MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)
$4.24
-0.02 ▼ -0.47%
MSOS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.78%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$873M
약 1조원
保有銘柄
26銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 54.91% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -4.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -8.71% | AUM | $873M | Perf Month | -8.23% |
| Expense | 0.78% | NAV | $4.30 | Return% 5Y | -35.25% | 52W High | -41.52% | Perf Quarter | -9.4% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 53.06% | Perf Half Y | -12.58% |
| Flows% 1M | -1.45% | Flows% YTD | 3.02% | Return% SI | -25.77% | Volatility(W/M) | 3.84% 5.19% | Perf YTD | -10.17% |
| SMA20 | -6.92% | SMA50 | -10.56% | SMA200 | -3.69% | RSI (14) | 38.92 | Beta | 1.35 |
| IPO | 2020/9/2 | Prev Close | $4.26 | Perf Year | 37.22% | Avg Volume | 6.83M | Price | $4.24 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF（MSOS）投資分析
ETF概要
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2020년 상장, 6년 운영 중.
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 내 대마초 및 헴프(Hemp) 비즈니스와 관련된 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하며, 헬스케어 섹터 내 특정 산업군에 집중 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 MSOS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycannabis
- 규모
- $873M 약 1조원
- 운용사
- AdvisorShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.78%
US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.78%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$780K
カテゴリ平均比で年 $380K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.9M
手数料がなければ得られた利益の 14.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.73%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.71%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.70%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +37.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$11.4M
→
累計損失
$-88,618,517
年平均 -35.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +54.91%
상위 5%ベンチマークを年率 37.1%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 -8.71% 累計 -23.9%
하위 5%ベンチマークを年率 27.7%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -35.25% 累計 -88.6%
하위 5%ベンチマークを年率 48.1%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-09-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
MSOS · 株価のみ MSOS · 株価 + 累積配当 MSOS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
MSOS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (17%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-11.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
85%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.35
市場 +10%上昇時 +13.5%
市場 -10%下落時 -13.5%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±5.19%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-96.2%
2020-09-02 最悪 -96% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.39
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-27.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.78%
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -48.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
Consumer Defensive 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
62개
상위 10개 비중
24.8%
최대 단일 종목
8.91%
집중도(HHI)
147
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Defensive 2.0%
Communication Services 0.0%
Financial -0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Curaleaf Holdings Inc 8.91%
#2 - BLACKROCK TREASURY TRUST 7.04%
#3 - TerrAscend Corp. 3.62%
#5 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.92%
#6 - NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.69%
#7 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.66%
#8 - NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.51%
#9 - CANTOR FITZGERALD & CO. 0.50%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSOS보다 유리, ▼ 표시는 MSOS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% | $873M | 26 | - | -10.17% | +37.22% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% | - | +22.66% ▼ | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.7B ▲ | 169 | 1.57% | - | +19.99% ▼ | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▲ | $602M ▼ | 66 | 0.34% | - | +42.92% ▲ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▼ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% ▲ | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSOS보다 유리 · ▼ MSOS보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
MSOSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
MSOSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MSOSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
MSOSはどのようなETFですか？
MSOSはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、AdvisorSharesが運用しています。
MSOSは何銘柄に投資していますか？
MSOSは合計26銘柄を保有し、AUMは約$873Mです。
MSOSの52週最高値・最安値はいくらですか？
MSOSは過去52週で最高 $7.25、最低 $2.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.