TALO
Talos Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.13
-0.80 ▼ -5.36%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$14.00
-0.13 ▼ -0.92%
탈로스 에너지(TALO)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +84% · 고점 -17%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は59원です。過去2년では通常8원でした。利益が減った影響もあり、直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.32 | Insider Own | 25.52% | Shs Outstand | 166.9M | Perf Week | -0.63% |
| Market Cap | 2.36B | Forward P/E | 88.01 | EPS next Y | -38.67% | Insider Trans | -6.75% | Shs Float | 124.3M | Perf Month | 2.99% |
| Enterprise Value | 3.32B | PEG | - | EPS next Q | 0.36 | Inst Own | 74.29% | Short Float | 7.32% | Perf Quarter | -5.17% |
| Income | -0.74B | P/S | 1.36 | EPS this Y | 131.16% | Inst Trans | 0.83% | Short Ratio | 4.75 | Perf Half Y | 23.08% |
| Sales | 1.74B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.99% | Short Interest | 9.10M | Perf YTD | 28.22% |
| Book/sh | 11.23 | P/C | 6.1 | EPS past 3/5Y | - 16.33% | ROE | -32.16% | 52W High | -17.13% ($17.05) | Perf Year | 60.75% |
| Cash/sh | 2.31 | P/FCF | 7.16 | Sales past 3/5Y | 2.52% 25.32% | ROIC | -23.16% | 52W Low | 84.22% ($7.67) | Perf 3Y | -7.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.28 | EPS Y/Y TTM | -3103.48% | Gross Margin | 3.2% | Volatility(W/M) | 3.66% 3.98% | Perf 5Y | 25.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.91 | Sales Y/Y TTM | -15.43% | Oper. Margin | -7.11% | ATR (14) | 0.65 | Perf 10Y | -79.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | -2676.09% | Profit Margin | -42.58% | RSI (14) | 47.99 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | -7.94% | SMA20 | 0.37% ($14.08) | Beta | 0.34 | Target Price | $19.27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -2.78% ($14.53) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $14.93 |
| Employees | 700 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 48.6% 5.81% | SMA200 | 9.4% ($12.92) | Avg Volume(3M) | 1.91M | Price | $14.13 |
| IPO | 2018/5/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12753 | Volume | 1,954,202 | Change | -5.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $472M (YoY -8%) · 순이익 $-256M (YoY -2496%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Talos Energy Inc（TALO）投資分析
Talos Energy Incはどんな会社ですか？
탈로스 에너지(TALO) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1992位 — 中型株
🛢️ メキシコ湾における海洋石油・ガスの探鉱・開発・生産に特化した米国の独立系エネルギー企業です。メキシコ湾を代表する公開独立系生産者として、海洋操業の専門知識を活かして原油・ガスを生産するとともに、メキシコ湾が持つ大規模貯留の可能性を活用した炭素回収・貯留事業も並行して開発する、独自の差別化戦略を推進しています。
Talos Energy Incの詳細を見る →時価総額
$2.4B
約3.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1992位
従業員数700人
IPO2018/05/10
現在値$14.13 ≈ 19,358원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.36
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +48.6% 매출 +5.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-42.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
3.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-32.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-13.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-23.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.72
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.20
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.20
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$19.27
현재가 대비 +36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
88.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.11 +34.8%
2026.02.24
하회
실적 $-0.44 · 예상 $-0.33 -33.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+131.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-38.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-7.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-43%p
TALO +25.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-43.3%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-111.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+44.7%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+26.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 15社基準
1年リターン 上位 10% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-84.2%p) 高値 (-17.1%p)
現在値は安値より84.2%上、高値より17.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.2%
年間ボラティリティ
56.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$14.13が平均線（$14.08）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.151 > Signal 0.040 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.111)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
88.01倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.26倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.36倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.28倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.16倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$19.27 現在株価対比 +36.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -6.8% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.8% · 空売り比率は標準的 7.3% · 空売り残高は直近90日間で-1.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 25.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.3%
平均的
直近90日 📉 -1.6%p 減少
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 166.9M주
浮動株（取引可能） 124.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TALO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALO この銘柄 | $2.4B | - | 1.3 ▲ | -32.16% ▼ | - | -5.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
탈로스 에너지(TALO)はどのような会社ですか？
탈로스 에너지(TALO)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
TALOの時価総額はいくらですか？
TALOの時価総額は約$2.4Bで、セクター内の順位は1,992位です。
TALOの52週最高値・最安値はいくらですか？
TALOは過去52週で最高 $17.05、最低 $7.67を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.