CNEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNEQ

Alger Concentrated Equity ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$37.66

-0.23 ▼ -0.61%

CNEQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.56%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$881M

약 1조원

保有銘柄

31銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.2%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$881M	Perf Month ⓘ	-4.83%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$37.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.65%	Perf Quarter ⓘ	2.36%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.79%	Perf Half Y ⓘ	9.38%
Flows% 1M ⓘ	33.25%	Flows% YTD ⓘ	233.54%	Return% SI ⓘ	32.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 2.28%	Perf YTD ⓘ	9.54%
SMA20 ⓘ	-4.79%	SMA50 ⓘ	-5.53%	SMA200 ⓘ	5.44%	RSI (14) ⓘ	38.66	Beta ⓘ	1.77
IPO ⓘ	2024/4/5	Prev Close ⓘ	$37.89	Perf Year ⓘ	23.1%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$37.66

📊 Alger Concentrated Equity ETF（CNEQ）投資分析

ETF概要

Alger Concentrated Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

Alger Concentrated Equity ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사가 유망한 성장 잠재력을 보인다고 판단하는 대형주 주식에 주로 투자합니다. 총자산의 25% 이상을 소프트웨어, 기술 하드웨어 스토리지 및 주변기기, 반도체 및 반도체 장비, IT 서비스, 전자기기 기구·부품, 통신장비, 광범위 소매, 인터랙티브 미디어·서비스 등 관련 업종 기업에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CNEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $881M 약 1조원
운용사: Alger
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.56%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$560K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.1M

手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$125.2M

→

累計収益

+$25.2M

年平均 +25.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.20%

평균권

ベンチマークを年率 7.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-04-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CNEQ · 株価のみ CNEQ · 株価 + 累積配当 CNEQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CNEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2024

+32%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 153%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

1.77

市場 +10%上昇時 +17.7%

市場 -10%下落時 -17.7%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-27.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-14 → 2025-04-08

約59日で回復

2024-04-05 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.06

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +7.4%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

29개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

64.4%

최대 단일 종목

14.64%

집중도(HHI)

574

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

42.4%

Consumer Cyclical

12.6%

Communication Services

11.6%

Industrials

11.3%

Utilities

2.5%

Healthcare

2.4%

Financial

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.64%

#2 MSFT Microsoft Corp.

8.03%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

6.52%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.68%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

5.66%

#6 NBIS Nebius Group N.V.

5.14%

#7 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

5.10%

#8 AAPL Apple Inc.

4.97%

#9 AVGO Broadcom Inc

4.77%

#10

QXO QXO Inc

3.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNEQ보다 유리, ▼ 표시는 CNEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNEQ	Alger Concentrated Equity ETF	0.56%	$881M	31	-	+9.54%	+23.10%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11% ▼
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94% ▼
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41% ▼