SPVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$78.33

+0.94 ▲ +1.22%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$78.33

+0.00 +0.00%

SPVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$129M

약 1771억원

保有銘柄

103銘柄

配当利回り

1.90%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.6%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	2.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.56%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	4.27%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$77.39	Return% 5Y ⓘ	13.15%	52W High ⓘ	0.84%	Perf Quarter ⓘ	10.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 9.79%	Return% 10Y ⓘ	12.25%	52W Low ⓘ	29.54%	Perf Half Y ⓘ	12.89%
Flows% 1M ⓘ	10.4%	Flows% YTD ⓘ	20.29%	Return% SI ⓘ	12.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.66%	Perf YTD ⓘ	15.55%
SMA20 ⓘ	2.95%	SMA50 ⓘ	5.42%	SMA200 ⓘ	11.8%	RSI (14) ⓘ	71.88	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2011/6/16	Prev Close ⓘ	$77.39	Perf Year ⓘ	27.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$78.33

📊 Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco Russell Top 200 Pure Value ETF(현 S&P 500 Value with Momentum)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

U.S.equityvaluemomentum

규모: $129M 약 1771억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$317.6M

→

累計収益

+$217.6M

年平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.60%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.56% 累計 +66.7%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.15% 累計 +85.5%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.25% 累計 +217.6%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPVM · 株価のみ SPVM · 株価 + 累積配当 SPVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-9%

2018

+29%

2019

-4%

2020

+30%

2021

-3%

2022

+7%

2023

+15%

2024

+21%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 59%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.66%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-08-03 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.90%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.96 +26.0%

2016

$0.65 -32.5%

2017

$1.06 +62.9%

2018

$1.04 -2.2%

2019

$0.65 -37.2%

2020

$0.54 -16.3%

2021

$1.15 +111.0%

2022

$1.24 +8.3%

2023

$1.10 -11.6%

2024

$1.37 +24.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.366

—

2.55%

2025-12-22

$0.313

—

2.48%

2025-09-22

$0.457

—

2.57%

2025-06-23

$0.262

—

2.44%

2025-03-24

$0.335

—

2.02%

2024-12-23

$0.328

—

1.90%

2024-09-23

$0.285

—

1.88%

2024-06-24

$0.215

—

1.97%

2024-03-18

$0.272

—

2.81%

2023-12-18

$0.324

—

3.17%

2023-09-18

$0.265

—

3.25%

2023-06-20

$0.283

—

3.40%

2023-03-20

$0.373

—

3.32%

2022-12-19

$0.351

—

2.75%

2022-09-19

$0.311

—

2.04%

2022-06-21

$0.271

—

1.80%

2022-03-21

$0.217

—

1.41%

2021-12-20

$0.187

—

1.53%

2021-06-21

$0.163

—

1.64%

2021-03-22

$0.195

—

1.84%

2020-12-21

$0.202

—

2.32%

2020-06-22

$0.226

—

3.82%

2020-03-23

$0.223

—

4.43%

2019-12-23

$0.281

—

3.04%

2019-09-23

$0.231

—

3.29%

2019-06-24

$0.312

—

2.74%

2019-03-18

$0.212

—

3.26%

2018-12-24

$0.277

—

3.25%

2018-09-24

$0.289

—

2.58%

2018-06-18

$0.325

—

2.46%

2018-03-19

$0.168

—

2.10%

2017-12-18

$0.234

—

1.68%

2017-09-18

$0.218

—

2.37%

2017-06-16

$0.184

—

2.83%

2017-03-17

$0.014

—

2.72%

2016-12-16

$0.457

—

3.47%

2016-09-16

$0.195

—

2.98%

2016-06-17

$0.170

—

3.16%

2016-03-18

$0.141

—

3.11%

2015-12-18

$0.237

—

3.45%

2015-09-18

$0.188

—

3.13%

2015-06-19

$0.194

—

2.72%

2015-03-20

$0.145

—

2.45%

2014-12-19

$0.205

—

2.64%

2014-09-19

$0.130

—

2.42%

2014-06-20

$0.167

—

2.41%

2014-03-21

$0.101

—

1.94%

2013-12-24

$0.015

—

1.95%

2013-12-20

$0.199

—

2.50%

2013-09-20

$0.131

—

2.38%

2013-06-21

$0.112

—

1.99%

2013-03-15

$0.095

—

2.37%

2012-12-21

$0.168

—

2.24%

2012-09-21

$0.124

—

2.09%

2012-06-15

$0.115

—

2.42%

2012-03-16

$0.083

—

1.69%

2011-12-16

$0.128

—

1.50%

2011-09-16

$0.144

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.79% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

104개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.77%

집중도(HHI)

114

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.4% +15%p

Utilities

13.7% +11%p

Energy

9.1% +5%p

Healthcare

6.4% -5%p

Consumer Defensive

5.7%

Communication Services

5.0% -4%p

Consumer Cyclical

4.9% -5%p

Technology

4.4% -26%p

Industrials

4.2% -4%p

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BG Bunge Global S.A.

2.77%

#2 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.05%

#3 GM General Motors Co.

1.81%

#4 F Ford Motor Co.

1.81%

#5 VZ Verizon Communications Inc.

1.62%

#6 VLO Valero Energy Corp.

1.60%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

1.54%

#8 PSX Phillips 66

1.53%

#9 ALL Allstate Corp. (The)

1.49%

#10

BEN Franklin Resources, Inc.

1.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPVM보다 유리, ▼ 표시는 SPVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPVM	Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	0.39%	$129M	103	1.90%	+15.55%	+27.11%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▼	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▼	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▼	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▼	-	+17.24% ▼