RONB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RONB

Baron First Principles ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$21.42

+0.22 ▲ +1.04%

RONB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$329M

약 4505억원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$329M	Perf Month ⓘ	-7.19%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$21.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.87%	Perf Quarter ⓘ	-8.7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.08%	Perf Half Y ⓘ	-13.73%
Flows% 1M ⓘ	-27.15%	Flows% YTD ⓘ	118.07%	Return% SI ⓘ	-24.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.18%	Perf YTD ⓘ	-14.35%
SMA20 ⓘ	-7.21%	SMA50 ⓘ	-9.26%	SMA200 ⓘ	-10.18%	RSI (14) ⓘ	30.9	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$21.2	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.92M	Price ⓘ	$21.42

📊 Baron First Principles ETF（RONB）投資分析

ETF概要

Baron First Principles ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron First Principles ETF는 모든 시가총액 규모의 성장 기업 투자를 통해 자본이득을 추구합니다. 문제를 핵심 진실로 분해하고 가정을 도전하는 제1원칙 접근법은 진정한 가치를 발굴하기 위해 '모든 것을 질문하는' Baron Capital의 오랜 철학을 반영합니다. 지속가능한 경쟁 우위와 탁월한 경영진을 갖추고 상당한 성장 잠재력이 있는 기업에 투자합니다. 장기 내재 가치 대비 매력적이라고 판단되는 밸류에이션에 매수합니다. 포트폴리오는 주로 미국 증권에 투자하며, 시장 여건과 기회에 따라 총 순자산의 최대 1/3까지 레버리지를 활용할 수 있습니다. 비분산형 전략이며, 정상적인 상황에서 주로 모든 시가총액 규모의 미국 성장 기업 주식 증권(예탁증권 포함)에 투자합니다. 기회 활용을 위해 차입 자산 포함 총자산의 최대 1/3까지 은행으로부터 차입(레버리지)할 수 있습니다.

U.S.equitygrowth

규모: $329M 약 4505억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.0M

カテゴリ平均比で年 $580K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.6M

手数料がなければ得られた利益の 18.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.96%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.18%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-18.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-06-16 → 2026-07-23

回復中

2025-12-15 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-1.22

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (32%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

13.59%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

32.5%

Financial

19.3%

Industrials

17.2%

Technology

13.3%

Communication Services

6.2%

Real Estate

2.0%

Healthcare

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSLA Tesla Inc

13.59%

#2 MSCI MSCI Inc

6.60%

#3 SPCX Space Exploration Technologies

5.70%

#4 SHOP Shopify Inc

5.39%

#5 SPCX Space Exploration Technologies

5.09%

VRSK Verisk Analytics Inc

4.71%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

4.67%

H Hyatt Hotels Corp

4.59%

FDS FactSet Research Systems Inc

4.43%

#10 SPOT Spotify Technology SA

4.26%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RONB보다 유리, ▼ 표시는 RONB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RONB	Baron First Principles ETF	1%	$329M	25	-	-14.35%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▲	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85%
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41%