QQQH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

7월 28일 12:23 PM ET (한국 7/29 01:23)

$53.58

-0.18 ▼ -0.33%

QQQH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.68%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$376M

약 5149억원

保有銘柄

107銘柄

配当利回り

9.22%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.54%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.2%	AUM ⓘ	$376M	Perf Month ⓘ	-2.23%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$53.73	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-5.6%	Perf Quarter ⓘ	-1.42%
Dividend TTM ⓘ	$4.94 (9.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.85% 3.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.99%	Perf Half Y ⓘ	-2.08%
Flows% 1M ⓘ	2.23%	Flows% YTD ⓘ	7.79%	Return% SI ⓘ	9.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.99%	Perf YTD ⓘ	-1.33%
SMA20 ⓘ	-2.49%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	-1.42%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2019/12/20	Prev Close ⓘ	$53.76	Perf Year ⓘ	1.06%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$53.58

📊 NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF（QQQH）投資分析

ETF概要

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF(구 Nationwide)는 하방 보호와 함께 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목들을 보유하면서 동시에 콜 옵션 매도와 풋 옵션 매수를 결합한 '옵션 칼라' 전략을 사용하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $376M 약 5149억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.68%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$680K

カテゴリ平均比で年 $110K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.1M

手数料がなければ得られた利益の 12.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.54%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.54%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$144.1M

→

累計収益

+$44.1M

年平均 +7.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.54%

평균권

価格 +1.06% + 配当 +9.48% = 合計 +10.54%/年

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.20% 累計 +56.9%

상위 25%

価格 +7.44% + 配当 +8.76% = 合計 +16.20%/年

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.58% 累計 +44.1%

하위 25%

価格 -1.14% + 配当 +8.72% = 合計 +7.58%/年

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-12-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QQQH · 株価のみ QQQH · 株価 + 累積配当 QQQH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QQQH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+18%

2020

+10%

2021

-28%

2022

+32%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 7年

ベンチマークと一進一退 (43%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.7% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.68

市場 +10%上昇時 +6.8%

市場 -10%下落時 -6.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.99%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-52.7%

ドローダウン期間: 0ヶ月

2024-05-28 → 2024-06-03

約2日で回復

2019-12-20 最悪 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年9.22%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

9.22%

주당 배당

$4.94

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2019

$4.11 +1161.3%

2020

$4.34 +5.5%

2021

$3.35 -22.9%

2022

$3.21 -4.1%

2023

$3.92 +22.0%

2024

$4.81 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.392

—

10.10%

2026-02-25

$0.399

—

9.72%

2026-01-28

$0.411

—

8.84%

2025-12-24

$0.412

—

9.47%

2025-11-26

$0.406

—

8.80%

2025-10-22

$0.413

—

9.34%

2025-09-24

$0.411

—

9.24%

2025-08-20

$0.420

—

9.31%

2025-07-23

$0.426

—

9.14%

2025-06-25

$0.416

—

9.08%

2025-05-21

$0.411

—

9.12%

2025-04-23

$0.344

—

9.48%

2025-03-26

$0.375

—

8.35%

2025-02-26

$0.390

—

7.90%

2025-01-22

$0.386

—

8.12%

2024-12-24

$0.380

—

7.37%

2024-11-20

$0.374

—

7.98%

2024-10-23

$0.334

—

7.92%

2024-09-25

$0.334

—

7.19%

2024-08-21

$0.328

—

7.78%

2024-07-24

$0.330

—

7.80%

2024-06-26

$0.326

—

6.94%

2024-05-22

$0.312

—

7.80%

2024-04-24

$0.296

—

8.01%

2024-03-20

$0.306

—

7.72%

2024-02-22

$0.300

—

7.68%

2024-01-24

$0.300

—

7.62%

2023-12-20

$0.292

—

7.80%

2023-11-22

$0.284

—

7.86%

2023-10-25

$0.260

—

8.56%

2023-09-20

$0.272

—

8.20%

2023-08-23

$0.272

—

8.06%

2023-07-26

$0.282

—

7.20%

2023-06-22

$0.280

—

7.77%

2023-05-24

$0.266

—

8.27%

2023-04-26

$0.254

—

7.97%

2023-03-22

$0.254

—

8.89%

2023-02-23

$0.248

—

9.20%

2023-01-25

$0.248

—

9.51%

2022-12-23

$0.244

—

9.04%

2022-11-23

$0.248

—

10.07%

2022-10-26

$0.250

—

9.41%

2022-09-21

$0.260

—

10.29%

2022-08-24

$0.268

—

10.20%

2022-07-20

$0.254

—

10.90%

2022-06-23

$0.260

—

11.00%

2022-05-25

$0.290

—

10.09%

2022-04-20

$0.302

—

9.79%

2022-03-23

$0.320

—

9.36%

2022-02-24

$0.318

—

9.47%

2022-01-26

$0.334

—

8.54%

2021-12-22

$0.358

—

8.45%

2021-11-24

$0.376

—

8.14%

2021-10-20

$0.362

—

8.40%

2021-09-22

$0.364

—

8.26%

2021-08-25

$0.374

—

8.10%

2021-07-21

$0.364

—

8.18%

2021-06-23

$0.360

—

8.30%

2021-05-26

$0.352

—

7.88%

2021-04-21

$0.360

—

8.27%

2021-03-24

$0.350

—

8.51%

2021-02-24

$0.360

—

8.14%

2021-01-20

$0.360

—

8.09%

2020-12-29

$0.358

—

7.48%

2020-11-25

$0.348

—

7.59%

2020-10-21

$0.346

—

7.04%

2020-09-23

$0.332

—

6.66%

2020-08-26

$0.368

—

5.41%

2020-07-22

$0.358

—

4.90%

2020-06-24

$0.356

—

4.29%

2020-05-20

$0.340

—

3.75%

2020-04-22

$0.336

—

3.17%

2020-03-25

$0.306

—

2.73%

2020-02-26

$0.328

—

2.00%

2020-01-22

$0.336

—

1.29%

2019-12-26

$0.326

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -5.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.77%

집중도(HHI)

312

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

15.9% +7%p

Consumer Cyclical

11.7%

Consumer Defensive

8.1%

Healthcare

4.8% -6%p

Industrials

3.2% -5%p

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.77%

#2 AAPL Apple Inc

7.79%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.66%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.57%

#5 META Meta Platforms Inc

3.46%

#6 GOOGL Alphabet Inc

3.46%

#7 TSLA Tesla Inc

3.41%

#8 WMT Walmart Inc

3.30%

#9 GOOGL Alphabet Inc

3.21%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQH보다 유리, ▼ 표시는 QQQH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQH	NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	0.68%	$376M	107	9.22%	-1.33%	+1.06%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68%	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68%	$10.8B ▲	509	12.06% ▲	-	+2.43% ▲
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	7	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.71% ▼	-	+8.77% ▲
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68%	$1.1B ▲	4	13.76% ▲	-	+12.20% ▲