf Week | -0.86% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.19% | AUM | $79M | Perf Month | 1.27% |
| Expense | 0.74% | NAV | $37.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.69% | Perf Quarter | 1.08% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.4%) | Div Gr. 3/5Y | 21.05% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.47% | Perf Half Y | 3.97% |
| Flows% 1M | -3.19% | Flows% YTD | 15.19% | Return% SI | 9.77% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.43% | Perf YTD | 6.88% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.09% | SMA200 | 4.37% | RSI (14) | 48.64 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2021/12/7 | Prev Close | $37.15 | Perf Year | 17.74% | Avg Volume | 0.01M | Price | $37.23 |
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF（WLTG）投資分析
ETF概要
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 주된 목표로 하며, 배당 수익 제공을 부수적으로 추구합니다. 자산 클래스 및 섹터별 긍정적 추세를 파악하는 전술적 배분과 이익 모멘텀에 기반한 계량적 종목 선정 전략을 결합하여 초과 성과를 추구하는 ETF입니다.
📘 WLTG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquantitative
- 규모
- $79M 약 1086억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.74%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$740K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.2M
手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.64%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.64%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.63%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$178.0M
→
累計収益
+$78.0M
年平均 +21.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.26%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +21.19% 累計 +78.0%
상위 5%ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年12月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-12-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
WLTG · 株価のみ WLTG · 株価 + 累積配当 WLTG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
WLTG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 5年
ベンチマークと一進一退 (40%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.0% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
96%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.80
市場 +10%上昇時 +8.0%
市場 -10%下落時 -8.0%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.43%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-25.1%
2021-12-07 最悪 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.45
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.40%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.40%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01
2021
$0.09 +1350.0%
2022
$0.17 +89.7%
2023
$0.16 -2.4%
2024
$1.54 +858.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$1.54
—
4.82%
2024-12-24
$0.161
—
1.09%
2023-12-26
$0.165
—
1.09%
2022-12-27
$0.087
—
0.47%
2021-12-27
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $321
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
72개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (72%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
72개
상위 10개 비중
73.4%
최대 단일 종목
14.49%
집중도(HHI)
948
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 71.6% +59%p
Communication Services 20.0% +11%p
Technology 19.0% -11%p
Consumer Cyclical 10.2%
Industrials 9.9%
Healthcare 5.6% -5%p
Energy 5.1%
Utilities 0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLTG보다 유리, ▼ 표시는 WLTG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG | WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% | $79M | 40 | 0.40% | +6.88% | +17.74% |
| The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% ▲ | $380M ▲ | 24 | 2.42% ▲ | - | +14.15% ▼ | |
| Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% | $101M ▲ | 6 | - | - | - | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▲ | $79M ▼ | 99 | 11.71% ▲ | - | +5.45% ▼ | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▲ | $32M ▼ | 103 | 2.61% ▲ | - | +18.97% ▲ | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WLTG보다 유리 · ▼ WLTG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
WLTGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 10銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 7）
WLTGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WLTGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
よくある質問
WLTGはどのようなETFですか？
WLTGはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFです。
WLTGは何銘柄に投資していますか？
WLTGは合計40銘柄を保有し、AUMは約$79Mです。
WLTGは配当（分配金）を出しますか？
WLTGの分配利回りは約0.40%です。
WLTGの52週最高値・最安値はいくらですか？
WLTGは過去52週で最高 $37.87、最低 $30.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.