BSM
Black Stone Minerals LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.91
+0.26 ▲ +1.77%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.91
+0.00 +0.00%
블랙스톤 미네랄즈(BSM)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.2B
스몰캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
8.16%
52주 위치
84%
저점 +27% · 고점 -4%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比
수익성 上位 3%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 24%
재무 안정 上位 37%
| Index | - | P/E | 11.82 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 19.47% | Shs Outstand | 212.5M | Perf Week | 4.71% |
| Market Cap | 3.17B | Forward P/E | 12.78 | EPS next Y | 56.25% | Insider Trans | 0.19% | Shs Float | 171.1M | Perf Month | 6.88% |
| Enterprise Value | 3.64B | PEG | 3.19 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 17.98% | Short Float | 2.45% | Perf Quarter | 5.07% |
| Income | 0.27B | P/S | 5.91 | EPS this Y | -41.67% | Inst Trans | 3.9% | Short Ratio | 11.79 | Perf Half Y | 1.98% |
| Sales | 0.54B | P/B | 4.1 | EPS next 5Y | 4% | ROA | 23.07% | Short Interest | 4.19M | Perf YTD | 12.19% |
| Book/sh | 3.64 | P/C | 272.9 | EPS past 3/5Y | -14.3% 21.25% | ROE | 27.8% | 52W High | -3.74% ($15.49) | Perf Year | 20.63% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 10.3 | Sales past 3/5Y | -18.64% 7.32% | ROIC | 23.58% | 52W Low | 26.57% ($11.78) | Perf 3Y | -13.46% |
| Dividend Est. | $1.22 (8.16%) | EV/EBITDA | 8.82 | EPS Y/Y TTM | 37.42% | Gross Margin | 80.42% | Volatility(W/M) | 1.36% 2.07% | Perf 5Y | 40.26% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 6.79 | Sales Y/Y TTM | 54.86% | Oper. Margin | 69.78% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | -4.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 2.34 | EPS Q/Q | -31.53% | Profit Margin | 49.91% | RSI (14) | 68.39 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.29% 14.7% | Current Ratio | 2.34 | Sales Q/Q | 3711.41% | SMA20 | 5.18% ($14.18) | Beta | 0.01 | Target Price | $16.5 |
| Payout | 105.68% | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 6.72% ($13.97) | Rel Volume | 1.92 | Prev Close | $14.65 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -85.71% 15.39% | SMA200 | 5.73% ($14.1) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $14.91 |
| IPO | 2015/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2417 | Volume | 681,826 | Change | 1.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $124M (YoY +8%) · 순이익 $13M (YoY -17%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Black Stone Minerals LP（BSM）投資分析
Black Stone Minerals LPはどんな会社ですか？
블랙스톤 미네랄즈(BSM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1741位 — 中型株
🛢️ 石油・ガス鉱物ロイヤルティに投資する米国の資源企業です。石油・ガス鉱区の鉱物・ロイヤルティ権を保有し、生産から生じるロイヤルティ収益を分配します。業績は原油・ガス価格および生産量に連動します。石油・ガスロイヤルティ分野の企業です。
Black Stone Minerals LPの詳細を見る →時価総額
$3.2B
約4.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1741位
従業員数129人
IPO2015/05/01
現在値$14.91 ≈ 20,427원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 配当落ち日 D-9
8월 6일 (목) · 주당 $0.32
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.3
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -85.7% 매출 +15.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +17.7% 매출 +20.6%
🎯 配当落ち 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.3
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
69.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
49.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
80.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
27.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
23.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
23.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.17
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.34
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.34
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$16.50
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.19
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+56.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.23 +20.0%
2026.02.23
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.27 -19.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-41.7%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+56.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-14.3%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+21.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3711.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を28%p下回る
BSM +40.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-28.1%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-96.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+4.6%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-13.4%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 下位 11% 15社基準
1年リターン 中の上位 (36%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.6%p) 高値 (-3.7%p)
現在値は安値より26.6%上、高値より3.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.0%
年間ボラティリティ
21.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$14.91が上限バンド($14.86)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.205 > Signal 0.135 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.070)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 68.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 91.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.82倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.78倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.10倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.91倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.82倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.30倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$16.50 現在株価対比 +10.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純買い越し +3.9% · 空売り負担は低水準 2.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 18.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 19.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 62.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
11.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 212.5M주
浮動株（取引可能） 171.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BSM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 8.16% 배당
지난 5년 평균 연 14.7% 배당 성장
配当利回り
8.16%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.22
年間ベース
配当性向
106%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 +159.3%
2016
$1.20 +9.1%
2017
$1.33 +11.0%
2018
$1.48 +10.9%
2019
$0.68 -54.1%
2020
$0.85 +25.0%
2021
$1.54 +81.2%
2022
$1.90 +23.4%
2023
$1.60 -15.8%
2024
$1.35 -15.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.300
—
11.12%
2025-11-06
$0.300
—
13.12%
2025-08-07
$0.300
—
14.69%
2025-05-08
$0.375
—
13.84%
2025-02-18
$0.375
—
10.02%
2024-11-08
$0.375
—
10.67%
2024-08-09
$0.375
—
15.26%
2024-05-09
$0.375
—
13.95%
2024-02-15
$0.475
—
15.49%
2023-11-08
$0.475
—
13.69%
2023-08-10
$0.475
—
13.60%
2023-05-11
$0.475
—
14.60%
2023-02-15
$0.475
—
12.59%
2022-11-09
$0.450
—
10.15%
2022-08-11
$0.420
—
10.69%
2022-05-12
$0.400
—
9.14%
2022-02-15
$0.270
—
8.11%
2021-11-10
$0.250
—
8.58%
2021-08-12
$0.250
—
8.58%
2021-05-13
$0.175
—
7.33%
2021-02-12
$0.175
—
8.81%
2020-11-12
$0.150
—
15.28%
2020-08-13
$0.150
—
17.71%
2020-05-13
$0.080
—
24.92%
2020-02-13
$0.300
—
17.84%
2019-11-13
$0.370
—
14.54%
2019-08-14
$0.370
—
13.12%
2019-05-15
$0.370
—
10.10%
2019-02-15
$0.370
—
9.55%
2018-11-13
$0.370
—
9.91%
2018-08-15
$0.338
—
8.60%
2018-05-16
$0.313
—
8.44%
2018-02-16
$0.313
—
6.84%
2017-11-16
$0.313
—
7.12%
2017-08-15
$0.313
—
8.89%
2017-05-16
$0.288
—
8.60%
2017-02-15
$0.288
—
7.73%
2016-11-15
$0.288
—
7.62%
2016-08-16
$0.288
—
7.89%
2016-05-17
$0.263
—
5.95%
2016-02-17
$0.263
—
5.98%
2015-11-17
$0.263
—
3.04%
2015-08-18
$0.162
—
1.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.0만원
5년 누적 (세후) 46.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.7% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM この銘柄 | $3.2B | 11.8 ▲ | 4.1 ▼ | 27.8% ▲ | 8.16% ▲ | +1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
블랙스톤 미네랄즈(BSM)はどのような会社ですか？
블랙스톤 미네랄즈(BSM)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
BSMの時価総額はいくらですか？
BSMの時価総額は約$3.2Bで、セクター内の順位は1,741位です。
BSMは配当を出していますか？
BSMの配当利回りは約8.16%で、年間配当金は$1.22です。
BSMのPERはどのくらいですか？
BSMのPERは約11.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BSMの52週最高値・最安値はいくらですか？
BSMは過去52週で最高 $15.49、最低 $11.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.