PNRG
PrimeEnergy Resources Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$181.97
-5.23 ▼ -2.79%
프라임에너지 리소스(PNRG)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$294M
스몰캡
P/E
20.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +44% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매도
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 소형주対比
수익성 上位 32%
성장 上位 66%
밸류에이션 上位 51%
재무 안정 上位 63%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常6원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 20.31 | EPS (ttm) | 8.96 | Insider Own | 53.17% | Shs Outstand | 1.6M | Perf Week | -2.81% |
| Market Cap | 0.29B | Forward P/E | 31.27 | EPS next Y | -58.34% | Insider Trans | -6.37% | Shs Float | 0.8M | Perf Month | 6.54% |
| Enterprise Value | 0.28B | PEG | - | EPS next Q | 5.9 | Inst Own | 36.93% | Short Float | 11.81% | Perf Quarter | -20.88% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.66 | EPS this Y | -9.81% | Inst Trans | 17.95% | Short Ratio | 1.51 | Perf Half Y | 5.83% |
| Sales | 0.18B | P/B | 1.35 | EPS next 5Y | -0.41% | ROA | 6.5% | Short Interest | 0.09M | Perf YTD | 6.42% |
| Book/sh | 134.36 | P/C | 15.2 | EPS past 3/5Y | -15.42% - | ROE | 10.19% | 52W High | -34.75% ($278.90) | Perf Year | 2.88% |
| Cash/sh | 11.97 | P/FCF | 9.26 | Sales past 3/5Y | 25.85% 28.8% | ROIC | 9.89% | 52W Low | 43.96% ($126.40) | Perf 3Y | 90.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 2.79 | EPS Y/Y TTM | -56.98% | Gross Margin | 24.76% | Volatility(W/M) | 3.74% 4.33% | Perf 5Y | 239.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.55 | Sales Y/Y TTM | -26.15% | Oper. Margin | 14.46% | ATR (14) | 8.75 | Perf 10Y | 208.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -51.14% | Profit Margin | 12.1% | RSI (14) | 45.9 | Recom | 5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | -16.32% | SMA20 | 0% ($181.97) | Beta | -0.28 | Target Price | $160 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -6.3% ($194.2) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $187.2 |
| Employees | 67 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -68.84% - | SMA200 | -3.26% ($188.1) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $181.97 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1731 | Volume | 91,519 | Change | -2.79% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $39M (YoY -21%) · 순이익 $4M (YoY -52%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
PrimeEnergy Resources Corp（PNRG）投資分析
PrimeEnergy Resources Corpはどんな会社ですか？
프라임에너지 리소스(PNRG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ プライムエナジーリソーシズは、米国のテキサス州とオクラホマ州一帯で原油・天然ガス・天然ガス液（NGL）の探鉱、開発、生産を行う独立系エネルギー企業です。生産鉱区と未開発鉱区を併せて保有しており、シェール主体の非在来型資源開発と油田サービス能力を融合した超小型のE&P事業者として位置づけられています。
PrimeEnergy Resources Corpの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3732位
従業員数67人
IPO1980/03/17
現在値$181.97 ≈ 249,299원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -68.8% 매출 +0.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.06
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.06
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
弱気見通し
目標株価を下回る、または成長鈍化の見込み
애널리스트 목표가
$160.00
현재가 대비 -12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-58.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-78.8%
평균 서프라이즈
2026.05.20
하회
실적 $1.82 · 예상 $8.57 -78.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-9.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-58.3%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-0.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-15.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-16.3%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を171%p上回りました
PNRG +239.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+171.5%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+102.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-13.1%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-31.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 14社基準
1年リターン 中の下位 (下位 29%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-44.0%p) 高値 (-34.8%p)
現在値は安値より44.0%上、高値より34.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.6%
年間ボラティリティ
67.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$181.97が平均線（$181.94）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.076 > Signal -1.255 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.331)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 41.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
20.31倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
31.27倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.35倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.66倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
2.79倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.26倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$160.00 現在株価対比 -12.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -6.4% · 機関投資家の純買い越し +17.9% · 空売り比率がやや高い 11.8% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+17.9%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 36.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 53.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.8%
やや高い
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
1.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.6M주
浮動株（取引可能） 0.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PNRG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG この銘柄 | $294.4M | 20.3 ▼ | 1.4 ▲ | 10.19% ▲ | - | -2.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
프라임에너지 리소스(PNRG)はどのような会社ですか？
프라임에너지 리소스(PNRG)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
PNRGの時価総額はいくらですか？
PNRGの時価総額は約$294Mで、セクター内の順位は3,732位です。
PNRGのPERはどのくらいですか？
PNRGのPERは約20.3倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PNRGの52週最高値・最安値はいくらですか？
PNRGは過去52週で最高 $278.90、最低 $126.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.