PAVE
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)
$57.48
-0.21 ▼ -0.36%
PAVE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.47%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$14.2B
약 19조원
保有銘柄
101銘柄
配当利回り
0.75%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.07% | Total Holdings | 101 | Perf Week | 3.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.43% | AUM | $14.2B | Perf Month | -4.18% |
| Expense | 0.47% | NAV | $57.67 | Return% 5Y | 18.82% | 52W High | -4.88% | Perf Quarter | 2.46% |
| Dividend TTM | $0.43 (0.75%) | Div Gr. 3/5Y | 25.42% 36.63% | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.81% | Perf Half Y | 12.49% |
| Flows% 1M | 0.24% | Flows% YTD | 17.2% | Return% SI | 16.39% | Volatility(W/M) | 1.76% 1.77% | Perf YTD | 20.28% |
| SMA20 | 0.88% | SMA50 | 0.98% | SMA200 | 9.38% | RSI (14) | 53.3 | Beta | 1.21 |
| IPO | 2017/3/8 | Prev Close | $57.69 | Perf Year | 22.66% | Avg Volume | 1.88M | Price | $57.48 |
Global X U.S. Infrastructure Development ETF（PAVE）投資分析
ETF概要
Global X U.S. Infrastructure Development ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2017년 상장, 9년 운영 중.
Global X U.S. Infrastructure Development ETF는 Indxx U.S. Infrastructure Development 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 건설·엔지니어링, 인프라 원자재·복합재·제품 생산, 산업 운송, 중장비 생산자·유통업자 등 국내 인프라 개발에 노출을 제공하는 미국 상장 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
📘 PAVE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityinfrastructurematerials
- 규모
- $14.2B 약 19조원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.47%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.47%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$470K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.5M
手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.42%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.40%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.39%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内トップの収益率
US Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$236.8M
→
累計収益
+$136.8M
年平均 +18.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +26.07%
상위 25%ベンチマークを年率 8.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.43% 累計 +83.5%
상위 25%ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +18.82% 累計 +136.8%
상위 5%ベンチマークを年率 5.9%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年3月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-03-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PAVE · 株価のみ PAVE · 株価 + 累積配当 PAVE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PAVE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 9年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
109%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.21
市場 +10%上昇時 +12.1%
市場 -10%下落時 -12.1%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.77%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-44.1%
2017-03-08 最悪 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.55
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.75%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +36.6%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.75%
주당 배당
$0.43
연간 기준
5년 성장률
36.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2017
$0.10 +105.9%
2018
$0.12 +13.3%
2019
$0.09 -21.8%
2020
$0.14 +49.5%
2021
$0.22 +59.7%
2022
$0.24 +6.3%
2023
$0.22 -7.2%
2024
$0.44 +100.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.328
—
1.19%
2025-06-27
$0.110
—
0.75%
2024-12-30
$0.139
—
0.54%
2024-06-27
$0.080
—
0.86%
2023-12-28
$0.156
—
1.09%
2023-06-29
$0.080
—
0.97%
2022-12-29
$0.141
—
1.20%
2022-06-29
$0.081
—
0.97%
2021-12-30
$0.099
—
0.68%
2021-06-29
$0.040
—
0.52%
2020-12-30
$0.055
—
0.44%
2020-06-29
$0.038
—
0.61%
2019-12-30
$0.054
—
0.67%
2019-06-27
$0.065
—
1.06%
2018-12-28
$0.105
—
1.17%
2017-12-28
$0.051
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $596
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.63% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
보통
이런 분에게 어울려요
特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家
✅ 강점
- 📈長期リターン US Equities - Factor & Thematic 上位5%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +5.9%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
Industrials 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
32.4%
최대 단일 종목
3.39%
집중도(HHI)
197
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 72.0%
Basic Materials 18.5%
Utilities 3.7%
Technology 2.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAVE보다 유리, ▼ 표시는 PAVE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% | $14.2B | 101 | 0.75% | +20.28% | +22.66% |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.7B ▼ | 169 | 1.57% ▲ | - | +19.99% ▼ | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $873M ▼ | 26 | - | - | +37.22% ▲ | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▼ | $602M ▼ | 66 | 0.34% ▼ | - | +42.92% ▲ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▼ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▲ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% ▼ | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PAVE보다 유리 · ▼ PAVE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PAVEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
PAVEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PAVEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
PAVEはどのようなETFですか？
PAVEはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Global Xが運用しています。
PAVEは何銘柄に投資していますか？
PAVEは合計101銘柄を保有し、AUMは約$14.2Bです。
PAVEは配当（分配金）を出しますか？
PAVEの分配利回りは約0.75%です。
PAVEの52週最高値・最安値はいくらですか？
PAVEは過去52週で最高 $60.43、最低 $44.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.