RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$28.00
+0.31 ▲ +1.11%
RSMC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$749M
약 1조원
保有銘柄
45銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.89% | Total Holdings | 45 | Perf Week | 0.96% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $749M | Perf Month | -3.06% |
| Expense | 0.75% | NAV | $27.69 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.21% | Perf Quarter | 1.18% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.83% | Perf Half Y | 4.66% |
| Flows% 1M | -0.13% | Flows% YTD | -3.12% | Return% SI | 5.1% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.84% | Perf YTD | 10.87% |
| SMA20 | -0.47% | SMA50 | -0.53% | SMA200 | 5.28% | RSI (14) | 48.44 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2024/10/11 | Prev Close | $27.69 | Perf Year | 7.43% | Avg Volume | 0.01M | Price | $28 |
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF（RSMC）投資分析
ETF概要
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 2500 지수의 시가총액 범위 내에 있는 미국 중소형주 주식에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 RSMC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-mid-capfundamental
- 규모
- $749M 약 1조원
- 운용사
- Rockefeller
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
US Equities - US Styleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $330K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.72%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.72%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.71%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$105.9M
→
累計収益
+$5.9M
年平均 +5.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +5.89%
하위 25%ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-10-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
RSMC · 株価のみ RSMC · 株価 + 累積配当 RSMC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
RSMC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
107%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.84%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.3%
2024-10-11 最悪 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.14
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -11.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
33.5%
최대 단일 종목
4.77%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 29.5%
Technology 20.3%
Financial 18.3%
Healthcare 4.8%
Consumer Cyclical 3.8%
Consumer Defensive 2.5%
Real Estate 2.0%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSMC보다 유리, ▼ 표시는 RSMC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMC | Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.75% | $749M | 45 | - | +10.87% | +7.43% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% | - | +29.76% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% | - | +8.85% ▲ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% | - | +19.11% ▲ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% | - | +20.94% ▲ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.64% | - | +12.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSMC보다 유리 · ▼ RSMC보다 불리
よくある質問
RSMCはどのようなETFですか？
RSMCはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Rockefellerが運用しています。
RSMCは何銘柄に投資していますか？
RSMCは合計45銘柄を保有し、AUMは約$749Mです。
RSMCの52週最高値・最安値はいくらですか？
RSMCは過去52週で最高 $29.23、最低 $24.17を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.