RPAR
RPAR Risk Parity ETF
7월 28일 1:30 PM ET (한국 7/29 02:30)
$21.83
+0.02 ▲ +0.09%
RPAR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.52%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$573M
약 7853억원
保有銘柄
150銘柄
配当利回り
2.44%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 11.36% | Total Holdings | 150 | Perf Week | 0.26% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 6.61% | AUM | $573M | Perf Month | -3.17% |
| Expense | 0.52% | NAV | $21.84 | Return% 5Y | 0.59% | 52W High | -7.84% | Perf Quarter | -4.66% |
| Dividend TTM | $0.53 (2.44%) | Div Gr. 3/5Y | -9.92% 38.8% | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.8% | Perf Half Y | -3.05% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.63% | Return% SI | 3.75% | Volatility(W/M) | 0.51% 0.52% | Perf YTD | 1.78% |
| SMA20 | -0.68% | SMA50 | -2.63% | SMA200 | -1.95% | RSI (14) | 40 | Beta | 0.7 |
| IPO | 2019/12/13 | Prev Close | $21.81 | Perf Year | 8.87% | Avg Volume | 0.02M | Price | $21.83 |
RPAR Risk Parity ETF（RPAR）投資分析
ETF概要
RPAR Risk Parity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
RPAR Risk Parity ETF는 경제 성장기에는 양(+)의 수익을 창출하고, 경제 수축기에는 자본을 보전하며, 인플레이션 상승기에는 실질 수익률을 보전하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 글로벌 주식 증권·미국 국채·원자재 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자하여 목표를 달성합니다. 운용사는 Advanced Research Risk Parity Index와 유사한 익스포저를 달성하도록 자산을 배분합니다.
📘 RPAR ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytreasuriescommodity
- 규모
- $573M 약 7853억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.52%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.52%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$520K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.4M
手数料がなければ得られた利益の 9.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.42%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.42%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.41%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$103.0M
→
累計収益
+$3.0M
年平均 +0.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.36%
평균권ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.61% 累計 +21.2%
하위 25%ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +0.59% 累計 +3.0%
하위 5%ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-12-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
RPAR · 株価のみ RPAR · 株価 + 累積配当 RPAR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
RPAR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
52%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.70
市場 +10%上昇時 +7.0%
市場 -10%下落時 -7.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.52%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.2%
2019-12-13 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.05
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.44%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +38.8%。
배당수익률
2.44%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
38.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2019
$0.18 +287.2%
2020
$0.51 +179.1%
2021
$0.75 +47.0%
2022
$0.60 -19.3%
2023
$0.47 -22.1%
2024
$0.55 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.015
—
2.58%
2025-12-29
$0.095
—
2.52%
2025-09-29
$0.130
—
2.73%
2025-06-27
$0.238
—
2.71%
2025-03-27
$0.083
—
2.59%
2024-12-27
$0.123
—
2.51%
2024-09-26
$0.092
—
2.65%
2024-06-26
$0.206
—
4.06%
2024-03-25
$0.049
—
3.44%
2023-12-26
$0.198
—
3.53%
2023-09-26
$0.145
—
4.22%
2023-06-27
$0.182
—
4.54%
2023-03-28
$0.078
—
4.29%
2022-12-27
$0.072
—
5.72%
2022-09-27
$0.263
—
5.76%
2022-06-27
$0.275
—
4.10%
2022-03-28
$0.137
—
2.59%
2021-12-28
$0.320
—
2.03%
2021-09-22
$0.080
—
1.26%
2021-06-23
$0.072
—
1.04%
2021-03-24
$0.036
—
0.96%
2020-12-16
$0.076
—
0.97%
2020-09-23
$0.048
—
0.70%
2020-06-24
$0.019
—
0.50%
2020-03-25
$0.039
—
0.45%
2019-12-26
$0.047
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.8% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
149개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
149개
상위 10개 비중
67.5%
최대 단일 종목
12.42%
집중도(HHI)
638
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 13.3%
Financial 10.9%
Energy 3.0%
Industrials 1.6%
Technology 0.3%
Utilities 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - TREASURY BILL 11.63%
#7 - TSY INFL IX N/B 3.57%
#9 - TSY INFL IX N/B 3.02%
#10 - TSY INFL IX N/B 3.02%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPAR보다 유리, ▼ 표시는 RPAR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPAR | RPAR Risk Parity ETF | 0.52% | $573M | 150 | 2.44% | +1.78% | +8.87% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▼ | - | +9.66% ▲ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% ▲ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RPAR보다 유리 · ▼ RPAR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
RPARと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 6 · インバース 7 · カバードコール 4）
RPARの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
RPARとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
インバース 7 同じテーマの下落にベットするETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
よくある質問
RPARはどのようなETFですか？
RPARはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFです。
RPARは何銘柄に投資していますか？
RPARは合計150銘柄を保有し、AUMは約$573Mです。
RPARは配当（分配金）を出しますか？
RPARの分配利回りは約2.44%です。
RPARの52週最高値・最安値はいくらですか？
RPARは過去52週で最高 $23.69、最低 $19.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.