QARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)

$66.54

+0.72 ▲ +1.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$66.54

+0.00 +0.00%

QARP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1037억원

保有銘柄

416銘柄

配当利回り

1.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.88%	Total Holdings ⓘ	416	Perf Week ⓘ	1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.96%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$65.85	Return% 5Y ⓘ	12.28%	52W High ⓘ	0.31%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.88% 12.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.95%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-14.5%	Flows% YTD ⓘ	-15.61%	Return% SI ⓘ	14.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.27%	Perf YTD ⓘ	12.66%
SMA20 ⓘ	1.49%	SMA50 ⓘ	2.12%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	62.57	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$65.82	Perf Year ⓘ	21.35%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$66.54

📊 Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF（QARP）投資分析

ETF概要

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 퀄리티와 밸류 투자 스타일 기준(팩터)으로 선정된 미국 기업의 주식 시장 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 QARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvalue

규모: $76M 약 1037억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $210K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.14%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.12%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$178.4M

→

累計収益

+$78.4M

年平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.88%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.96% 累計 +60.0%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.28% 累計 +78.4%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-04-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QARP · 株価のみ QARP · 株価 + 累積配当 QARP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QARP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+30%

2019

+14%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+24%

2023

+19%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.8% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2018-04-05 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.57

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2018

$0.56 +70.2%

2019

$0.54 -2.0%

2020

$0.59 +8.1%

2021

$0.62 +5.3%

2022

$0.57 -7.8%

2023

$0.73 +27.8%

2024

$0.68 -7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.149

—

1.41%

2025-12-19

$0.184

—

1.52%

2025-09-19

$0.168

—

1.55%

2025-06-20

$0.169

—

1.69%

2025-03-21

$0.154

—

1.39%

2024-12-20

$0.216

—

1.39%

2024-09-20

$0.173

—

1.30%

2024-06-21

$0.170

—

1.60%

2024-03-15

$0.171

—

1.56%

2023-12-15

$0.157

—

1.72%

2023-09-15

$0.139

—

1.74%

2023-06-23

$0.150

—

1.85%

2023-03-17

$0.125

—

1.98%

2022-12-16

$0.186

—

2.21%

2022-09-16

$0.141

—

2.06%

2022-06-24

$0.154

—

2.05%

2022-03-18

$0.138

—

1.75%

2021-12-17

$0.196

—

1.78%

2021-09-17

$0.113

—

1.65%

2021-06-25

$0.152

—

1.72%

2021-03-19

$0.127

—

1.84%

2020-12-18

$0.172

—

2.20%

2020-09-18

$0.111

—

2.35%

2020-06-26

$0.121

—

2.67%

2020-03-20

$0.140

—

2.94%

2019-12-20

$0.193

—

1.86%

2019-09-20

$0.140

—

2.20%

2019-06-28

$0.139

—

1.72%

2019-03-15

$0.083

—

1.55%

2018-12-19

$0.137

—

1.39%

2018-09-26

$0.106

—

0.69%

2018-06-27

$0.083

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $814

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

351개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

5.61%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.4% -10%p

Communication Services

13.6% +5%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

11.7%

Consumer Defensive

9.4% +3%p

Financial

8.6% -4%p

Industrials

8.6%

Energy

4.3%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.61%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.23%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.36%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.16%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.03%

#6 META Meta Platforms Inc

3.94%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.35%

#8 WMT Walmart Inc

3.23%

#9 JNJ Johnson & Johnson

2.52%

#10 CVX Chevron Corp.

2.35%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QARP보다 유리, ▼ 표시는 QARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QARP	Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	0.19%	$76M	416	1.01%	+12.66%	+21.35%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+19.87% ▼
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.28% ▼	-	+25.02% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$1.0B ▲	181	0.93% ▼	-	+23.44% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$885M ▲	108	1.90% ▲	-	+13.34% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$485M ▲	452	1.04% ▲	-	+17.21% ▼