RRR
Red Rock Resorts Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$65.07
+1.15 ▲ +1.80%
🌙 7월 27일 5:37 PM ET (한국 7/28 06:37)
$65.23
+0.16 ▲ +0.25%
레드록리조트(RRR)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.8B
스몰캡
P/E
21.0
적정 수준
배당수익률
2.94%
52주 위치
83%
저점 +29% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Resorts & Casinos対比
수익성 上位 23%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 18%
재무 안정 上位 79%
| Index | RUT | P/E | 20.96 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 21.06% | Shs Outstand | 58.5M | Perf Week | 0.2% |
| Market Cap | 6.79B | Forward P/E | 21.86 | EPS next Y | 6.95% | Insider Trans | - | Shs Float | 46.1M | Perf Month | 2.36% |
| Enterprise Value | 10.37B | PEG | 0.99 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 93.9% | Short Float | 7.19% | Perf Quarter | 20.32% |
| Income | 0.19B | P/S | 3.36 | EPS this Y | 51.81% | Inst Trans | 3.14% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 7.83% |
| Sales | 2.02B | P/B | 26.66 | EPS next 5Y | 22.02% | ROA | 4.48% | Short Interest | 3.32M | Perf YTD | 6.65% |
| Book/sh | 2.44 | P/C | 50.66 | EPS past 3/5Y | -2.39% - | ROE | 95.54% | 52W High | -4.47% ($68.11) | Perf Year | 21.9% |
| Cash/sh | 1.28 | P/FCF | 26.79 | Sales past 3/5Y | 6.53% 11.21% | ROIC | 5.01% | 52W Low | 28.8% ($50.52) | Perf 3Y | 38.04% |
| Dividend Est. | $1.91 (2.94%) | EV/EBITDA | 12.78 | EPS Y/Y TTM | 20.2% | Gross Margin | 52.32% | Volatility(W/M) | 2.05% 3.09% | Perf 5Y | 81.75% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 5.13 | Sales Y/Y TTM | 3.75% | Oper. Margin | 30.01% | ATR (14) | 1.93 | Perf 10Y | 222.5% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | -2.55% | Profit Margin | 9.21% | RSI (14) | 56.03 | Recom | 1.39 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.33% 58.81% | Current Ratio | 0.81 | Sales Q/Q | 1.9% | SMA20 | 0.64% ($64.66) | Beta | 1.37 | Target Price | $71.82 |
| Payout | 32.33% | Debt/Eq | 25.27 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.96% ($60.84) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $63.92 |
| Employees | 9500 | LT Debt/Eq | 25.02 | EPS/Sales Surpr. | -18.71% 0.33% | SMA200 | 10.57% ($58.85) | Avg Volume(3M) | 0.84M | Price | $65.07 |
| IPO | 2016/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8891 | Volume | 590,338 | Change | 1.8% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $507M (YoY +2%) · 순이익 $43M (YoY -4%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Red Rock Resorts Inc（RRR）投資分析
Red Rock Resorts Incはどんな会社ですか？
레드록리조트(RRR) 경기민감주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
時価総額1182位 — 中型株
🎲 ラスベガスの地元住民を対象としたカジノリゾートを運営する、アメリカのカジノ企業です。観光客中心のストリップではなく、ラスベガス居住者を主な顧客とするカジノ・リゾートを運営しており、高いマージンと新規開発用地の強みを有しています。カジノ需要とラスベガスの人口成長に業績が連動するリゾート・カジノ銘柄です。
Red Rock Resorts Incの詳細を見る →時価総額
$6.8B
約9.3兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1182位
従業員数9,500人
IPO2016/04/27
現在値$65.07 ≈ 89,146원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.51
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.26
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -18.7% 매출 +0.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.26
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
30.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
52.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
95.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
25.27
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.81
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.76
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$71.82
현재가 대비 +10.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.99
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.54 +34.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+51.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-2.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+13%p）
RRR +81.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+13.4%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+60.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+5.9%p
市場をやや上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+23.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.8%p) 高値 (-4.5%p)
現在値は安値より28.8%上、高値より4.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.6%
年間ボラティリティ
34.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$65.07が平均線（$64.66）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.801 · Signal 1.145 · ヒストグラム -0.344。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 53.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
20.96倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.86倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
26.66倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.36倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.78倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
26.79倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$71.82 現在株価対比 +10.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.1% · 空売り比率は標準的 7.2% · 直近90日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 93.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 21.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 58.5M주
浮動株（取引可能） 46.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RRR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.94% 배당
5년 배당 성장률 58.81%
配当利回り
2.94%
業種平均 2.19%
1株配当
$1.91
年間ベース
配当性向
32%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
58.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2016
$0.40 +100.0%
2017
$0.40 +0.0%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.10 -75.0%
2020
$3.00 +2900.0%
2021
$2.00 -33.3%
2022
$1.00 -50.0%
2023
$2.00 +100.0%
2024
$2.01 +0.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.260
—
5.66%
2026-02-20
$1.00
—
4.70%
2025-12-15
$0.260
—
3.64%
2025-09-15
$0.250
—
3.68%
2025-06-16
$0.250
—
4.01%
2025-05-14
$1.00
—
4.24%
2025-03-17
$0.250
—
2.20%
2024-12-16
$0.250
—
4.10%
2024-09-16
$0.250
—
3.76%
2024-06-14
$0.250
—
3.88%
2024-03-14
$0.250
—
3.59%
2024-02-21
$1.00
—
3.47%
2023-12-14
$0.250
—
2.48%
2023-09-14
$0.250
—
5.07%
2023-06-14
$0.250
—
4.61%
2023-03-14
$0.250
—
5.25%
2022-12-14
$0.250
—
4.65%
2022-11-29
$1.00
—
3.88%
2022-09-14
$0.250
—
9.75%
2022-06-15
$0.250
—
9.99%
2022-03-14
$0.250
—
7.69%
2021-11-22
$3.00
—
6.27%
2020-03-12
$0.100
—
6.13%
2019-12-12
$0.100
—
2.10%
2019-09-12
$0.100
—
2.25%
2019-06-13
$0.100
—
2.18%
2019-03-13
$0.100
—
1.90%
2018-12-13
$0.100
—
1.78%
2018-09-13
$0.100
—
1.38%
2018-06-14
$0.100
—
1.18%
2018-03-14
$0.100
—
1.25%
2017-11-14
$0.100
—
1.49%
2017-08-11
$0.100
—
2.27%
2017-05-12
$0.100
—
1.66%
2017-03-13
$0.100
—
1.38%
2016-11-10
$0.100
—
0.91%
2016-08-11
$0.100
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 38.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 58.81% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRR この銘柄 | $6.8B | 21.0 | 26.7 ▼ | 95.54% ▲ | 2.94% ▲ | +1.8% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
레드록리조트(RRR)はどのような会社ですか？
레드록리조트(RRR)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Resorts & Casinos業界の企業です。
RRRの時価総額はいくらですか？
RRRの時価総額は約$6.8Bで、セクター内の順位は1,182位です。
RRRは配当を出していますか？
RRRの配当利回りは約2.94%で、年間配当金は$1.91です。
RRRのPERはどのくらいですか？
RRRのPERは約21.0倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RRRの52週最高値・最安値はいくらですか？
RRRは過去52週で最高 $68.11、最低 $50.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.