GPOR
Gulfport Energy Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$154.13
-3.14 ▼ -2.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$154.13
+0.00 +0.00%
걸프포트 에너지(GPOR)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
5.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +3% · 고점 -32%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比
수익성 上位 8%
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 81%
재무 안정 上位 70%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去3년では通常3원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 5.27 | EPS (ttm) | 29.27 | Insider Own | 1.5% | Shs Outstand | 18.1M | Perf Week | 2.62% |
| Market Cap | 2.77B | Forward P/E | 5.48 | EPS next Y | 18.42% | Insider Trans | -76.66% | Shs Float | 17.7M | Perf Month | -3.27% |
| Enterprise Value | 3.59B | PEG | 0.26 | EPS next Q | 3.91 | Inst Own | 109.11% | Short Float | 7.2% | Perf Quarter | -17.84% |
| Income | 0.54B | P/S | 1.79 | EPS this Y | 16.6% | Inst Trans | 3.34% | Short Ratio | 3.31 | Perf Half Y | -20.6% |
| Sales | 1.55B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 21.09% | ROA | 19.04% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -25.9% |
| Book/sh | 99.87 | P/C | 948.52 | EPS past 3/5Y | 1.92% - | ROE | 32.81% | 52W High | -31.73% ($225.78) | Perf Year | -8.44% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | 7.66 | Sales past 3/5Y | -17.19% 10.56% | ROIC | 21.79% | 52W Low | 3.32% ($149.18) | Perf 3Y | 55.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.53 | EPS Y/Y TTM | 265.85% | Gross Margin | 48.03% | Volatility(W/M) | 2.67% 2.89% | Perf 5Y | 130.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.32 | Sales Y/Y TTM | 49.58% | Oper. Margin | 45.24% | ATR (14) | 4.76 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | 12054.04% | Profit Margin | 35.08% | RSI (14) | 41.82 | Recom | 1.79 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 64.98% | SMA20 | -2.93% ($158.78) | Beta | 0.41 | Target Price | $236.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -6.74% ($165.27) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $157.27 |
| Employees | 245 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -1.76% 9.06% | SMA200 | -18.83% ($189.89) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $154.13 |
| IPO | 2021/5/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4378 | Volume | 218,912 | Change | -2% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $438M (YoY +122%) · 순이익 $166M (YoY +35838%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Gulfport Energy Corp（GPOR）投資分析
Gulfport Energy Corpはどんな会社ですか？
걸프포트 에너지(GPOR) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1859位 — 中型株
⛽ 天然ガスを生産する米国の探査・生産企業です。アパラチアなどのガス鉱脈地域で天然ガスの探査・生産を行い、天然ガスの価格と生産量、生産コストに業績が連動します。天然ガス探査・生産分野における企業です。
Gulfport Energy Corpの詳細を見る →時価総額
$2.8B
約3.8兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1859位
従業員数245人
IPO2021/05/18
現在値$154.13 ≈ 211,158원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $3.90
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +9.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +8.0%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
45.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
35.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
48.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
32.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
19.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
21.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.56
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.56
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$236.31
현재가 대비 +53.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $7.28 · 예상 $7.73 -5.8%
2026.02.24
상회
실적 $5.75 · 예상 $5.64 +1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+21.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+65.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を62%p上回りました
GPOR +130.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+62.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-6.5%p
セクター平均をやや下回る
1年基準
vs S&P 500
-24.5%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-42.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (34%) 15社基準
1年リターン 下位 17% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.3%p) 高値 (-31.7%p)
現在値は安値より3.3%上、高値より31.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.6%
年間ボラティリティ
31.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$154.13が平均線（$158.78）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -3.110 · Signal -3.630 · ヒストグラム 0.520。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.27倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.48倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.54倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.79倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.53倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.66倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$236.31 現在株価対比 +53.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -76.7% · 機関投資家の純買い越し +3.3% · 空売り比率は標準的 7.2% · 直近90日で空売りが+3.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-76.7%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 109.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 📈 +3.1%p 増加
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.1M주
浮動株（取引可能） 17.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPOR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPOR この銘柄 | $2.8B | 5.3 ▲ | 1.5 ▲ | 32.81% ▲ | - | -2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
걸프포트 에너지(GPOR)はどのような会社ですか？
걸프포트 에너지(GPOR)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
GPORの時価総額はいくらですか？
GPORの時価総額は約$2.8Bで、セクター内の順位は1,859位です。
GPORのPERはどのくらいですか？
GPORのPERは約5.3倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GPORの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPORは過去52週で最高 $225.78、最低 $149.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.