SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)
$76.54
+1.34 ▲ +1.79%
SGDJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.5%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$273M
약 3737억원
保有銘柄
31銘柄
配当利回り
9.20%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 54.85% | Total Holdings | 31 | Perf Week | 6.96% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 42% | AUM | $273M | Perf Month | 1.22% |
| Expense | 0.5% | NAV | $74.73 | Return% 5Y | 16.57% | 52W High | -33.89% | Perf Quarter | -20.12% |
| Dividend TTM | $7.04 (9.2%) | Div Gr. 3/5Y | 114.98% 48.7% | Return% 10Y | 7.97% | 52W Low | 61.51% | Perf Half Y | -27.64% |
| Flows% 1M | 3.13% | Flows% YTD | -11.89% | Return% SI | 13.54% | Volatility(W/M) | 2.41% 3.08% | Perf YTD | -9.02% |
| SMA20 | 1.28% | SMA50 | -4.87% | SMA200 | -11.84% | RSI (14) | 48.98 | Beta | 1 |
| IPO | 2015/3/31 | Prev Close | $75.2 | Perf Year | 49.14% | Avg Volume | 0.06M | Price | $76.54 |
Sprott Junior Gold Miners ETF（SGDJ）投資分析
ETF概要
Sprott Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
Sprott Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Junior Gold Miners Custom Factor 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국, 캐나다, 호주 등 주요 국가에 상장된 중소형 금광 기업들(Junior gold companies)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SGDJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersgold
- 규모
- $273M 약 3737억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.5%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$500K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.0M
手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.40%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.38%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.37%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +37.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$215.3M
→
累計収益
+$115.3M
年平均 +8.0%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +54.85%
상위 25%価格 +49.14% + 配当 +5.71% = 合計 +54.85%/年
ベンチマークを年率 37.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +42.00% 累計 +186.3%
상위 5%価格 +38.39% + 配当 +3.61% = 合計 +42.00%/年
ベンチマークを年率 23.0%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +16.57% 累計 +115.2%
상위 25%価格 +12.40% + 配当 +4.17% = 合計 +16.57%/年
ベンチマークを年率 3.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +7.97% 累計 +115.3%
평균권価格 +5.47% + 配当 +2.50% = 合計 +7.97%/年
ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SGDJ · 株価のみ SGDJ · 株価 + 累積配当 SGDJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SGDJ S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-8.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
102%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권1.00
市場 +10%上昇時 +10.0%
市場 -10%下落時 -10.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.08%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-59.3%
2015-07-31 最悪 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.30
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-14.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年9.20%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +48.7%。
배당수익률
9.20%
주당 배당
$7.04
연간 기준
5년 성장률
48.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2015
$0.56 +244.8%
2016
$0.05 -91.6%
2017
$0.22 +368.1%
2019
$0.97 +340.5%
2020
$0.90 -7.1%
2021
$0.71 -21.2%
2022
$1.34 +88.7%
2023
$2.18 +62.9%
2024
$7.04 +223.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$7.04
—
8.59%
2024-12-12
$2.18
—
9.41%
2023-12-14
$1.34
—
7.05%
2022-12-15
$0.709
—
5.75%
2021-12-15
$0.900
—
4.93%
2020-12-16
$0.969
—
2.46%
2019-12-19
$0.220
—
0.72%
2017-12-21
$0.047
—
1.83%
2016-12-21
$0.562
—
2.55%
2015-12-23
$0.163
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $94K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.7% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.7%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDJ보다 유리, ▼ 표시는 SGDJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.5% | $273M | 31 | 9.20% | -9.02% | +49.14% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▼ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▼ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▼ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▼ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▼ | - | +45.97% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▼ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▼ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDJ보다 유리 · ▼ SGDJ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SGDJと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 8銘柄（レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 1）
SGDJの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SGDJとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SGDJはどのようなETFですか？
SGDJはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
SGDJは何銘柄に投資していますか？
SGDJは合計31銘柄を保有し、AUMは約$273Mです。
SGDJは配当（分配金）を出しますか？
SGDJの分配利回りは約9.20%です。
SGDJの52週最高値・最安値はいくらですか？
SGDJは過去52週で最高 $115.78、最低 $47.39を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.