SPYD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$49.89

+0.14 ▲ +0.28%

SPYD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.07%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.7B

약 10조원

保有銘柄

81銘柄

配当利回り

4.07%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.62%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$7.7B	Perf Month ⓘ	3.66%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$49.74	Return% 5Y ⓘ	9.51%	52W High ⓘ	-0.72%	Perf Quarter ⓘ	8.39%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.44% 3.69%	Return% 10Y ⓘ	8.68%	52W Low ⓘ	19.15%	Perf Half Y ⓘ	10.92%
Flows% 1M ⓘ	-0.03%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.03%	Perf YTD ⓘ	15.35%
SMA20 ⓘ	2.36%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	9.08%	RSI (14) ⓘ	63.94	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2015/10/22	Prev Close ⓘ	$49.75	Perf Year ⓘ	13.23%	Avg Volume ⓘ	1.13M	Price ⓘ	$49.89

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF（SPYD）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF는 S&P 500 High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 내에서 배당 수익률이 가장 높은 80개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 SPYD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsdividend

규모: $7.7B 약 10조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.07%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約70,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.07%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$70K

カテゴリ平均比で年 $380K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.3M

手数料がなければ得られた利益の 1.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.03%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.03%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$229.9M

→

累計収益

+$129.9M

年平均 +8.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.62%

평균권

価格 +13.23% + 配当 +4.39% = 合計 +17.62%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.05% 累計 +48.3%

평균권

価格 +9.11% + 配当 +4.94% = 合計 +14.05%/年

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.51% 累計 +57.5%

평균권

価格 +4.68% + 配当 +4.83% = 合計 +9.51%/年

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.68% 累計 +129.9%

하위 25%

価格 +3.89% + 配当 +4.79% = 合計 +8.68%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPYD · 株価のみ SPYD · 株価 + 累積配当 SPYD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPYD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-5%

2018

+22%

2019

-11%

2020

+34%

2021

-2%

2022

+4%

2023

+14%

2024

+5%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 47%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.4%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-10-22 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.07%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.07%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +357.4%

2016

$1.74 +14.7%

2017

$1.62 -6.7%

2018

$1.75 +7.8%

2019

$1.63 -6.5%

2020

$1.15 -29.5%

2021

$1.98 +72.3%

2022

$1.83 -7.9%

2023

$1.86 +2.0%

2024

$1.96 +5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.450

—

5.39%

2025-12-22

$0.549

—

4.52%

2025-09-22

$0.489

—

4.49%

2025-06-23

$0.500

—

4.56%

2025-03-24

$0.419

—

4.35%

2024-12-20

$0.547

—

4.31%

2024-09-20

$0.457

—

4.10%

2024-06-21

$0.487

—

4.58%

2024-03-15

$0.373

—

5.62%

2023-12-15

$0.534

—

6.00%

2023-09-15

$0.441

—

6.06%

2023-06-16

$0.465

—

5.87%

2023-03-17

$0.387

—

6.58%

2022-12-16

$0.507

—

5.40%

2022-09-16

$0.418

—

5.08%

2022-06-17

$0.405

—

4.07%

2022-03-18

$0.653

—

4.22%

2021-12-17

$0.128

—

4.31%

2021-09-17

$0.387

—

4.84%

2021-03-19

$0.636

—

5.92%

2020-12-18

$0.607

—

6.53%

2020-09-18

$0.264

—

6.95%

2020-06-19

$0.366

—

7.62%

2020-03-20

$0.396

—

8.07%

2019-12-20

$0.497

—

5.55%

2019-09-20

$0.448

—

5.68%

2019-06-21

$0.462

—

4.46%

2019-03-15

$0.339

—

5.18%

2018-12-21

$0.443

—

4.80%

2018-09-21

$0.451

—

4.95%

2018-06-15

$0.376

—

5.82%

2018-03-16

$0.349

—

5.75%

2017-12-15

$0.712

—

6.20%

2017-09-15

$0.363

—

5.37%

2017-06-16

$0.343

—

5.34%

2017-03-17

$0.318

—

5.18%

2016-12-16

$0.585

—

5.24%

2016-09-16

$0.326

—

3.75%

2016-06-17

$0.326

—

2.84%

2016-03-18

$0.277

—

1.89%

2015-12-18

$0.331

—

1.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Dividend & Fundamental 上位5% — 年率 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

16.4%

최대 단일 종목

1.96%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

23.4% +21%p

Consumer Defensive

11.9% +6%p

Utilities

11.8% +9%p

Financial

10.1%

Energy

7.6% +4%p

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Healthcare

5.1% -6%p

Basic Materials

3.7%

Technology

2.3% -28%p

Industrials

2.2% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

APA APA Corp

1.96%

LYB LyondellBasell Industries NV

1.91%

DOW Dow Inc

1.80%

#4 EOG EOG Resources Inc

1.64%

#5 PSX Phillips 66

1.58%

#6 VZ Verizon Communications Inc

1.57%

#7 CVX Chevron Corp

1.52%

#8 T AT&T Inc

1.51%

#9 EIX Edison International

1.49%

#10 OKE ONEOK Inc

1.46%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYD보다 유리, ▼ 표시는 SPYD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYD	State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07%	$7.7B	81	4.07%	+15.35%	+13.23%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲