REI
Ring Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.17
-0.10 ▼ -7.87%
🌙 7월 27일 7:52 PM ET (한국 7/28 08:52)
$1.16
-0.01 ▼ -0.85%
링에너지(REI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$297M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +64% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 소형주対比
수익성 上位 37%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 93%
재무 안정 上位 72%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は4원です。過去3년では通常4원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.27 | Insider Own | 9.07% | Shs Outstand | 253.8M | Perf Week | -9.3% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 4.68 | EPS next Y | 19.05% | Insider Trans | 1.24% | Shs Float | 230.8M | Perf Month | 12.5% |
| Enterprise Value | 0.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 31.06% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | -23.03% |
| Income | -0.26B | P/S | 0.98 | EPS this Y | 10.53% | Inst Trans | 8.46% | Short Ratio | 1.81 | Perf Half Y | 13.59% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.16% | Short Interest | 10.83M | Perf YTD | 34.48% |
| Book/sh | 2.97 | P/C | 285.58 | EPS past 3/5Y | - 45.35% | ROE | -35.31% | 52W High | -41.5% ($2.00) | Perf Year | 46.47% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 6.33 | Sales past 3/5Y | -4% 22.14% | ROIC | -25.2% | 52W Low | 63.61% ($0.72) | Perf 3Y | -50.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.28 | EPS Y/Y TTM | -454.24% | Gross Margin | 34.41% | Volatility(W/M) | 5.1% 5.08% | Perf 5Y | -53.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.4 | Sales Y/Y TTM | -14.01% | Oper. Margin | 23.99% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | -85.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -2434.88% | Profit Margin | -87.63% | RSI (14) | 45.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.4 | Sales Q/Q | -6.85% | SMA20 | -0.43% ($1.18) | Beta | 0.78 | Target Price | $2.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -4.55% ($1.23) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $1.27 |
| Employees | 111 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | 100% 5.4% | SMA200 | -2.82% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 5.97M | Price | $1.17 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7944 | Volume | 2,505,461 | Change | -7.87% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $74M (YoY -7%) · 순이익 $-221M (YoY -2521%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ring Energy Inc（REI）投資分析
Ring Energy Incはどんな会社ですか？
링에너지(REI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ リング・エナジー（ティッカー：REI）は、米国のペルム紀盆地を中心に原油と天然ガスの探鉱・生産を行う石油・ガス探鉱・生産（E&P）企業です。確立された陸上油田資産をベースに掘削・生産を運営しており、原油価格の動向に直結する収益構造を持つ超小型のエネルギー株に分類されます。
Ring Energy Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3720位
従業員数111人
IPO2007/03/29
現在値$1.17 ≈ 1,603원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +5.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -6.2%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
24.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-87.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-35.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-19.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-25.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.69
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.40
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.36
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$2.12
현재가 대비 +81.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+50.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.02 +100.0%
2026.03.04
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+10.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-122%p
REI -53.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-121.7%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-190.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+30.5%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+12.5%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 14社基準
1年リターン 中の上位 (28%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-63.6%p) 高値 (-41.5%p)
現在値は安値より63.6%上、高値より41.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-47.5%
年間ボラティリティ
83.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.17が平均線（$1.18）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.014 > Signal -0.001 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.015)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 32.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.68倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.39倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.98倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.28倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.33倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.12 現在株価対比 +81.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +1.2% · 機関投資家の純買い越し +8.5% · 空売り負担は低水準 4.7% · 空売り残高は直近89日間で-0.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 31.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 9.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 59.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📉 -0.6%p 減少
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 253.8M주
浮動株（取引可能） 230.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
REI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REI この銘柄 | $297.0M | - | 0.4 ▲ | -35.31% ▼ | - | -7.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
REIを活用した派生ETF 3銘柄 (レバレッジ 2 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 REIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
링에너지(REI)はどのような会社ですか？
링에너지(REI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
REIの時価総額はいくらですか？
REIの時価総額は約$297Mで、セクター内の順位は3,720位です。
REIの52週最高値・最安値はいくらですか？
REIは過去52週で最高 $2.00、最低 $0.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.