DGX
Quest Diagnostics Inc
7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)
$227.86
-0.04 ▼ -0.02%
퀘스트 다이아그노스틱스(DGX)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$25.2B
미드캡
P/E
24.2
적정 수준
배당수익률
1.42%
52주 위치
86%
저점 +37% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Diagnostics & Research対比
수익성 上位 57%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去5년では通常19원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 24.17 | EPS (ttm) | 9.43 | Insider Own | 0.49% | Shs Outstand | 110.7M | Perf Week | 8.15% |
| Market Cap | 25.22B | Forward P/E | 19.12 | EPS next Y | 7.88% | Insider Trans | -12.85% | Shs Float | 110.2M | Perf Month | 12.19% |
| Enterprise Value | 31.36B | PEG | 2 | EPS next Q | 2.85 | Inst Own | 95.65% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | 14.2% |
| Income | 1.06B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 12.13% | Inst Trans | -2.16% | Short Ratio | 4.09 | Perf Half Y | 25.09% |
| Sales | 11.56B | P/B | 3.33 | EPS next 5Y | 9.55% | ROA | 6.43% | Short Interest | 3.73M | Perf YTD | 31.31% |
| Book/sh | 68.33 | P/C | 40.29 | EPS past 3/5Y | 3.08% -3.64% | ROE | 14.35% | 52W High | -4.17% ($237.78) | Perf Year | 32.55% |
| Cash/sh | 5.66 | P/FCF | 18.7 | Sales past 3/5Y | 3.74% 3.18% | ROIC | 7.72% | 52W Low | 37.45% ($165.78) | Perf 3Y | 58.21% |
| Dividend Est. | $3.24 (1.42%) | EV/EBITDA | 13.86 | EPS Y/Y TTM | 14.34% | Gross Margin | 30.93% | Volatility(W/M) | 3.67% 2.7% | Perf 5Y | 63.42% |
| Dividend TTM | 3.32 | EV/Sales | 2.71 | Sales Y/Y TTM | 9.87% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 6.92 | Perf 10Y | 168.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/8 | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | 14.54% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 72.1 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.62% 7.39% | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 10.21% | SMA20 | 7.71% ($211.55) | Beta | 0.55 | Target Price | $241.73 |
| Payout | 36.6% | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 12.56% ($202.43) | Rel Volume | 1.69 | Prev Close | $227.9 |
| Employees | 57000 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 10.53% 2.36% | SMA200 | 18.22% ($192.74) | Avg Volume(3M) | 0.91M | Price | $227.86 |
| IPO | 1996/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21810 | Volume | 1,542,430 | Change | -0.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3B (YoY +10%) · 순이익 $320M (YoY +13%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Quest Diagnostics Inc（DGX）投資分析
Quest Diagnostics Incはどんな会社ですか？
퀘스트 다이아그노스틱스(DGX) 방어주
Healthcare · Diagnostics & Research
時価総額525位 — 中型株
🔬クエスト・ダイアグノスティックス(DGX)は、米国全土の多数の患者および主要な医療機関を対象に、包括的で高品質な臨床診断情報サービスと疾患の早期発見のための先進的な精密検査ソリューションを安定的に提供している、主要な医療診断専門企業です。
Quest Diagnostics Incの詳細を見る →時価総額
$25.2B
約34.6兆円
⚖️ サムスン電子の9%
時価総額ランキング525位
従業員数57,000人
IPO1996/12/17
現在値$227.86 ≈ 312,168원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +2.4%
🎯 配当落ち 2026년 7월 8일 (수) 주당 $0.86
🔔 決算発表 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.7% 매출 +2.4%
🎯 配当落ち 2026년 4월 6일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.2%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.85
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.46
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$241.73
현재가 대비 +6.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.1%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $3.12 · 예상 $2.82 +10.5%
2026.04.21
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.37 +5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.1%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+3.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-3.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
DGX +63.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-4.5%p
市場とほぼ同水準
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+39.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+16.1%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+12.8%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 17% 15社基準
1年リターン 上位 25% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-37.5%p) 高値 (-4.2%p)
現在値は安値より37.5%上、高値より4.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.9%
年間ボラティリティ
26.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$227.86が上限バンド($224.27)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 4.337 > Signal 2.882 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.455)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 72.1（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 73.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
24.17倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.12倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.33倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.18倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.86倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
18.70倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$241.73 現在株価対比 +6.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Diagnostics & Research
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -12.8% · 機関投資家の純売り越し -2.2% · 空売り負担は低水準 3.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-12.8%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 3.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 110.7M주
浮動株（取引可能） 110.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
DGX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.42%
業種平均 1.25%
1株配当
$3.24
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.58 +7.5%
2016
$1.80 +13.9%
2017
$1.95 +8.3%
2018
$2.12 +8.7%
2019
$2.21 +4.2%
2020
$2.42 +9.5%
2021
$2.60 +7.4%
2022
$2.79 +7.3%
2023
$2.96 +6.1%
2024
$3.15 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 90건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-06
$0.860
—
2.04%
2026-01-13
$0.800
—
2.19%
2025-10-03
$0.800
—
2.17%
2025-07-07
$0.800
—
2.21%
2025-04-07
$0.800
—
1.86%
2025-01-14
$0.750
—
2.43%
2024-10-04
$0.750
—
2.43%
2024-07-08
$0.750
—
2.61%
2024-04-05
$0.750
—
2.75%
2024-01-16
$0.710
—
2.61%
2023-10-05
$0.710
—
2.27%
2023-07-10
$0.710
—
1.96%
2023-04-06
$0.710
—
1.88%
2023-01-17
$0.660
—
2.21%
2022-10-03
$0.660
—
2.57%
2022-07-05
$0.660
—
2.38%
2022-04-05
$0.660
—
2.35%
2022-01-18
$0.620
—
2.19%
2021-10-04
$0.620
—
2.11%
2021-07-06
$0.620
—
2.19%
2021-04-06
$0.620
—
2.23%
2021-01-19
$0.560
—
1.78%
2020-10-05
$0.560
—
1.92%
2020-07-07
$0.560
—
1.86%
2020-04-06
$0.560
—
2.73%
2020-01-13
$0.530
—
2.49%
2019-10-03
$0.530
—
2.53%
2019-07-05
$0.530
—
2.51%
2019-04-05
$0.530
—
2.27%
2019-01-14
$0.530
—
2.43%
2018-10-04
$0.500
—
1.89%
2018-07-06
$0.500
—
2.13%
2018-04-03
$0.500
—
2.33%
2018-01-08
$0.450
—
1.81%
2017-10-02
$0.450
—
1.92%
2017-07-06
$0.450
—
1.61%
2017-04-03
$0.450
—
2.14%
2017-01-06
$0.450
—
2.21%
2016-09-30
$0.400
—
2.32%
2016-07-01
$0.400
—
2.39%
2016-04-04
$0.400
—
2.66%
2016-01-08
$0.380
—
2.74%
2015-10-02
$0.380
—
2.87%
2015-07-06
$0.380
—
2.46%
2015-04-06
$0.380
—
1.80%
2015-01-09
$0.330
—
1.93%
2014-10-03
$0.330
—
2.13%
2014-07-07
$0.330
—
2.12%
2014-04-04
$0.330
—
2.06%
2014-01-03
$0.300
—
2.85%
2013-09-27
$0.300
—
2.22%
2013-06-28
$0.300
—
2.05%
2013-03-28
$0.300
—
1.97%
2013-01-09
$0.300
—
1.38%
2012-09-27
$0.170
—
1.23%
2012-06-29
$0.170
—
1.19%
2012-03-30
$0.170
—
1.05%
2012-01-05
$0.170
—
0.99%
2011-10-05
$0.100
—
0.86%
2011-06-30
$0.100
—
0.85%
2011-04-01
$0.100
—
0.87%
2011-01-06
$0.100
—
0.73%
2010-09-30
$0.100
—
0.99%
2010-07-01
$0.100
—
1.01%
2010-04-01
$0.100
—
0.85%
2010-01-05
$0.100
—
0.84%
2009-09-30
$0.100
—
0.96%
2009-07-01
$0.100
—
0.88%
2009-04-02
$0.100
—
1.04%
2009-01-07
$0.100
—
0.81%
2008-10-01
$0.100
—
0.77%
2008-07-01
$0.100
—
1.05%
2008-04-02
$0.100
—
0.85%
2008-01-07
$0.100
—
0.97%
2007-10-01
$0.100
—
0.87%
2007-07-02
$0.100
—
0.97%
2007-04-02
$0.100
—
1.00%
2007-01-08
$0.100
—
0.95%
2006-10-02
$0.100
—
0.79%
2006-07-05
$0.100
—
0.78%
2006-04-03
$0.100
—
0.90%
2006-01-09
$0.090
—
0.69%
2005-10-03
$0.090
—
0.84%
2005-07-06
$0.090
—
0.62%
2005-04-04
$0.090
—
0.75%
2005-01-07
$0.075
—
0.66%
2004-10-06
$0.075
—
0.68%
2004-07-02
$0.075
—
0.53%
2004-04-05
$0.075
—
0.36%
2004-01-06
$0.075
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.39% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGX この銘柄 | $25.2B | 24.2 ▲ | 3.3 ▼ | 14.35% ▲ | 1.42% ▲ | -0.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
퀘스트 다이아그노스틱스(DGX)はどのような会社ですか？
퀘스트 다이아그노스틱스(DGX)はHealthcareセクターに属し、Diagnostics & Research業界の企業です。
DGXの時価総額はいくらですか？
DGXの時価総額は約$25.2Bで、セクター内の順位は525位です。
DGXは配当を出していますか？
DGXの配当利回りは約1.42%で、年間配当金は$3.24です。
DGXのPERはどのくらいですか？
DGXのPERは約24.2倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DGXの52週最高値・最安値はいくらですか？
DGXは過去52週で最高 $237.78、最低 $165.78を記録しました。
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