QVMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QVMT

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$64.87

-0.67 ▼ -1.03%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$64.87

+0.00 +0.00%

QVMT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.13%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$135M

약 1850억원

保有銘柄

101銘柄

配当利回り

1.90%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.55%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.71%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	-3.54%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$65.56	Return% 5Y ⓘ	13.25%	52W High ⓘ	-7.22%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.74% 8.77%	Return% 10Y ⓘ	12.74%	52W Low ⓘ	29.58%	Perf Half Y ⓘ	11.24%
Flows% 1M ⓘ	3.02%	Flows% YTD ⓘ	2.03%	Return% SI ⓘ	11.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.35%	Perf YTD ⓘ	13.62%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-2.77%	SMA200 ⓘ	6.79%	RSI (14) ⓘ	41.34	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$65.54	Perf Year ⓘ	24.59%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$64.87

📊 Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF（QVMT）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF는 S&P 500 지수 종목 중 퀄리티(Quality), 가치(Value), 모멘텀(Momentum) 점수가 가장 높은 100개 종목을 선정하여 투자합니다. 규칙 기반의 다중 팩터 선정 프로세스와 시가총액 가중 방식을 결합하여 미국의 대형주 핵심 종목들로 구성된 집중 포트폴리오를 운영합니다.

📘 QVMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $135M 약 1850억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.13%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約130,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$130K

カテゴリ平均比で年 $270K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.4M

手数料がなければ得られた利益の 2.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.08%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.06%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$331.7M

→

累計収益

+$231.7M

年平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.55%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.71% 累計 +67.3%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.25% 累計 +86.3%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.74% 累計 +231.7%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QVMT · 株価のみ QVMT · 株価 + 累積配当 QVMT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QVMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+27%

2019

-11%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.86

市場 +10%上昇時 +8.6%

市場 -10%下落時 -8.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-48.1%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2020-01-02 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-10-09 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.41

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.90%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 +101.4%

2016

$0.82 +193.9%

2017

$0.76 -7.5%

2018

$0.86 +13.3%

2019

$0.68 -21.2%

2020

$0.76 +12.1%

2021

$1.02 +33.9%

2022

$1.35 +32.1%

2023

$1.33 -0.9%

2024

$1.38 +3.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.337

—

2.89%

2025-12-22

$0.354

—

3.03%

2025-09-22

$0.360

—

3.19%

2025-06-23

$0.316

—

3.27%

2025-03-24

$0.354

—

2.63%

2024-12-23

$0.347

—

2.72%

2024-09-23

$0.354

—

2.72%

2024-06-24

$0.307

—

2.81%

2024-03-18

$0.326

—

3.52%

2023-12-18

$0.357

—

3.62%

2023-09-18

$0.359

—

3.64%

2023-06-20

$0.258

—

3.55%

2023-03-20

$0.372

—

3.63%

2022-12-19

$0.247

—

3.31%

2022-09-19

$0.272

—

2.71%

2022-06-21

$0.266

—

2.57%

2022-03-21

$0.234

—

2.21%

2021-12-20

$0.313

—

2.29%

2021-06-21

$0.201

—

2.12%

2021-03-22

$0.247

—

2.31%

2020-12-21

$0.214

—

2.77%

2020-06-22

$0.219

—

3.98%

2020-03-23

$0.246

—

4.60%

2019-12-23

$0.236

—

2.82%

2019-09-23

$0.245

—

3.03%

2019-06-24

$0.192

—

2.42%

2019-03-18

$0.189

—

2.78%

2018-12-24

$0.230

—

2.62%

2018-09-24

$0.214

—

3.06%

2018-06-18

$0.164

—

3.02%

2018-03-19

$0.153

—

2.66%

2017-12-18

$0.575

—

2.36%

2017-09-18

$0.149

—

1.14%

2017-06-16

$0.054

—

1.21%

2017-03-17

$0.045

—

1.03%

2016-12-16

$0.120

—

1.37%

2016-06-17

$0.160

—

1.19%

2015-12-18

$0.139

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.77% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.13%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.7% +5%p

Technology

17.5% -12%p

Industrials

14.0% +6%p

Healthcare

10.0%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

5.9%

Energy

5.6%

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Basic Materials

2.5%

Utilities

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

5.22%

#2 NFLX Netflix, Inc.

4.75%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.71%

#4 V Visa Inc.

4.50%

#5 AAPL Apple Inc.

4.34%

#6 WMT Walmart Inc.

4.26%

#7 GE General Electric Co.

4.10%

#8 MA Mastercard Inc.

4.07%

#9 CVX Chevron Corp.

3.19%

#10 LRCX Lam Research Corp.

2.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMT보다 유리, ▼ 표시는 QVMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVMT	Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF	0.13%	$135M	101	1.90%	+13.62%	+24.59%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	508	1.21% ▼	-	+26.01% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▲	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▼