IFRA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$61.89

-0.80 ▼ -1.28%

IFRA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.7B

약 6조원

保有銘柄

169銘柄

配当利回り

1.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.12%	Total Holdings ⓘ	169	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.34%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	-3.4%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$62.69	Return% 5Y ⓘ	14.68%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	1.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.38% 9.26%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.06%	Perf Half Y ⓘ	9.65%
Flows% 1M ⓘ	3.8%	Flows% YTD ⓘ	22.04%	Return% SI ⓘ	13.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.18%	Perf YTD ⓘ	17.62%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	7.44%	RSI (14) ⓘ	49.99	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$62.69	Perf Year ⓘ	19.99%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$61.89

📊 iShares U.S. Infrastructure ETF（IFRA）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares U.S. Infrastructure ETF는 인프라 노출도가 있고 미국 내 인프라 활동 증가의 수혜를 받을 수 있는 미국 기업 주식으로 구성된 NYSE FactSet U.S. Infrastructure 지수("기초 지수")를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 투자에 투자하며, 자산의 최대 20%까지는 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금성 자산, 지수 미편입 증권 중 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단한 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 IFRA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinfrastructure

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.3%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.25%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.23%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$198.4M

→

累計収益

+$98.4M

年平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.12%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.34% 累計 +65.7%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.68% 累計 +98.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-04-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IFRA · 株価のみ IFRA · 株価 + 累積配当 IFRA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IFRA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 75%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.18%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2018-04-05 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.57%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.48 -16.3%

2019

$0.62 +29.1%

2020

$0.62 +0.5%

2021

$0.72 +15.2%

2022

$0.80 +10.7%

2023

$0.81 +1.5%

2024

$0.97 +19.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.275

—

2.15%

2025-12-16

$0.300

—

2.25%

2025-09-16

$0.216

—

2.22%

2025-06-16

$0.184

—

1.93%

2025-03-18

$0.267

—

2.35%

2024-12-17

$0.227

—

2.18%

2024-09-25

$0.250

—

2.24%

2024-06-11

$0.171

—

1.85%

2024-03-21

$0.160

—

2.25%

2023-12-20

$0.234

—

2.01%

2023-09-26

$0.223

—

2.77%

2023-06-07

$0.162

—

2.30%

2023-03-23

$0.177

—

2.54%

2022-12-13

$0.229

—

2.44%

2022-09-26

$0.223

—

2.09%

2022-06-09

$0.096

—

2.11%

2022-03-24

$0.171

—

2.05%

2021-12-13

$0.198

—

2.40%

2021-09-24

$0.227

—

1.99%

2021-06-10

$0.095

—

1.84%

2021-03-25

$0.104

—

2.16%

2020-12-30

$0.064

—

2.08%

2020-12-14

$0.195

—

2.41%

2020-09-23

$0.115

—

2.73%

2020-06-15

$0.099

—

2.65%

2020-03-25

$0.148

—

2.80%

2019-12-16

$0.150

—

2.96%

2019-09-24

$0.130

—

2.92%

2019-06-17

$0.103

—

2.96%

2019-03-20

$0.098

—

2.57%

2018-12-17

$0.356

—

2.45%

2018-09-26

$0.116

—

0.81%

2018-06-26

$0.103

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

167개

상위 10개 비중

32.6%

최대 단일 종목

4.20%

집중도(HHI)

181

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

40.0%

Industrials

34.6%

Basic Materials

13.1%

Energy

5.9%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT CATERPILLAR INC.

4.20%

#2 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

4.12%

#3 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

3.85%

#4 PWR QUANTA SERVICES, INC.

3.41%

#5 CSX CSX Corporation

3.20%

#6 CRH CRH PUBLIC LIMITED COMPANY

2.94%

#7 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.92%

#8 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.75%

#9 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

2.70%

#10 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

2.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFRA보다 유리, ▼ 표시는 IFRA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3%	$4.7B	169	1.57%	+17.62%	+19.99%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▼	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.66% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$873M ▼	26	-	-	+37.22% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$602M ▼	66	0.34% ▼	-	+42.92% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲