SIXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXH

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$44.03

+0.16 ▲ +0.37%

SIXH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$576M

약 7894억원

保有銘柄

50銘柄

配当利回り

1.82%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.09%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.93%	AUM ⓘ	$576M	Perf Month ⓘ	2.02%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$43.82	Return% 5Y ⓘ	9.98%	52W High ⓘ	0.37%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.28% 24.32%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.47%	Perf Half Y ⓘ	9.48%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	2.74%	Return% SI ⓘ	11.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.4%	Perf YTD ⓘ	12.1%
SMA20 ⓘ	1.81%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	68.04	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$43.87	Perf Year ⓘ	13.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.03

📊 ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF（SIXH）投資分析

ETF概要

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다. 모든 시가총액 규모의 기업 주식 증권에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SIXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $576M 약 7894억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.55%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.55%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$160.9M

→

累計収益

+$60.9M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.09%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.93% 累計 +47.9%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.98% 累計 +60.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年5月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-05-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SIXH · 株価のみ SIXH · 株価 + 累積配当 SIXH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SIXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+18%

2021

+6%

2022

+5%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 10%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.31

市場 +10%上昇時 +3.1%

市場 -10%下落時 -3.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.40%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-11.7%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2022-04-20 → 2022-09-30

約48日で回復

2020-05-11 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.82

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.82%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +24.3%。

배당수익률

1.82%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

24.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2020

$0.51 +73.8%

2021

$0.67 +30.9%

2022

$0.68 +1.5%

2023

$0.57 -16.1%

2024

$0.87 +53.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.065

—

2.10%

2026-02-25

$0.013

—

2.02%

2026-01-28

$0.060

—

2.32%

2025-12-30

$0.089

—

2.40%

2025-11-25

$0.042

—

2.32%

2025-10-30

$0.107

—

2.28%

2025-09-29

$0.068

—

2.07%

2025-08-28

$0.032

—

2.04%

2025-07-30

$0.108

—

2.07%

2025-06-26

$0.071

—

1.88%

2025-05-29

$0.049

—

1.85%

2025-04-29

$0.072

—

1.80%

2025-03-27

$0.096

—

1.70%

2025-02-27

$0.055

—

1.65%

2025-01-30

$0.085

—

1.63%

2024-12-30

$0.070

—

1.56%

2024-11-25

$0.043

—

1.61%

2024-10-24

$0.049

—

1.62%

2024-09-24

$0.068

—

1.73%

2024-08-26

$0.027

—

1.67%

2024-07-24

$0.035

—

1.68%

2024-06-24

$0.058

—

1.85%

2024-05-23

$0.043

—

1.81%

2024-04-24

$0.033

—

1.85%

2024-03-25

$0.077

—

2.03%

2024-02-26

$0.030

—

1.84%

2024-01-24

$0.037

—

2.11%

2023-12-26

$0.087

—

2.29%

2023-11-27

$0.026

—

2.27%

2023-10-26

$0.040

—

2.44%

2023-09-26

$0.082

—

2.51%

2023-08-28

$0.036

—

2.40%

2023-07-27

$0.014

—

2.52%

2023-06-27

$0.099

—

2.69%

2023-05-25

$0.043

—

2.62%

2023-04-25

$0.058

—

2.51%

2023-03-27

$0.090

—

2.65%

2023-02-23

$0.052

—

2.40%

2023-01-26

$0.052

—

2.22%

2022-12-27

$0.080

—

2.28%

2022-11-30

$0.073

—

2.25%

2022-10-31

$0.049

—

2.11%

2022-09-30

$0.069

—

2.39%

2022-08-31

$0.058

—

2.19%

2022-07-29

$0.064

—

2.09%

2022-06-30

$0.055

—

2.02%

2022-05-31

$0.074

—

1.69%

2022-04-29

$0.030

—

1.73%

2022-03-31

$0.078

—

1.83%

2022-02-28

$0.031

—

1.60%

2022-01-31

$0.008

—

1.57%

2021-12-28

$0.072

—

1.83%

2021-11-30

$0.068

—

1.82%

2021-09-30

$0.061

—

1.76%

2021-08-31

$0.045

—

1.65%

2021-07-30

$0.033

—

1.69%

2021-06-30

$0.032

—

1.75%

2021-05-28

$0.050

—

1.66%

2021-04-30

$0.021

—

1.55%

2021-03-31

$0.063

—

1.48%

2021-02-26

$0.029

—

1.34%

2021-01-29

$0.037

—

1.24%

2020-12-31

$0.055

—

1.10%

2020-11-30

$0.044

—

0.90%

2020-10-30

$0.037

—

0.76%

2020-09-30

$0.016

—

0.61%

2020-08-31

$0.050

—

0.55%

2020-07-31

$0.045

—

0.36%

2020-06-30

$0.047

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.32% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

5.58%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

20.2%

Healthcare

16.1%

Communication Services

15.6%

Technology

12.8%

Financial

7.9%

Utilities

5.5%

Consumer Cyclical

4.8%

Industrials

4.0%

Real Estate

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

5.58%

#2 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4.22%

#3 PEP Pepsico, Inc.

4.09%

#4 T AT&T INC.

3.95%

#5 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

2.80%

#6 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.74%

#7 MRK MERCK & CO., INC.

2.74%

#8 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2.72%

#9 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.71%

#10 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION

2.70%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXH보다 유리, ▼ 표시는 SIXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXH	ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF	0.69%	$576M	50	1.82%	+12.10%	+13.45%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▼	-	+6.61% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▼	-	+12.66% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96% ▼