RSPR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPR

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$37.80

+0.37 ▲ +0.99%

🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)

$37.75

-0.05 ▼ -0.13%

RSPR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$103M

약 1416억원

保有銘柄

32銘柄

配当利回り

2.75%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.89%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	2.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.06%	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	0.85%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$37.44	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	7.6%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.01% -3.95%	Return% 10Y ⓘ	5.96%	52W Low ⓘ	16.63%	Perf Half Y ⓘ	9.34%
Flows% 1M ⓘ	-4.11%	Flows% YTD ⓘ	-9.6%	Return% SI ⓘ	6.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.97%	Perf YTD ⓘ	12.4%
SMA20 ⓘ	2.34%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	8.04%	RSI (14) ⓘ	62.99	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2015/8/14	Prev Close ⓘ	$37.43	Perf Year ⓘ	6.64%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$37.8

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF（RSPR）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Real Estate 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수의 부동산 섹터 전 종목을 동일 가중 방식으로 포함하는 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 RSPR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateequal-weight

규모: $103M 약 1416억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$178.4M

→

累計収益

+$78.4M

年平均 +6.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.89%

하위 25%

価格 +6.64% + 配当 +0.25% = 合計 +6.89%/年

ベンチマークを年率 10.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.06% 累計 +26.2%

하위 25%

価格 +5.89% + 配当 +2.17% = 合計 +8.06%/年

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.22% 累計 +17.2%

하위 25%

価格 -0.01% + 配当 +3.23% = 合計 +3.22%/年

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.96% 累計 +78.4%

하위 25%

価格 +3.00% + 配当 +2.96% = 合計 +5.96%/年

ベンチマークを年率 9.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPR · 株価のみ RSPR · 株価 + 累積配当 RSPR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPR S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+9%

2017

-3%

2018

+28%

2019

-2%

2020

+54%

2021

-25%

2022

+11%

2023

+8%

2024

-1%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.97%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-21 → 2020-03-23

約12か月で回復

2015-08-14 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.75%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -4.0%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

-4.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +83.8%

2016

$0.84 +145.9%

2017

$0.78 -6.7%

2018

$0.93 +19.6%

2019

$0.91 -2.7%

2020

$0.86 -5.3%

2021

$0.97 +12.3%

2022

$0.97 +0.3%

2023

$0.91 -6.3%

2024

$0.91 +0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.321

—

3.73%

2025-12-22

$0.222

—

3.39%

2025-09-22

$0.210

—

3.16%

2025-06-23

$0.209

—

3.13%

2025-03-24

$0.269

—

2.52%

2024-12-23

$0.221

—

2.57%

2024-09-23

$0.206

—

2.41%

2024-06-24

$0.202

—

2.96%

2024-03-18

$0.279

—

3.90%

2023-12-18

$0.241

—

3.26%

2023-09-18

$0.246

—

3.77%

2023-06-20

$0.377

—

3.66%

2023-03-20

$0.105

—

3.60%

2022-12-19

$0.103

—

3.72%

2022-09-19

$0.309

—

3.13%

2022-06-21

$0.228

—

2.84%

2022-03-21

$0.326

—

3.02%

2021-12-20

$0.171

—

2.78%

2021-06-21

$0.196

—

3.11%

2021-03-22

$0.493

—

4.37%

2020-12-21

$0.252

—

4.05%

2020-06-22

$0.206

—

5.22%

2020-03-23

$0.450

—

6.09%

2019-12-23

$0.243

—

3.76%

2019-09-23

$0.224

—

3.74%

2019-06-24

$0.242

—

3.14%

2019-03-18

$0.224

—

3.10%

2018-12-26

$0.058

—

3.04%

2018-12-24

$0.166

—

2.89%

2018-09-24

$0.267

—

3.76%

2018-06-15

$0.194

—

4.21%

2018-03-16

$0.095

—

3.58%

2017-12-15

$0.469

—

4.01%

2017-09-15

$0.159

—

2.36%

2017-06-16

$0.208

—

2.00%

2016-12-16

$0.287

—

2.03%

2016-06-17

$0.053

—

0.90%

2015-12-18

$0.185

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.95% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -10.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

34.7%

최대 단일 종목

3.64%

집중도(HHI)

324

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

96.5%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IRM Iron Mountain Inc.

3.64%

SBAC SBA Communications Corp.

3.64%

INVH Invitation Homes Inc.

3.54%

BXP BXP, Inc.

3.48%

#5 DLR Digital Realty Trust, Inc.

3.45%

#6 EQIX Equinix, Inc.

3.45%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

3.42%

EQR Equity Residential

3.37%

#9 SPG Simon Property Group, Inc.

3.34%

#10 CBRE CBRE Group, Inc.

3.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPR보다 유리, ▼ 표시는 RSPR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPR	Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	0.4%	$103M	32	2.75%	+12.40%	+6.64%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲