SASS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SASS

M.D. Sass Concentrated Value ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$24.17

-0.04 ▼ -0.14%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.17

+0.00 +0.00%

SASS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1037억원

保有銘柄

22銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-1.33%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	-3.6%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	-2%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.48%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.02%	Flows% YTD ⓘ	8.84%	Return% SI ⓘ	-8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.13%	Perf YTD ⓘ	-3.55%
SMA20 ⓘ	-1.8%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-0.47%	RSI (14) ⓘ	41.12	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/4	Prev Close ⓘ	$24.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.17

📊 M.D. Sass Concentrated Value ETF（SASS）投資分析

ETF概要

M.D. Sass Concentrated Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

M.D. Sass Concentrated Value ETF는 약 15~25개의 대형 및 중형주로 구성된 집중 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 철저한 바텀업(Bottom-up) 근본 분석을 통해 시장의 인식이 실제 가치보다 뒤처져 있는 소외주나 오해를 받는 기업들을 발굴하며, 강력한 펀더멘털과 긍정적 변화를 이끄는 촉매제가 있는 비즈니스에 집중합니다.

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U.S.equitymid-large-capfundamental

규모: $76M 약 1037억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

US Equities - US Styleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $330K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.71%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.13%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-9.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-03-04 → 2026-03-27

約3か月で回復

2026-03-04 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.72

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SASS보다 유리, ▼ 표시는 SASS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SASS	M.D. Sass Concentrated Value ETF	0.75%	$76M	22	-	-3.55%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83%	-	+24.06%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39%	-	+27.16%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51%	-	+17.40%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74%	-	+22.57%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67%	-	+17.24%