STKS
ONE Group Hospitality Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.84
+0.03 ▲ +1.66%
원그룹 호스피탈리티(STKS)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$58M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +12% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比
수익성 上位 33%
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 92%
재무 안정 上位 92%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は3105원です。過去3년では通常20원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.9年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.03 | Insider Own | 29.09% | Shs Outstand | 31.5M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 2.18 | EPS next Y | 153% | Insider Trans | - | Shs Float | 22.4M | Perf Month | 1.1% |
| Enterprise Value | 0.89B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 39.09% | Short Float | 5.24% | Perf Quarter | 5.14% |
| Income | -0.13B | P/S | 0.07 | EPS this Y | 118.03% | Inst Trans | 1.02% | Short Ratio | 44.68 | Perf Half Y | -21.7% |
| Sales | 0.81B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -9.82% | Short Interest | 1.17M | Perf YTD | 5.14% |
| Book/sh | -2.58 | P/C | 8.77 | EPS past 3/5Y | - -55.59% | ROE | -55.27% | 52W High | -45.87% ($3.40) | Perf Year | -44.74% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 36.52% 41.52% | ROIC | -12.16% | 52W Low | 11.52% ($1.65) | Perf 3Y | -74.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.02 | EPS Y/Y TTM | -217.64% | Gross Margin | 12.3% | Volatility(W/M) | 6.26% 6.4% | Perf 5Y | -80.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.1 | Sales Y/Y TTM | 0.99% | Oper. Margin | 5.61% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -26.4% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.28 | EPS Q/Q | 7.09% | Profit Margin | -15.49% | RSI (14) | 46.94 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 0.8% | SMA20 | -3.29% ($1.9) | Beta | 1.36 | Target Price | $4.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.39 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -3.11% ($1.9) | Rel Volume | 0.18 | Prev Close | $1.81 |
| Employees | 9500 | LT Debt/Eq | 5.19 | EPS/Sales Surpr. | 80.74% -4.24% | SMA200 | -7.3% ($1.98) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $1.84 |
| IPO | 2013/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 65 | Volume | 4,715 | Change | 1.66% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $213M (YoY +1%) · 순이익 $3M (YoY +228%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
ONE Group Hospitality Inc（STKS）投資分析
ONE Group Hospitality Incはどんな会社ですか？
원그룹 호스피탈리티(STKS) 초고성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🥩 STKステーキハウスやベニハナ（Benihana）などの高級外食ブランドを展開し、ホテルやエンターテインメント施設向けに統合的な飲食（F&B）ソリューションを提供するグローバル・ホスピタリティ企業です。
ONE Group Hospitality Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4851位
従業員数9,500人
IPO2013/10/17
現在値$1.84 ≈ 2,521원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +80.7% 매출 -4.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -3.3% 매출 -3.4%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-15.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-55.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-9.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.39
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.36
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.28
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.18
현재가 대비 +127.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
2.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+153.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-189.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.13 · 예상 $0.12 -206.0%
2026.03.13
하회
실적 $-0.12 · 예상 $0.17 -173.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+118.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+153.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-55.6%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+41.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-148%p
STKS -80.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-148.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-101.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-60.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-43.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 37%) 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 41%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.5%p) 高値 (-45.9%p)
現在値は安値より11.5%上、高値より45.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.4%
年間ボラティリティ
60.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.84が平均線（$1.90）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.024 < Signal -0.010 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.014)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
2.18倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.07倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.02倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.18 現在株価対比 +127.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.0% · 空売り比率は標準的 5.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 39.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 29.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 31.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
44.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 31.5M주
浮動株（取引可能） 22.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STKS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 7件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STKS この銘柄 | $58.1M | - | - | -55.27% ▼ | - | +1.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
원그룹 호스피탈리티(STKS)はどのような会社ですか？
원그룹 호스피탈리티(STKS)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
STKSの時価総額はいくらですか？
STKSの時価総額は約$58Mで、セクター内の順位は4,851位です。
STKSの52週最高値・最安値はいくらですか？
STKSは過去52週で最高 $3.40、最低 $1.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.