KEAT
Keating Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.97
+0.06 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$32.89
+0.00 +0.00%
KEAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.85%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$119M
약 1627억원
保有銘柄
29銘柄
配当利回り
2.52%
運用方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.12% | Total Holdings | 29 | Perf Week | 2.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $119M | Perf Month | 3.43% |
| Expense | 0.85% | NAV | $32.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.64% | Perf Quarter | -2.5% |
| Dividend TTM | $0.83 (2.52%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.66% | Perf Half Y | 0.96% |
| Flows% 1M | 1.91% | Flows% YTD | 5.33% | Return% SI | 14.7% | Volatility(W/M) | 0.06% 0.16% | Perf YTD | 8.22% |
| SMA20 | 2.99% | SMA50 | 1.27% | SMA200 | 2.25% | RSI (14) | 64.37 | Beta | 0.11 |
| IPO | 2024/3/27 | Prev Close | $32.91 | Perf Year | 20.21% | Avg Volume | 0.00M | Price | $32.97 |
Keating Active ETF（KEAT）投資分析
ETF概要
Keating Active ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Keating Active ETF는 이자 수익과 자본 증식을 통한 총수익 달성을 목표로 합니다. 주로 미국 상장 보통주, 우선주, 리츠(REITs) 및 예탁증서(ADR, GDR) 등 주식 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 KEAT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitypreferredREITs
- 규모
- $119M 약 1627억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.85%
US Equities - US Styleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.85%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$850K
カテゴリ平均比で年 $430K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.1M
手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.82%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.82%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.81%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$122.1M
→
累計収益
+$22.1M
年平均 +22.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.12%
평균권ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-03-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
KEAT · 株価のみ KEAT · 株価 + 累積配当 KEAT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
KEAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
23%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.11
市場 +10%上昇時 +1.1%
市場 -10%下落時 -1.1%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-11.4%
2024-03-27 最悪 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.08
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.52%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
2.52%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.44
2024
$0.76 +72.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.052
—
2.40%
2025-12-23
$0.245
—
2.92%
2025-09-29
$0.131
—
2.21%
2025-06-27
$0.320
—
3.04%
2025-04-14
$0.061
—
1.90%
2024-12-30
$0.139
—
1.73%
2024-09-27
$0.092
—
1.12%
2024-06-27
$0.207
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
- 🎯ベンチマークに対し年率 +4.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.85%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
27개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (30%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
27개
상위 10개 비중
80.6%
최대 단일 종목
30.41%
집중도(HHI)
1376
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 30.4%
Energy 15.3%
Basic Materials 15.1%
Consumer Defensive 6.3%
Communication Services 6.1%
Industrials 3.0%
Real Estate 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 80.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 13.83%
#10 - J Sainsbury PLC 3.55%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KEAT보다 유리, ▼ 표시는 KEAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEAT | Keating Active ETF | 0.85% | $119M | 29 | 2.52% | +8.22% | +20.21% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.3B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +27.93% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▲ | $4.4B ▲ | 29 | 0.53% ▼ | - | +10.94% ▼ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.49% ▼ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▼ | - | +20.89% ▲ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.63% ▼ | - | +15.26% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KEAT보다 유리 · ▼ KEAT보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
KEATと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
KEATの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
KEATとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
KEATはどのようなETFですか？
KEATはUS Equities - US StyleカテゴリのETFです。
KEATは何銘柄に投資していますか？
KEATは合計29銘柄を保有し、AUMは約$119Mです。
KEATは配当（分配金）を出しますか？
KEATの分配利回りは約2.52%です。
KEATの52週最高値・最安値はいくらですか？
KEATは過去52週で最高 $35.32、最低 $27.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.